Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
238.87
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17.71
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8.01%
16.12.2024
BRX
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.40 EUR | 32.11 | 1.08 | 11.39 | +8.52% | +3.77% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "239.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.63% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.40 EUR | 32.11 | -6.00 | 215.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’901.36 | 27’302.77 | 28’154.84 | 29’076.00 | 30’123.00 |
| Dividende | 8.65 | 9.49 | 10.21 | 12.00 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.87 % | 4.16 % | 4.90 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 19.53 | 20.67 | 21.83 | 20.28 | 20.71 |
| KGV | 12.55 | 11.86 | 11.23 | 12.09 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 3’216.46 | 3’523.15 | 3’678.12 | 3’516.00 | 3’286.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’293.81 | 3’617.49 | 3’771.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’367.02 | 2’489.53 | 2’619.36 | 2’446.00 | 2’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’364.01 | 2’497.34 | 2’627.18 | 2’445.00 | 2’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’123.28 | 3’432.29 | 3’598.29 | 3’217.00 | 3’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’102.09 | 3’492.63 | 3’644.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.53 | 20.67 | 21.83 | 20.28 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 970.68 | 1’030.05 | 1’033.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 103.00 | 114.70 | 125.94 | 122.40 | 131.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’932.74 | 3’868.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’867.72 | 13’354.49 | 14’843.05 | 14’761.00 | 15’904.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’827.61 | 72’931.46 | 76’048.60 | 78’803.00 | 82’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 05.12.24 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. |