Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Historisch |
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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33.00 EUR | 58.09 | 1.4 | 10.36 | +9.65% | +4.89% | +2.22% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.14. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.84% | |
KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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33.00 EUR | 58.09 | -39.00 | 189.00 | 0.88 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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AFLAC INC US0010551028 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
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TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MAPFRE ES0124244E34 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
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PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 99’980.51 | 104’902.52 | 110’235.90 | 117’121.00 | 121’082.00 |
Dividende | 1.57 | 1.71 | 1.87 | 2.28 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.19 % | 5.69 % | 13.69 % | 6.93 % |
Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.00 | 3.24 | 3.56 | 4.05 |
KGV | 11.91 | 10.95 | 10.14 | 9.23 | 8.12 |
EBIT in Mio. | 7’697.30 | 8’208.80 | 8’725.39 | 9’045.00 | 9’567.00 |
EBITDA in Mio. | 7’959.64 | 8’506.67 | 8’911.23 | ||
Gewinn in Mio. | 4’272.48 | 4’611.16 | 4’942.73 | 5’287.00 | 5’600.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’287.40 | 4’638.12 | 4’969.34 | 5’287.00 | 5’600.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’894.38 | 7’347.89 | 7’846.59 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’946.17 | 7’760.19 | 7’781.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.05 | 3.23 | 3.56 | 4.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 3’747.00 | 2’755.97 | 2’989.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 20.89 | 22.38 | 24.03 | 24.70 | 26.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’069.63 | 39’723.86 | 39’320.74 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 31’846.21 | 33’493.20 | 35’496.71 | 36’378.00 | 38’795.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 550’654.00 | 565’238.50 | 581’714.00 | 565’695.00 | 573’588.00 |
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
23.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
10.04.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
14.03.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.03.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK |