Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.08 EUR | 28.44 | 1.12 | 10.14 | +7.54% | +3.79% | +11.39% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4314.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.12 | 19.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.45% | |
KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.08 EUR | 28.44 | 19.00 | 286.00 | 1.13 | 0.71 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
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WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
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NEC CORP JP3733000008 |
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SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONECRANES FI0009005870 |
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KUBOTA JP3266400005 |
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VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’009’516.80 | 4’029’681.01 | 4’143’825.00 | 4’240’150.00 | 4’698’300.00 |
Dividende | 174.37 | 185.33 | 201.93 | 209.00 | 250.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.92 % | 4.27 % | 4.42 % | 5.28 % |
Gewinn/Aktie | 415.62 | 422.49 | 451.10 | 617.50 | |
KGV | 11.39 | 11.20 | 10.49 | 9.67 | 7.66 |
EBIT in Mio. | 602’090.35 | 607’946.57 | 640’962.50 | 695’150.00 | 837’400.00 |
EBITDA in Mio. | 759’039.45 | 765’603.74 | 781’425.00 | 865’000.00 | 1’016’800.00 |
Gewinn in Mio. | 386’737.89 | 390’497.28 | 414’762.50 | 448’950.00 | 563’800.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386’479.19 | 398’792.53 | 428’500.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559’289.86 | 575’065.52 | 613’528.57 | 732’300.00 | 798’400.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568’266.67 | 555’966.67 | 591’166.67 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 410.91 | 425.65 | 468.44 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368’100.00 | 1’404’000.00 | 1’465’200.00 | 1’544’500.00 | 1’639’100.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -169’202.50 | -169’975.00 | -172’475.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 564’913.00 | 533’280.00 | 507’790.00 | 654’200.00 | 681’100.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -334’652.50 | -286’162.50 | -288’912.50 | -340’000.00 | -328’200.00 |
Cashflow/Aktie | 622.98 | 615.87 | 658.34 | ||
Free Cashflow in Mio. | 397’613.00 | 365’280.00 | 337’290.00 | 482’200.00 | 509’100.00 |
Free Cashflow/Aktie | 507.40 | 399.80 | 444.85 | 528.20 | 557.60 |
Buchwert/Aktie | 3’448.60 | 3’708.78 | 3’987.58 | 4’365.00 | 4’733.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 501’391.45 | 281’791.75 | 112’357.32 | -175’200.00 | -456’100.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 187’300.00 | 185’500.00 | 185’500.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 688’200.00 | 684’050.00 | 694’050.00 | 770’200.00 | 798’700.00 |
Eigenkapital in Mio. | 3’221’546.96 | 3’421’775.44 | 3’667’668.53 | 3’985’100.00 | 4’321’100.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’755’465.00 | 5’896’317.50 | 6’098’600.00 | 6’374’600.00 | 6’641’700.00 |