Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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BTE
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 44.66 | 1.6 | 9.18 | +9.18% | +5.54% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "25.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 44.66 | -34.00 | 147.00 | 0.90 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
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| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’960.39 | 97’804.42 | 101’106.58 | 110’020.50 | 112’916.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.51 | 1.62 | 1.82 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.62 % | 6.05 % | 6.76 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.73 | 2.95 | 3.35 | 3.48 |
| KGV | 10.99 | 9.83 | 9.12 | 8.02 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 7’024.92 | 7’660.22 | 8’179.85 | 8’734.33 | 8’646.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’233.11 | 7’666.46 | 8’143.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’750.83 | 4’198.11 | 4’488.27 | 5’154.33 | 4’895.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’746.25 | 4’207.09 | 4’500.55 | 5’154.33 | 4’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’167.19 | 6’767.54 | 7’239.43 | 7’952.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’099.00 | 6’833.50 | 7’278.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.79 | 2.98 | 3.35 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.92 | 21.28 | 22.72 | 23.30 | 26.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’819.83 | 41’531.51 | 41’229.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’788.97 | 32’554.82 | 34’531.40 | 36’478.67 | 37’463.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’970.00 | 528’088.00 | 542’803.50 | 536’421.00 | 542’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Sell | UBS AG | |
| 11.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. |