Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 1.87 | 9.11 | +12.75% | +4.27% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | -2.00 | 220.00 | 0.82 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’484.92 | 27’537.64 | 28’629.76 | 31’257.00 | 32’688.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.61 | 1.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.71 % | 5.27 % | 7.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.33 | 3.77 | 5.25 | 5.85 |
| KGV | 11.99 | 10.29 | 9.09 | 6.53 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 2’906.32 | 3’297.62 | 3’633.48 | 4’655.00 | 4’993.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’881.68 | 5’277.23 | 5’671.97 | 6’803.00 | 7’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’894.97 | 2’208.16 | 2’443.16 | 3’298.00 | 3’584.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’970.58 | 2’241.09 | 2’482.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’548.23 | 2’958.42 | 3’288.47 | 4’397.00 | 4’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’559.15 | 2’941.88 | 3’299.34 | 4’397.00 | 4’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.19 | 3.61 | 5.25 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’197.00 | 7’795.00 | 8’390.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’053.50 | -2’078.50 | -2’211.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’580.82 | 3’810.42 | 4’172.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.50 | -2’158.00 | -2’568.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.89 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’657.14 | 1’922.66 | 2’172.90 | 2’908.00 | 3’142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.74 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.37 | 27.65 | 27.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’176.25 | 2’858.46 | 3’135.50 | 3’875.00 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 792.00 | 794.00 | 799.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’146.57 | 2’079.06 | 2’182.22 | 2’253.00 | 2’323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’686.60 | 3’793.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’929.29 | 18’539.98 | 18’463.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’831.25 | 34’879.33 | 35’156.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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