NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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23.01.2025
TOKIO
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 1.99 | 4.16 | 11.59 | +43.05% | +5.18% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "659.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 684. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 1.99 | -46.00 | 201.00 | 0.70 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802’600.00 | 834’050.00 | 868’550.00 | 877’400.00 | 908’500.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.80 | 36.00 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.15 % | 5.33 % | 5.92 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 20.93 | 44.98 | 61.52 | 63.60 | 71.20 |
| KGV | 32.26 | 15.01 | 10.98 | 10.62 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 25’116.67 | 37’016.67 | 46’383.33 | 47’200.00 | 52’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 78’040.00 | 91’220.00 | 101’860.00 | 106’200.00 | 112’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’233.33 | 21’983.33 | 29’933.33 | 31’100.00 | 34’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’866.67 | 21’466.67 | 31’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’800.00 | 35’183.33 | 46’183.33 | 45’700.00 | 51’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’933.33 | 33’200.00 | 43’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.00 | 43.27 | 64.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’750.00 | 204’150.00 | 217’650.00 | 197’400.00 | 208’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’833.33 | -60’666.67 | -59’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’266.67 | 76’366.67 | 83’200.00 | 98’700.00 | 94’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’266.67 | -19’100.00 | -20’500.00 | -28’600.00 | -40’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 146.74 | 137.82 | 168.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’266.67 | 14’700.00 | 23’200.00 | 38’700.00 | 34’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 12.60 | 29.65 | 79.20 | 69.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’337.73 | 1’345.03 | 1’383.97 | 1’381.10 | 1’408.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159’182.75 | 163’483.13 | 162’661.00 | 200’100.00 | 187’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 61’250.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’600.00 | 142’750.00 | 148’550.00 | 149’200.00 | 154’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 652’990.75 | 657’961.87 | 668’107.99 | 677’500.00 | 690’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’294’917.67 | 1’297’584.33 | 1’299’284.33 | 1’282’500.00 | 1’273’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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