Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BTE
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 5.82 | 1.76 | 8.41 | +10.01% | +4.8% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "5.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 5.82 | -33.00 | 181.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’891.55 | 7’125.00 | 7’521.50 | 7’528.16 |
| Dividende | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.15 % | 6.54 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.71 |
| KGV | 9.13 | 8.30 | 7.52 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 1’076.10 | 1’137.34 | 1’280.96 | 1’248.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’550.18 | 1’639.62 | 1’739.00 | 1’649.00 |
| Gewinn in Mio. | 552.65 | 615.91 | 747.50 | 743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 620.22 | 684.30 | 865.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.51 | 883.38 | 1’057.50 | 1’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 789.84 | 895.76 | 955.00 | 1’033.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’528.04 | 4’786.66 | 3’795.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.93 | -463.49 | -401.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’155.02 | 1’269.66 | 1’835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.50 | -388.27 | -541.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.07 | 1.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 611.10 | 705.35 | 739.55 | 603.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.34 | 7.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’711.52 | 1’284.39 | 1’062.50 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 316.00 | 332.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.66 | 436.95 | 423.50 | 448.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’835.68 | 2’949.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’085.92 | 6’386.85 | 6’985.00 | 7’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’100.00 | 14’556.25 | 15’195.00 | 15’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.