Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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11:29:08
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.59 EUR | 57.86 | 2.7 | 7.02 | +12.13% | +6.82% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "59.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.59 EUR | 57.86 | 24.00 | 219.00 | 1.21 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’611.72 | 137’211.72 | 140’525.62 | 144’622.67 | 146’886.67 |
| Dividende | 3.28 | 3.58 | 3.78 | 4.04 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.27 % | 6.85 % | 7.23 % | 7.73 % | 8.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 7.45 | 8.39 | 9.01 | 9.99 |
| KGV | 8.93 | 7.01 | 6.23 | 5.80 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 7’091.05 | 8’776.56 | 9’673.99 | 10’504.00 | 10’967.67 |
| EBITDA in Mio. | 15’648.51 | 17’920.25 | 19’230.73 | 23’066.50 | 23’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’591.98 | 6’987.10 | 7’580.83 | 7’641.33 | 7’991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’532.26 | 6’942.29 | 7’664.33 | 7’518.50 | 7’971.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’783.09 | 9’707.98 | 10’708.29 | 10’910.00 | 11’379.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’419.77 | 9’103.52 | 10’388.35 | 11’234.00 | 11’785.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 7.54 | 8.54 | 9.63 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’090.60 | 26’145.20 | 27’703.20 | 28’119.00 | 28’976.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’060.40 | -9’747.40 | -11’712.67 | -13’533.00 | -14’412.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’914.98 | 14’466.72 | 15’620.75 | 16’888.00 | 18’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’381.25 | -3’504.25 | -1’800.92 | -3’642.00 | -6’620.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.45 | 15.84 | 17.76 | 20.97 | 29.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’126.89 | 4’909.93 | 5’221.62 | 4’180.67 | 5’397.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 5.05 | 5.00 | 5.21 | 6.74 |
| Buchwert/Aktie | 99.71 | 104.61 | 109.12 | 124.18 | 135.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’650.41 | -32’488.41 | -29’700.92 | -34’538.67 | -33’699.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’185.67 | 6’068.50 | 5’789.00 | 5’934.00 | 6’082.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’279.19 | 7’841.40 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’095.44 | 10’763.00 | 11’777.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’823.27 | 97’772.31 | 100’923.98 | 102’462.00 | 105’782.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263’399.13 | 268’223.75 | 275’165.92 | 271’304.00 | 274’235.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 26.03.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.03.26 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 16.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |