Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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18:43:14
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 EUR | 7.89 | 1.25 | 10.53 | +9.04% | +4.08% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "6.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 EUR | 7.89 | -12.00 | 220.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’844.77 | 7’100.97 | 7’313.41 | 7’901.00 | 8’191.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.20 % | 4.75 % | 5.39 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | |
| KGV | 12.05 | 11.11 | 10.57 | 9.47 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 1’086.33 | 1’143.56 | 1’200.77 | 1’351.00 | 1’426.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.86 | 1’622.11 | 1’681.63 | 1’899.00 | 1’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 505.24 | 556.63 | 779.00 | 839.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 567.27 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 789.95 | 868.58 | 1’138.00 | 1’225.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’138.00 | 1’225.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’160.37 | 5’356.78 | 5’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.56 | -568.52 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087.13 | 1’134.36 | 1’202.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.86 | -229.64 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 597.71 | 646.58 | 713.45 | 758.61 | 807.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 282.00 | -199.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.56 | 479.85 | 484.00 | 494.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’824.42 | 2’923.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’518.78 | 6’769.10 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’845.44 | 14’093.36 | 14’346.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.