BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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-1.18%
31.01.2025
BRX
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 EUR | 52.84 | 2.14 | 5.75 | +6.53% | +5.79% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 EUR | 52.84 | 28.00 | 244.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’109.27 | 153’024.03 | 159’041.81 | 163’525.45 |
| Dividende | 4.64 | 5.00 | 5.66 | 6.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.40 % | 7.25 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 13.07 | 14.10 | 16.22 | 18.02 |
| KGV | 5.98 | 5.54 | 4.81 | 4.33 |
| EBIT in Mio. | 12’384.37 | 13’103.57 | 15’578.55 | 16’499.49 |
| EBITDA in Mio. | 21’797.35 | 23’456.93 | 26’883.66 | 28’268.41 |
| Gewinn in Mio. | 8’134.77 | 8’736.37 | 9’974.48 | 10’550.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’984.33 | 8’678.04 | 10’163.82 | 11’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’977.61 | 13’047.69 | 14’973.92 | 16’381.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’525.08 | 12’370.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.58 | 13.73 | 14.71 | 19.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’871.60 | 29’212.20 | 32’912.00 | 36’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’392.17 | -6’494.80 | -11’268.00 | -11’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’959.27 | 17’298.10 | 18’499.00 | 20’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’357.33 | -4’351.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.99 | 25.88 | 33.41 | 35.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’088.00 | 6’528.50 | 6’224.20 | 6’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.81 | 10.26 | 7.84 | 12.66 |
| Buchwert/Aktie | 153.66 | 162.39 | 181.83 | 196.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’493.75 | -23’889.98 | -20’744.55 | -21’929.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’767.20 | 7’738.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’983.79 | 9’626.33 | 10’288.48 | 8’406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’290.25 | 11’622.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’551.17 | 98’426.15 | 105’517.00 | 110’956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’218.83 | 265’962.87 | 269’856.00 | 277’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 30.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |