Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
7.58
USD
-0.24
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-3.03 %
07.11.2025
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 USD | 1.97 | 10.2 | 5.37 | +54.8% | +0% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "7.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 USD | 1.97 | 87.00 | 381.00 | 0.77 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’257.33 | 18’317.35 | 18’684.75 | 18’100.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 1.24 | 1.49 | 1.55 | 1.85 |
| KGV | 15.32 | 6.29 | 5.23 | 5.04 | 4.23 |
| EBIT in Mio. | 901.05 | 1’105.08 | 1’169.76 | 1’153.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’770.32 | 1’935.46 | 2’063.73 | 2’052.83 | 2’245.13 |
| Gewinn in Mio. | 154.96 | 320.02 | 432.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.96 | 320.02 | 432.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.46 | 473.17 | 635.99 | 578.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.39 | 514.93 | 702.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 1.24 | 1.49 | 1.55 | 1.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.20 | 1.51 | 1.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’440.48 | 3’470.15 | 3’684.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’021.67 | -909.99 | -927.47 | -929.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.27 | 1’014.00 | 1’132.60 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -803.03 | -108.10 | -368.33 | -400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.74 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -294.52 | 90.05 | 277.65 | 464.53 | 518.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 0.22 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.63 | 16.73 | 18.16 | 21.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’863.03 | 5’620.95 | 5’335.54 | 5’841.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 892.35 | 906.51 | 920.10 | 929.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’623.20 | 2’463.50 | 2’553.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’797.57 | 4’025.87 | 4’370.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’114.23 | 20’078.80 | 20’024.67 | 21’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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