Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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25.07.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 6.74 | 1.65 | 8.72 | +9.93% | +4.5% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 6.74 | 9.00 | 167.00 | 0.96 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’785.32 | 6’959.25 | 7’191.54 | 7’346.36 | 7’751.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.67 % | 5.09 % | 5.04 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.75 |
| KGV | 10.23 | 9.31 | 8.62 | 9.15 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 1’052.31 | 1’087.16 | 1’141.70 | 1’131.56 | 1’327.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’522.64 | 1’577.94 | 1’628.53 | 1’672.00 | 1’726.00 |
| Gewinn in Mio. | 507.81 | 569.69 | 622.22 | 723.00 | 798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.04 | 634.16 | 683.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.47 | 803.77 | 876.91 | 1’016.00 | 1’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.81 | 826.93 | 1’016.00 | 1’121.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’417.78 | 4’613.50 | 4’871.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -465.14 | -470.69 | -474.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’143.30 | 1’162.70 | 1’233.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.50 | -403.00 | -402.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.07 | 1.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.02 | 614.31 | 676.43 | 590.95 | 656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.69 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 6.28 | 6.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’795.20 | 1’380.01 | 980.74 | 1’028.00 | 671.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294.00 | 304.00 | 318.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.35 | 443.89 | 441.87 | 430.00 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’058.67 | 6’332.92 | 6’634.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’939.67 | 14’342.33 | 14’783.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.