Paccar Aktie 959712 / US6937181088
97.06
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-2.27
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-2.29 %
03.07.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.89 EUR | 49.9 | 0.96 | 13.95 | +9.59% | +3.78% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.89 EUR | 49.90 | -12.00 | 223.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’404.16 | 31’071.35 | 31’938.25 | 33’874.93 | 36’079.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.92 | 4.27 | 4.45 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 4.04 % | 4.40 % | 4.58 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.77 | 7.00 | 7.21 | 8.21 |
| KGV | 17.15 | 14.33 | 13.86 | 13.46 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 3’232.63 | 3’885.59 | 4’245.96 | 4’838.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’373.12 | 4’092.70 | 4’116.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’870.69 | 3’514.28 | 3’661.94 | 3’790.20 | 4’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’926.94 | 3’527.90 | 3’590.95 | 3’437.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’613.09 | 4’390.93 | 4’564.41 | 4’492.50 | 5’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’656.94 | 4’438.60 | 5’083.00 | 5’261.00 | 5’490.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.77 | 7.00 | 7.21 | 8.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.57 | 6.68 | 7.26 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’120.29 | 4’921.86 | 4’940.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633.00 | -2’929.67 | -2’028.00 | -1’876.00 | -1’913.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’296.50 | 4’334.00 | 4’577.00 | 5’114.00 | 3’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’551.00 | -395.67 | -1’519.00 | -2’220.00 | -2’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.44 | 8.70 | 9.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’457.90 | 2’961.28 | 3’225.00 | 3’644.50 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 6.51 | 6.18 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 37.16 | 39.50 | 40.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’041.66 | -8’256.65 | -455.13 | -2’822.00 | -8’445.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.35 | 474.91 | 461.53 | 495.07 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 802.55 | 832.45 | 829.14 | 807.50 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550.75 | 574.25 | 572.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’494.79 | 20’311.14 | 21’951.02 | 22’524.50 | 25’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’614.00 | 41’575.00 | 50’242.50 | 51’152.00 | 53’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.