Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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02.04.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.56 EUR | 51.11 | 0.85 | 12.9 | +6.88% | +4.07% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "106.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.01% Aufschlag. | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.56 EUR | 51.11 | -5.00 | 228.00 | 0.87 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’812.80 | 34’071.97 | 32’796.27 | 37’260.90 | 34’346.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.40 | 4.39 | 4.32 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.44 % | 4.43 % | 4.36 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 8.61 | 7.81 | 9.10 | 8.26 |
| KGV | 13.55 | 11.51 | 12.68 | 10.88 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 4’140.69 | 5’043.48 | 4’417.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’571.41 | 5’412.87 | 4’891.31 | 6’584.33 | |
| Gewinn in Mio. | 3’883.11 | 4’550.33 | 4’085.87 | 4’747.85 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’805.65 | 4’497.58 | 3’916.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’947.39 | 5’925.05 | 5’066.54 | 5’341.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’804.75 | 5’838.88 | 5’133.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.31 | 8.61 | 7.81 | 9.10 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 8.34 | 7.43 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’135.93 | 6’073.57 | 5’798.14 | 6’408.32 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’275.50 | -3’292.59 | -2’497.00 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’317.52 | 5’505.38 | 4’974.50 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.81 | -939.27 | -1’848.00 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.47 | 10.27 | 9.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’859.90 | 4’030.09 | 3’833.00 | 4’160.00 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.17 | 6.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.09 | 40.52 | 43.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’266.55 | -10’259.72 | -5’589.70 | -5’589.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 476.08 | 494.33 | 466.65 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.92 | 873.96 | 880.95 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 612.91 | 680.42 | 602.33 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’347.51 | 22’006.21 | 24’190.83 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’307.37 | 35’450.11 | 39’829.00 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.