Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.10 EUR | 57.96 | 2.5 | 4.98 | +5.59% | +6.85% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.10 EUR | 57.96 | 57.00 | 268.00 | 1.09 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’783.25 | 143’917.00 | 148’334.00 | 148’730.64 | 149’373.00 |
| Dividende | 3.78 | 3.98 | 4.64 | 5.72 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.34 % | 8.55 % | 10.53 % | 12.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.42 | 11.33 | 14.16 | 16.17 |
| KGV | 6.27 | 5.76 | 4.79 | 3.83 | 3.36 |
| EBIT in Mio. | 11’173.78 | 11’659.23 | 13’708.86 | 14’837.62 | 15’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’210.20 | 18’824.66 | 20’904.15 | 26’034.48 | 22’723.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’448.13 | 8’919.61 | 10’377.56 | 10’627.28 | 11’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’158.90 | 8’843.11 | 10’342.37 | 11’936.00 | 11’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’695.41 | 12’626.21 | 14’677.24 | 15’112.62 | 16’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’127.74 | 12’860.93 | 15’762.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.28 | 11.30 | 14.74 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’368.60 | 27’664.20 | 30’108.50 | 32’788.00 | 32’661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’585.50 | -7’376.33 | -6’591.33 | -7’786.00 | -8’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’386.16 | 15’185.94 | 17’059.90 | 15’988.00 | 16’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’418.67 | -3’917.69 | -3’614.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.92 | 17.13 | 20.15 | 26.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’456.41 | 6’775.39 | 8’532.41 | 7’385.00 | 8’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.96 | 7.02 | 9.34 | |
| Buchwert/Aktie | 100.81 | 107.33 | 117.55 | 137.30 | 154.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’165.24 | -32’806.00 | -36’357.32 | -13’711.58 | 9’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’893.50 | 6’232.33 | 6’254.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’327.66 | 7’961.37 | 7’602.25 | 7’786.00 | 8’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’882.40 | 12’681.25 | 13’043.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 98’052.83 | 102’899.64 | 110’510.89 | 102’471.00 | 105’294.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’283.00 | 276’536.14 | 288’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 12:22 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:42 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 08:02 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:04 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.03.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |