BMW Aktie 324410 / DE0005190003
86.32
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22:45:08
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.32 EUR | 55.26 | 1.97 | 6.53 | +7.81% | +5.08% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.32 EUR | 55.26 | 68.00 | 240.00 | 1.29 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’003.15 | 142’476.48 | 147’619.31 | 152’389.85 | 153’721.81 |
| Dividende | 3.92 | 4.16 | 4.75 | 5.01 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.95 % | 5.64 % | 5.95 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 10.54 | 11.30 | 12.93 | 14.76 | 15.70 |
| KGV | 7.99 | 7.45 | 6.51 | 5.71 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 10’037.28 | 10’689.44 | 12’075.34 | 13’383.59 | 13’989.29 |
| EBITDA in Mio. | 19’224.48 | 20’805.26 | 22’803.45 | 21’482.94 | 24’519.27 |
| Gewinn in Mio. | 6’462.00 | 6’917.12 | 7’848.48 | 8’802.16 | 9’194.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’531.53 | 6’992.86 | 7’936.81 | 9’125.26 | 9’389.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’772.81 | 10’342.27 | 11’734.18 | 13’015.79 | 13’868.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’973.28 | 10’239.15 | 11’478.74 | 13’329.00 | 13’846.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.50 | 11.06 | 12.75 | 14.99 | 15.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’295.20 | 27’551.80 | 29’178.20 | 29’091.50 | 30’040.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’778.83 | -8’310.33 | -7’641.40 | -13’732.50 | -14’447.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’888.11 | 16’262.73 | 16’809.07 | 20’394.00 | 21’256.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’531.25 | -2’833.75 | -2’672.43 | -2’469.00 | -2’856.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.50 | 25.46 | 27.23 | 31.77 | 32.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’136.30 | 5’340.22 | 5’819.14 | 6’736.66 | 5’968.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 8.12 | 8.85 | 10.34 | 10.63 |
| Buchwert/Aktie | 148.23 | 155.18 | 162.33 | 185.78 | 197.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’213.32 | -24’440.76 | -27’329.20 | -19’949.46 | -19’066.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’914.80 | 5’959.00 | 3’925.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’462.10 | 11’143.36 | 11’039.87 | 17’153.64 | 20’936.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’998.50 | 10’357.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 91’488.26 | 95’004.91 | 98’240.15 | 111’286.29 | 117’094.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’315.38 | 275’049.00 | 282’156.36 | 287’757.50 | 295’644.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 06.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | BMW Outperform | Bernstein Research |