Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 EUR | 31.07 | 1.08 | 10.77 | +7.81% | +3.85% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5345.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.86% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 EUR | 31.07 | -12.00 | 318.00 | 0.90 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’946’278.10 | 4’094’314.08 | 4’231’047.90 | 4’441’350.00 | 4’613’600.00 |
| Dividende | 191.25 | 198.12 | 208.46 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.80 % | 4.00 % | 4.42 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 400.27 | 434.10 | 478.53 | 533.28 | 598.80 |
| KGV | 13.01 | 12.00 | 10.88 | 9.77 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 553’722.79 | 588’811.22 | 630’564.30 | 680’200.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 719’037.87 | 761’423.78 | 808’155.50 | 853’500.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 364’601.94 | 390’157.01 | 422’671.50 | 456’100.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’240.25 | 395’052.62 | 426’871.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519’214.53 | 557’794.56 | 600’862.20 | 655’400.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’633.33 | 598’800.00 | 636’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 398.07 | 445.02 | 479.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’297’566.67 | 1’332’066.67 | 1’369’633.33 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -169’300.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532’068.83 | 556’317.50 | 569’420.50 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’563.75 | -284’121.25 | -302’381.25 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 572.58 | 636.68 | 685.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 320’530.17 | 343’924.50 | 357’156.17 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.83 | 462.92 | 475.57 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’699.42 | 3’914.45 | 4’159.85 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634’634.50 | 522’531.55 | 405’921.20 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 190’500.00 | 190’500.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’800.00 | 685’650.00 | 700’200.00 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’315’732.39 | 3’433’362.11 | 3’593’737.33 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’811’633.80 | 5’949’283.80 | 6’095’993.80 | 6’411’780.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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