Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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15.09.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.21 | 1.06 | 9.72 | +6.32% | +3.94% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "4735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4486.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.75% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.21 | 11.00 | 257.00 | 1.21 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’948’539.77 | 4’110’720.33 | 4’312’121.11 | 4’441’350.00 | 4’536’800.00 |
| Dividende | 192.92 | 200.20 | 215.51 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.83 % | 4.12 % | 4.40 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 404.75 | 446.91 | 494.98 | 533.28 | 598.80 |
| KGV | 12.91 | 11.70 | 10.56 | 9.80 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 557’827.96 | 601’514.13 | 649’040.56 | 680’200.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 725’325.33 | 777’536.06 | 836’330.78 | 853’500.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 369’025.19 | 402’856.93 | 439’092.11 | 456’100.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367’372.65 | 405’999.82 | 435’852.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523’169.70 | 569’855.89 | 620’393.78 | 684’700.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533’450.00 | 600’700.00 | 649’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 403.16 | 447.52 | 482.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’284’425.00 | 1’337’800.00 | 1’405’975.00 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’312.00 | -175’440.00 | -185’550.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 553’275.43 | 553’967.29 | 601’119.00 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365’271.00 | -253’177.00 | -281’656.25 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.98 | 640.84 | 688.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 343’956.43 | 342’487.71 | 377’354.83 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 377.58 | 450.97 | 504.65 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’688.24 | 3’933.50 | 4’237.97 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 639’245.84 | 528’354.12 | 409’661.34 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’857.14 | 191’857.14 | 192’571.43 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661’866.67 | 687’100.00 | 720’133.33 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’323’359.72 | 3’488’791.66 | 3’699’681.16 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’792’461.50 | 5’998’853.17 | 6’227’233.80 | 6’411’780.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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