Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 USD | 2.33 | 5.78 | 6.27 | +36.28% | +0% | +16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "8.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 USD | 2.33 | 38.00 | 382.00 | 0.65 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’222.50 | 18’432.75 | 18’869.12 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 1.07 | 1.44 | 1.59 | 1.85 |
| KGV | 15.44 | 7.90 | 5.87 | 5.32 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 1’026.98 | 1’086.93 | 1’151.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’806.33 | 1’914.72 | 2’066.57 | 2’132.66 | 2’245.13 |
| Gewinn in Mio. | 190.73 | 323.04 | 413.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.73 | 323.04 | 413.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.30 | 471.03 | 607.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.39 | 514.93 | 702.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 1.07 | 1.44 | 1.59 | 1.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.13 | 1.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’462.30 | 3’501.87 | 3’684.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’085.50 | -905.99 | -929.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.40 | 920.00 | 1’081.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -901.05 | -167.65 | -252.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 3.68 | 3.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -294.50 | 89.97 | 277.68 | 464.53 | 518.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 0.22 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.86 | 12.85 | 14.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’573.98 | 5’344.19 | 5’058.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 876.50 | 898.91 | 917.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’668.80 | 2’478.75 | 2’553.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’361.43 | 3’573.83 | 3’900.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’284.85 | 19’202.70 | 19’243.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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