Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
44.39
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12:44:16
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.35 EUR | 79.7 | 1.21 | 12.09 | +10.4% | +4.28% | +1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "44.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.89% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.35 EUR | 79.70 | -87.00 | 201.00 | 0.72 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 113’429.00 | 114’334.00 | 117’314.00 | ||
| Dividende | 1.80 | 1.97 | 2.17 | 2.35 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.41 % | 4.86 % | 5.28 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.43 | 3.66 | 3.81 | 3.96 |
| KGV | 13.93 | 12.99 | 12.17 | 11.68 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 8’637.15 | 9’140.74 | 9’671.01 | 10’022.50 | 9’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’642.64 | 9’102.21 | 9’699.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’930.17 | 5’260.32 | 5’569.06 | 6’269.00 | 5’726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’939.87 | 5’284.57 | 5’590.98 | 6’269.00 | 5’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’724.20 | 8’290.23 | 8’845.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’719.11 | 8’317.70 | 8’875.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.44 | 3.65 | 3.85 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’751.57 | 2’993.34 | 3’040.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.58 | 24.03 | 26.04 | 27.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’514.99 | 41’195.72 | 40’832.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’254.39 | 35’954.72 | 37’897.29 | 39’533.00 | 40’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 577’313.00 | 594’004.50 | 612’151.00 | 587’488.00 | 594’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 04.09.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 18.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |