Honda Motor Fundamentalanalyse

Honda Motor Aktie VALOR 762060 / ISIN JP3854600008

8.43

EUR

0.02

EUR

0.21%

31.03.2025

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.40 EUR	48.33			2.27	5.71	+8.01%	+4.92%		+9.44%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1388.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.44%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.44.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1428.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.27	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.40 EUR	48.33	0.00	240.00	1.00	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTZ AG DE0006305006
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	BMW AG DE0005190003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001
	MS&AD INSURANCE JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	21’678’143.60	22’045’516.64	22’804’823.46	23’365’326.53
Dividende	68.80	74.92	86.06	111.00
Dividendenrendite (in %)	4.97 %	5.41 %	6.21 %	8.01 %	7.93 %
Gewinn/Aktie	214.62	233.49	257.87	260.40
KGV	6.45	5.93	5.37	5.32	3.78
EBIT in Mio.	1’439’647.11	1’426’519.19	1’473’959.87	1’500’723.89
EBITDA in Mio.	1’980’393.82	2’044’677.91	2’091’605.75	2’040’000.00
Gewinn in Mio.	992’909.41	1’013’238.91	1’066’341.67	1’128’308.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	975’276.18	940’490.64	1’007’583.25	1’136’616.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’502’219.72	1’518’883.96	1’590’892.18	1’680’336.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’492’759.98	1’449’197.24	1’560’470.61	1’670’672.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	210.45	229.33	264.61	245.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’883’886.08	5’111’809.66	5’098’041.11
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’268’437.63	-1’163’699.97	-1’096’811.50	-500’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’067’018.37	1’304’862.09	1’084’095.54	1’410’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-287’418.55	-662’581.40	-46’179.73	-810’000.00
Cashflow/Aktie	379.16	411.90	392.44	589.69
Free Cashflow in Mio.	94’153.88	405’675.67	288’620.25	1’328’883.94
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’869.79	3’254.43	3’436.10	3’328.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’256’826.88	4’219’299.91	4’399’846.13	1’692’669.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’131’666.67	1’193’333.33	1’270’000.00	1’200’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	637’506.61	687’439.12	723’186.62	743’963.02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’447’920.29	2’606’739.07	2’687’031.76	2’370’000.00
Eigenkapital in Mio.	13’263’230.41	13’676’973.39	14’408’360.35	14’104’000.00
Bilanzsumme in Mio.	31’064’579.39	31’804’134.30	33’191’717.99	32’500’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Honda Motor Aktie VALOR 762060 / ISIN JP3854600008

Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse

Honda Motor Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Honda Motor in JPY

Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen