NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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21.11.2024
TOKIO
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 EUR | 1.99 | 2.87 | 11.76 | +28.62% | +5.06% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "750.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 712.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 EUR | 1.99 | -54.00 | 202.00 | 0.67 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812’783.33 | 852’260.00 | 892’100.00 | 903’000.00 | 934’600.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.60 | 35.60 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.15 % | 5.30 % | 5.96 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 33.62 | 53.53 | 71.35 | 66.50 | 71.60 |
| KGV | 19.98 | 12.54 | 9.41 | 10.10 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 30’700.00 | 44’150.00 | 52’780.00 | 49’200.00 | 52’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 83’925.00 | 98’575.00 | 109’475.00 | 108’200.00 | 112’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’700.00 | 26’580.00 | 35’220.00 | 32’500.00 | 35’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’966.67 | 24’566.67 | 33’866.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’083.33 | 41’640.00 | 53’380.00 | 47’700.00 | 51’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’350.00 | 40’000.00 | 55’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.35 | 55.86 | 79.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’666.67 | 204’500.00 | 217’166.67 | 202’700.00 | 211’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’833.33 | -61’333.33 | -60’333.33 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’099.67 | 69’311.33 | 75’393.00 | 99’800.00 | 93’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’605.33 | -18’938.67 | -20’338.67 | -28’600.00 | -40’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.40 | 110.70 | 155.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’099.67 | 6’978.00 | 14’059.67 | 39’800.00 | 33’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.25 | 13.50 | 30.65 | 81.40 | 69.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’324.54 | 1’331.51 | 1’380.43 | 1’420.90 | 1’448.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’066.67 | 92’433.33 | 84’733.33 | 188’000.00 | 175’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 62’333.33 | 61’333.33 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’900.00 | 146’500.00 | 152’133.33 | 153’500.00 | 158’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 658’621.00 | 663’982.33 | 674’010.67 | 696’900.00 | 710’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288’063.00 | 1’296’641.67 | 1’308’464.67 | 1’305’700.00 | 1’296’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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