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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen

BMW AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
89.88 EUR 62.15
1.65 5.43 +2.55% +6.38%
-0.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "88.88" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.23%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 62.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.43   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.55%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.38%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BMW AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
89.88 EUR 62.15 48.00 199.00 1.23 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 1.23 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BMW AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006
FORD MOTOR CO.
US3453708600
MITSUBISHI MOTORS CORP.
JP3899800001
GENERAL MOTORS
US37045V1008
HONDA MOTOR CO. LTD.
JP3854600008
LUCID
US5494981039
MAZDA MOTOR CORP.
JP3868400007
NISSAN MOTOR CO. LTD.
JP3672400003
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0
SAP
DE0007164600

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu BMW in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 156’507.78 160’077.59 165’726.85 169’373.29
Dividende 5.79 5.74 5.88 5.89
Dividendenrendite (in %) 6.47 % 6.42 % 6.58 % 6.59 %
Ergebnis/Aktie 16.58 16.32 16.70 14.92
KGV 5.39 5.48 5.35 5.99
EBIT in Mio. 15’669.15 15’228.40 15’645.13 17’356.58
EBITDA in Mio. 24’546.34 24’418.05 26’613.40 28’763.57
Gewinn in Mio. 10’515.28 10’289.22 10’421.30 11’602.85
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’604.69 10’324.77 10’461.53 11’655.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’525.97 15’124.63 15’648.42 17’039.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15’043.38 14’643.39 15’847.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 16.53 16.22 16.38 17.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 25’833.50 29’226.50 30’309.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’430.00 -3’656.50
Cashflow (Operations) in Mio. 19’636.33 19’003.09 16’187.83 20’967.50
Cashflow (Financing) in Mio. -3’430.00 -3’656.50
Cashflow/Aktie 30.54 29.28 23.28 26.56
Free Cashflow in Mio. 6’098.73 7’240.21 6’768.28 8’579.41
Free Cashflow/Aktie 9.74 11.50 6.07 12.20
Buchwert/Aktie 145.41 154.86 161.09 184.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -17’366.79 -20’421.81 -17’831.30 -26’874.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 7’879.00 7’938.00 7’900.00
Kapitalausgaben in Mio. 11’672.93 11’004.67 9’365.68 10’767.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’120.67 11’316.67 12’145.00
Eigenkapital in Mio. 92’249.11 97’750.50 100’312.39 107’064.50
Bilanzsumme in Mio. 256’678.20 262’747.60 270’594.00 271’779.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.07.24 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.24 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.24 BMW Outperform Bernstein Research
17.07.24 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.07.24 BMW Neutral UBS AG
17.07.24 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.07.24 BMW Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.07.24 BMW Buy Deutsche Bank AG
10.07.24 BMW Outperform Bernstein Research
04.07.24 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.