Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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12:28:44
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.93 EUR | 61.2 | 2.55 | 6.73 | +11.96% | +5.17% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "54.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.93 EUR | 61.20 | 63.00 | 243.00 | 1.26 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’642.15 | 135’962.02 | 140’050.60 | 143’429.80 | 148’904.98 |
| Dividende | 2.58 | 3.09 | 3.60 | 3.80 | 4.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.52 % | 6.43 % | 6.79 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.93 | 8.29 | 9.48 | 10.45 |
| KGV | 10.01 | 8.08 | 6.75 | 5.91 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 7’264.69 | 8’804.66 | 10’428.12 | 11’437.63 | 12’247.90 |
| EBITDA in Mio. | 14’813.43 | 16’467.78 | 18’469.11 | 21’605.02 | 24’580.74 |
| Gewinn in Mio. | 5’295.10 | 6’633.99 | 7’821.34 | 8’257.68 | 8’946.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’155.77 | 6’409.28 | 7’493.02 | 7’543.43 | 7’796.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’014.31 | 9’304.58 | 10’978.48 | 11’792.79 | 12’865.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’083.63 | 9’197.58 | 10’654.88 | 12’312.00 | 13’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 6.88 | 8.28 | 9.67 | 10.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’948.33 | 26’050.83 | 27’695.00 | 27’706.00 | 29’067.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’869.00 | -10’083.83 | -10’410.20 | -14’317.50 | -14’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’638.97 | 14’499.42 | 15’629.92 | 17’864.00 | 19’076.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’190.60 | -3’032.20 | -3’217.35 | -2’824.00 | -4’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 15.32 | 16.64 | 20.40 | 22.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’228.52 | 4’859.22 | 6’061.33 | 5’730.90 | 6’298.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 3.90 | 4.41 | 4.59 | 6.35 |
| Buchwert/Aktie | 96.69 | 101.04 | 106.52 | 116.42 | 125.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’620.96 | -30’968.07 | -33’019.15 | -33’791.54 | -36’864.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’003.50 | 5’972.75 | 5’585.50 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’972.57 | 7’436.98 | 7’032.24 | 6’416.01 | 5’308.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’193.77 | 11’201.50 | 11’805.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’031.61 | 96’068.96 | 99’650.47 | 100’605.50 | 104’237.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263’160.75 | 267’365.13 | 274’644.50 | 273’211.50 | 278’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research |