Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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28.11.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 | 2.66 | 9.43 | +21.01% | +4.08% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "6973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6839.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 | -83.00 | 181.00 | 0.64 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’370’097.00 | 4’542’359.79 | 4’711’498.17 | 5’021’150.00 | 5’184’650.00 |
| Dividende | 230.69 | 295.73 | 341.45 | 438.15 | 488.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 4.04 % | 4.66 % | 5.98 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 415.69 | 626.97 | 716.76 | 871.16 | 982.15 |
| KGV | 17.62 | 11.68 | 10.22 | 8.41 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 473’132.29 | 576’819.86 | 623’401.90 | 699’000.00 | 743’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 800’313.05 | 924’564.74 | 979’587.05 | 1’051’000.00 | 1’096’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 272’023.72 | 393’680.10 | 433’515.04 | 515’000.00 | 553’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269’315.32 | 389’184.52 | 438’258.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385’085.48 | 559’450.80 | 611’716.12 | 701’950.00 | 753’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’322.21 | 572’659.23 | 626’598.07 | 701’950.00 | 753’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 424.83 | 644.12 | 752.31 | 871.72 | 991.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765’109.33 | 1’871’821.00 | 1’960’987.67 | 2’048’000.00 | 2’119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395’733.71 | -397’589.57 | -410’522.57 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642’487.75 | 710’121.00 | 747’133.75 | 791’349.00 | 814’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307’420.43 | -261’022.00 | -301’283.29 | -382’052.00 | -390’456.00 |
| Cashflow/Aktie | 838.89 | 1’022.22 | 1’076.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227’319.67 | 284’875.33 | 316’960.89 | 433’174.50 | 466’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 379.54 | 468.94 | 500.40 | 740.70 | 844.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’509.31 | 5’820.45 | 6’147.35 | 6’383.40 | 6’853.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’952.56 | 42’487.34 | 45’813.32 | -216’000.00 | -464’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 127’666.67 | 132’666.67 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 376’969.11 | 389’402.22 | 398’302.56 | 367’500.00 | 373’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’222’925.67 | 1’244’988.17 | 1’289’263.00 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575’391.93 | 3’643’563.88 | 3’748’354.88 | 3’490’170.00 | 3’495’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’681’742.14 | 5’852’264.29 | 6’009’324.57 | 6’139’588.00 | 6’273’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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