Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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31.07.2026
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 1.17 | 10.73 | +8.62% | +3.91% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "5.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.95% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | -25.00 | 220.00 | 0.86 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’842.40 | 7’101.83 | 7’312.08 | 7’985.00 | 8’278.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.03 % | 4.55 % | 5.17 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.71 |
| KGV | 12.57 | 11.57 | 10.70 | 9.58 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 1’091.54 | 1’152.01 | 1’202.44 | 1’366.00 | 1’437.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.38 | 1’623.30 | 1’681.02 | 1’897.00 | 1’968.00 |
| Gewinn in Mio. | 504.93 | 556.48 | 600.37 | 798.00 | 860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 567.27 | 609.20 | 649.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 791.64 | 866.78 | 934.57 | 1’181.00 | 1’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 805.44 | 893.68 | 998.87 | 1’181.00 | 1’272.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’160.37 | 5’356.78 | 5’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.56 | -568.52 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087.12 | 1’134.33 | 1’202.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.94 | 0.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 598.09 | 642.05 | 710.97 | 737.84 | 791.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.09 | 6.35 | 6.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’257.77 | 923.56 | 546.11 | 6.00 | -518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.15 | 492.71 | 495.65 | 498.00 | 508.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’824.42 | 2’923.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’534.38 | 6’784.70 | 7’053.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’845.50 | 14’093.25 | 14’346.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.