Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.09 USD | 49.37 | 1.02 | 13.29 | +9.53% | +4% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.58% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.09 USD | 49.37 | -14.00 | 229.00 | 0.82 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA US8168511090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’331.75 | 31’438.96 | 32’636.68 | 32’941.00 | |
| Dividende | 3.76 | 4.15 | 4.31 | 4.65 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.29 % | 4.46 % | 4.81 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 6.18 | 6.99 | 7.48 | 8.05 |
| KGV | 18.33 | 15.64 | 13.84 | 12.92 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 2’841.52 | 3’435.02 | 4’115.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’212.09 | 3’667.73 | 4’263.31 | 3’950.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’662.79 | 3’264.58 | 3’601.94 | 3’914.76 | 4’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’736.98 | 3’203.20 | 3’625.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’451.29 | 4’025.57 | 4’543.65 | 5’203.00 | 5’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’574.47 | 4’349.34 | 5’027.00 | 5’203.00 | 5’385.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.27 | 6.18 | 6.99 | 7.48 | 8.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 6.02 | 6.89 | 7.78 | 8.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’853.67 | 4’349.67 | 5’006.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.50 | -2’509.00 | -1’876.00 | -1’913.00 | -1’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’982.00 | 3’384.00 | 3’457.50 | 3’742.00 | 3’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’164.50 | -1’034.00 | -1’941.00 | -2’030.00 | -2’106.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.77 | 9.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’197.13 | 2’850.52 | 3’064.60 | 2’946.00 | 3’071.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 6.46 | 6.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.53 | 36.59 | 39.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’918.00 | -8’019.33 | 1’021.08 | -8’850.00 | -8’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.00 | 466.00 | 464.00 | 447.00 | 461.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 733.89 | 837.34 | 842.93 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 533.25 | 559.50 | 576.00 | 591.00 | 611.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’838.72 | 20’349.14 | 22’806.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’346.33 | 40’428.33 | 48’915.00 | 51’331.00 | 53’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.