Michelin Fundamentalanalyse

Michelin Aktie VALOR 119105381 / ISIN FR001400AJ45

30.18

EUR

0.37

EUR

1.24%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.15 EUR	23.96			2.19	7.58	+11.08%	+5.55%		-2.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.02%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.02.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.58	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.55%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.15 EUR	23.96	-4.00	135.00	0.72	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE CORP. JP3830800003
	CONTINENTAL AG DE0005439004
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’854.70	28’766.10	29’808.08	32’593.00	34’235.00
Dividende	1.63	1.84	1.98	2.70	3.05
Dividendenrendite (in %)	5.38 %	6.09 %	6.53 %	8.92 %	10.08 %
Gewinn/Aktie	3.42	3.83	4.13	5.14	5.80
KGV	8.85	7.90	7.34	5.89	5.22
EBIT in Mio.	3’401.94	3’789.17	4’031.99	4’939.00	5’383.00
EBITDA in Mio.	5’411.27	5’814.21	6’095.42	7’261.00	7’779.00
Gewinn in Mio.	2’354.14	2’619.26	2’833.84	3’400.00	3’749.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’472.50	2’716.99	2’906.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’102.04	3’487.48	3’745.18	4’534.00	4’998.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’039.07	3’410.12	3’723.09	4’534.00	4’998.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.31	3.70	3.93	5.14	5.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’668.00	8’222.50	8’667.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’168.00	-2’279.50	-2’444.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’249.34	4’595.54	5’140.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’326.98	-1’470.77	-2’003.00
Cashflow/Aktie	5.77	6.21	6.61
Free Cashflow in Mio.	1’869.30	2’190.01	2’493.75	2’986.00	3’293.00
Free Cashflow/Aktie	2.51	3.00	3.54	4.53	5.11
Buchwert/Aktie	27.71	29.58	30.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’481.37	2’048.91	1’666.34	5’458.00	5’008.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’237.45	2’266.84	2’349.34	2’565.00	2’660.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’802.51	3’833.31
Eigenkapital in Mio.	19’543.37	20’829.15	22’021.75	23’048.00	24’564.00
Bilanzsumme in Mio.	38’413.71	39’862.08	41’348.00	42’603.00	44’430.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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