Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
36.50
EUR
1.37
EUR
3.90 %
06.05.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.21 EUR | 37.25 | 0.98 | 13.36 | +10.11% | +2.95% | -11.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6856" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6921.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.88% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.21 EUR | 37.25 | -33.00 | 265.00 | 0.86 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’216’391.55 | 4’413’708.10 | 4’494’342.14 | 4’702’500.00 |
| Dividende | 195.50 | 208.39 | 228.34 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.20 % | 3.51 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 419.90 | 466.33 | 499.33 | 557.52 |
| KGV | 15.51 | 13.97 | 13.05 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 569’822.09 | 621’441.90 | 653’203.29 | 716’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 737’603.20 | 795’847.90 | 839’629.71 | 892’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 376’287.64 | 413’976.90 | 438’151.00 | 483’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370’795.75 | 408’786.50 | 442’998.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535’000.20 | 589’629.78 | 629’777.71 | 684’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596’600.00 | 670’550.00 | 801’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 418.17 | 471.84 | 516.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314’900.00 | 1’405’400.00 | 1’454’200.00 | 1’433’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178’850.00 | -180’440.00 | -188’600.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602’043.43 | 475’079.71 | 790’772.33 | 612’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278’030.00 | -267’464.00 | -368’840.00 | -462’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 645.33 | 668.83 | 713.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 394’218.43 | 265’920.43 | 547’947.33 | 476’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 620.68 | 218.82 | 643.35 | 561.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’950.09 | 4’195.28 | 4’468.25 | 4’191.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638’601.74 | 605’472.17 | 420’742.87 | 282’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189’142.86 | 189’857.14 | 186’750.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699’600.00 | 727’533.33 | 743’850.00 | 788’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’527’001.07 | 3’658’240.45 | 3’897’249.33 | 3’553’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’169’640.17 | 6’379’798.50 | 6’446’877.00 | 5’890’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.