Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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15:14:00
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 7.2 | 1.15 | 11 | +8.41% | +4.2% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.54% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 7.20 | -27.00 | 223.00 | 0.85 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’777.60 | 6’987.52 | 7’194.42 | 7’488.00 | 7’752.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.47 % | 5.11 % | 5.03 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.66 |
| KGV | 11.43 | 10.66 | 9.99 | 9.89 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 1’074.91 | 1’129.99 | 1’159.95 | 1’278.00 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.68 | 1’619.08 | 1’668.68 | 1’817.00 | |
| Gewinn in Mio. | 495.63 | 547.89 | 583.42 | 699.00 | 762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 573.50 | 610.91 | 659.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 776.20 | 843.51 | 910.47 | 1’044.00 | 1’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 781.51 | 863.43 | 939.07 | 1’044.00 | 1’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’099.67 | 5’800.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.98 | -510.89 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.39 | 1’118.84 | 1’171.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.97 | 1.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 565.44 | 616.20 | 602.61 | 613.49 | 658.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.28 | 6.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’187.42 | 842.38 | 386.55 | 228.00 | -170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.81 | 469.86 | 495.08 | 474.00 | 483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’763.76 | 2’846.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’440.88 | 6’697.49 | 6’172.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’013.75 | 14’227.67 | 15’497.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.