Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Historisch |
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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31.30 EUR | 55.62 | 1.6 | 9.09 | +9.14% | +5.42% | -4.45% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.27% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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31.30 EUR | 55.62 | -21.00 | 128.00 | 0.91 | 0.63 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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AFLAC INC US0010551028 |
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HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL IT0003128367 |
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ENI IT0003132476 |
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INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 98’244.78 | 102’190.13 | 106’491.36 | ||
Dividende | 1.57 | 1.71 | 1.87 | ||
Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.57 % | 6.08 % | 6.87 % | 7.42 % |
Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.04 | 3.26 | 3.35 | |
KGV | 11.06 | 10.11 | 9.43 | 9.18 | 7.71 |
EBIT in Mio. | 7’740.33 | 8’250.06 | 8’796.89 | ||
EBITDA in Mio. | 7’959.64 | 8’506.67 | 8’911.23 | ||
Gewinn in Mio. | 4’322.24 | 4’684.89 | 4’991.89 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’346.00 | 4’726.03 | 5’023.97 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’869.93 | 7’391.19 | 7’910.57 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’020.67 | 7’541.65 | 8’119.62 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.03 | 3.24 | 3.35 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 3’720.00 | 2’322.50 | 2’492.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 20.14 | 21.60 | 23.17 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’080.57 | 39’729.94 | 39’293.82 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 31’748.77 | 33’146.29 | 35’051.93 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 555’028.25 | 577’280.75 | 604’920.83 |
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
11.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.07.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
10.04.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. |