Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
34.78
EUR
2.18
EUR
6.69 %
20:13:58
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.99 EUR | 32.69 | 1.09 | 12.21 | +9.79% | +3.49% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5187.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.99 EUR | 32.69 | -28.00 | 269.00 | 0.80 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’000’043.64 | 4’177’005.12 | 4’345’621.33 | 4’366’550.00 | 4’609’300.00 |
| Dividende | 192.52 | 196.63 | 214.08 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.32 % | 3.61 % | 3.88 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 394.46 | 416.60 | 470.57 | 469.84 | 543.00 |
| KGV | 15.03 | 14.23 | 12.60 | 12.62 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 542’039.47 | 561’595.58 | 618’622.78 | 609’600.00 | 646’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 706’801.30 | 738’941.39 | 797’113.11 | 782’900.00 | 833’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 358’901.56 | 374’629.15 | 417’729.33 | 405’350.00 | 425’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356’201.84 | 389’096.32 | 433’272.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 508’056.26 | 531’503.96 | 591’142.67 | 577’100.00 | 607’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519’500.00 | 572’100.00 | 636’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 391.91 | 436.67 | 489.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289’400.00 | 1’316’500.00 | 1’373’950.00 | 1’373’300.00 | 1’440’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -169’300.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492’195.33 | 523’101.83 | 599’486.17 | 576’100.00 | 618’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’291.25 | -277’868.75 | -301’261.25 | -460’700.00 | -455’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 565.49 | 627.43 | 688.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280’823.33 | 310’042.17 | 386’722.00 | 440’100.00 | 482’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 353.02 | 375.60 | 519.20 | 522.20 | 586.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’671.86 | 3’862.06 | 4’088.53 | 4’108.20 | 4’353.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709’492.84 | 628’481.40 | 489’928.86 | 349’800.00 | 172’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 190’500.00 | 190’500.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’300.00 | 689’950.00 | 693’550.00 | 762’100.00 | 790’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’336’614.40 | 3’409’764.52 | 3’558’707.69 | 3’462’600.00 | 3’582’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’878’881.80 | 5’991’741.80 | 6’121’235.80 | 6’310’030.00 | 5’920’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.