Paccar Aktie 959712 / US6937181088
93.70
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-0.32 %
18.07.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.63 EUR | 50.34 | 0.99 | 13.57 | +9.52% | +3.93% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.63 EUR | 50.34 | -18.00 | 229.00 | 0.81 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’204.02 | 30’615.66 | 31’639.44 | 36’079.00 | |
| Dividende | 3.60 | 3.92 | 4.28 | 4.45 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.18 % | 4.57 % | 4.74 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.65 | 6.91 | 8.21 | |
| KGV | 16.78 | 14.09 | 13.55 | 13.48 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 3’210.95 | 3’814.13 | 4’189.55 | 4’838.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’318.29 | 3’934.40 | 3’937.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’836.76 | 3’441.11 | 3’604.38 | 4’310.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’924.74 | 3’525.03 | 3’595.62 | 3’437.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’558.09 | 4’281.73 | 4’493.19 | 4’492.50 | 5’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’666.39 | 5’083.00 | 5’261.00 | 5’490.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.58 | 6.65 | 6.91 | 8.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 6.45 | 6.50 | 7.26 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’067.83 | 4’872.01 | 4’844.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 231.45 | -2’762.56 | -1’841.00 | -1’876.00 | -1’913.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’335.99 | 4’194.08 | 4’343.00 | 5’114.00 | 3’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’584.99 | -497.63 | -2’133.00 | -2’220.00 | -2’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 7.48 | 8.70 | 9.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’447.73 | 2’931.28 | 3’084.60 | 3’644.50 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 6.51 | 6.18 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 34.41 | 36.61 | 38.75 | 40.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’032.39 | -8’358.36 | -455.13 | -2’822.00 | -8’445.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 448.50 | 479.00 | 471.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 769.18 | 832.45 | 829.14 | 807.50 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558.19 | 560.90 | 575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’428.18 | 20’197.35 | 21’678.35 | 22’524.50 | 25’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’451.79 | 41’112.11 | 49’372.00 | 51’152.00 | 53’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.