Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
28.51
EUR
0.15
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0.53 %
28.11.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.51 EUR | 29.9 | 1.13 | 11.06 | +8.61% | +3.89% | -9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5284.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.51 EUR | 29.90 | -25.00 | 288.00 | 0.85 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’961’984.25 | 4’113’387.20 | 4’246’687.90 | 4’356’350.00 | 4’591’800.00 |
| Dividende | 191.25 | 197.20 | 208.76 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.85 % | 4.08 % | 4.49 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 395.28 | 426.97 | 478.61 | 511.19 | 583.70 |
| KGV | 12.96 | 12.00 | 10.70 | 10.02 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 548’863.01 | 579’776.29 | 630’374.30 | 652’700.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 713’803.19 | 751’716.27 | 807’965.50 | 826’000.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 359’775.18 | 383’406.38 | 422’551.50 | 436’600.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355’456.04 | 386’251.12 | 426’321.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512’586.74 | 548’175.63 | 600’802.20 | 620’200.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520’633.33 | 579’533.33 | 625’433.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 391.40 | 436.25 | 479.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’297’566.67 | 1’332’066.67 | 1’369’633.33 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -169’300.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498’300.67 | 560’507.83 | 578’380.50 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’538.75 | -284’146.25 | -301’031.25 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 568.00 | 626.56 | 679.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 286’762.00 | 348’114.83 | 366’116.17 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.83 | 462.92 | 475.57 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’697.60 | 3’905.76 | 4’151.44 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 676’024.06 | 557’645.24 | 434’981.70 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 190’500.00 | 190’500.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’800.00 | 685’650.00 | 700’200.00 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’313’097.03 | 3’424’935.52 | 3’582’419.99 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’854’161.80 | 5’975’485.80 | 6’115’021.80 | 6’424’680.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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