Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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28.02.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.16 EUR | 55.76 | 0.79 | 14.49 | +7.49% | +3.97% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "106.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.76% Aufschlag. | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.16 EUR | 55.76 | 1.00 | 203.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’689.02 | 35’636.52 | 32’611.84 | 37’260.90 | 34’346.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.66 | 4.52 | 4.32 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.34 % | 4.21 % | 4.03 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 9.01 | 7.74 | 9.10 | 8.26 |
| KGV | 14.32 | 11.91 | 13.86 | 11.78 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 4’449.47 | 5’537.31 | 4’570.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’701.60 | 5’805.16 | 5’247.31 | 6’584.33 | |
| Gewinn in Mio. | 4’030.16 | 4’835.29 | 4’064.49 | 4’747.85 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’044.31 | 4’896.43 | 3’873.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’106.61 | 6’184.06 | 5’024.78 | 5’341.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’968.98 | 6’031.88 | 5’133.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 9.01 | 7.74 | 9.10 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.94 | 7.39 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’263.43 | 6’343.29 | 5’798.14 | 6’408.32 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’994.00 | -3’312.33 | -2’497.00 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’544.25 | 6’041.00 | 5’490.33 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.33 | -988.33 | -1’848.00 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 11.35 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’972.60 | 4’160.00 | 4’310.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.34 | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 40.75 | 42.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’910.05 | -10’818.50 | -6’769.57 | -5’589.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 473.10 | 487.66 | 466.65 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.16 | 880.19 | 734.00 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.60 | 696.20 | 602.33 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’468.25 | 22’118.20 | 23’776.00 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’615.67 | 35’805.00 | 39’829.00 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paccar Inc. Aktie Analysen
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