Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 58.36 | 1.44 | 9.88 | +9.06% | +5.2% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "33.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.63% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 58.36 | -24.00 | 181.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’514.18 | 102’829.23 | 107’492.09 | 110’767.00 | 113’163.00 |
| Dividende | 1.57 | 1.72 | 1.88 | 2.08 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.15 % | 5.62 % | 6.23 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.12 | 3.37 | 3.38 | 3.71 |
| KGV | 11.63 | 10.71 | 9.92 | 9.87 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 7’714.73 | 8’257.07 | 8’861.79 | 8’921.00 | 9’338.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’928.71 | 8’518.29 | 9’035.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’296.02 | 4’655.76 | 4’983.49 | 5’025.00 | 5’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’318.63 | 4’685.57 | 5’009.74 | 5’025.00 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’875.43 | 7’447.95 | 7’969.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’787.57 | 7’395.63 | 8’049.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.08 | 3.32 | 3.38 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’797.00 | 2’838.29 | 2’973.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.18 | 21.70 | 23.34 | 24.30 | 25.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’663.46 | 39’971.20 | 39’507.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’667.04 | 33’409.61 | 35’462.26 | 37’113.00 | 38’698.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 549’351.18 | 573’065.99 | 591’938.88 | 566’496.00 | 573’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 20.10.25 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 08.10.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 15.08.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |