Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
34.87
EUR
0.36
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1.04 %
25.03.2026
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 33.78 | 1.16 | 12.4 | +11.16% | +3.19% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6812.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.3% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 33.78 | -36.00 | 266.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’029’598.55 | 4’230’686.82 | 4’437’154.20 | 4’425’150.00 | 4’702’500.00 |
| Dividende | 240.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.80 % | 3.05 % | 2.96 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 399.67 | 429.97 | 488.66 | 481.95 | 557.52 |
| KGV | 16.08 | 14.95 | 13.15 | 13.34 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 551’545.27 | 580’670.09 | 647’828.00 | 630’900.00 | 716’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 715’851.20 | 757’499.90 | 824’455.40 | 804’200.00 | 892’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 363’254.27 | 386’336.64 | 435’049.00 | 420’800.00 | 483’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360’830.75 | 394’410.50 | 438’391.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516’606.80 | 547’924.70 | 619’995.44 | 598’400.00 | 684’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’500.00 | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 397.26 | 441.08 | 491.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’364’800.00 | 1’433’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136’000.00 | -136’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482’798.57 | 543’462.14 | 543’896.43 | 568’100.00 | 612’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’600.00 | -462’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 566.24 | 630.32 | 696.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277’336.86 | 336’839.57 | 335’098.57 | 432’100.00 | 476’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 501.10 | 561.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’670.52 | 3’878.29 | 4’120.30 | 3’995.20 | 4’191.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 734’135.65 | 632’967.07 | 545’757.81 | 447’200.00 | 282’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’571.43 | 187’571.43 | 189’714.29 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760’000.00 | 788’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’323’354.48 | 3’444’800.00 | 3’553’900.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’917’261.50 | 6’093’559.83 | 6’292’863.17 | 6’359’660.00 | 5’890’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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