Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
26.96
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0.86%
01.04.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 27.38 | 1.19 | 9.35 | +7.11% | +4.03% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4419.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.43% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 27.38 | 10.00 | 260.00 | 1.14 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’018’076.00 | 4’100’617.86 | 4’260’437.49 | 4’409’450.00 | 4’792’300.00 |
| Dividende | 173.65 | 185.96 | 204.93 | 205.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.28 % | 4.72 % | 4.72 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 423.45 | 443.53 | 475.63 | 506.67 | 622.90 |
| KGV | 10.26 | 9.79 | 9.13 | 8.57 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 609’781.35 | 633’184.50 | 668’450.00 | 708’200.00 | 844’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 769’365.21 | 797’740.59 | 812’162.50 | 878’050.00 | 1’023’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 393’382.04 | 409’622.35 | 436’877.50 | 464’800.00 | 568’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395’060.12 | 407’852.98 | 428’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568’075.18 | 596’338.61 | 634’762.50 | 737’400.00 | 805’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568’266.67 | 555’966.67 | 591’166.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 423.77 | 439.17 | 468.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’337’200.00 | 1’375’000.00 | 1’431’700.00 | 1’564’600.00 | 1’661’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178’070.60 | -177’080.00 | -179’480.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595’297.20 | 539’499.80 | 513’391.60 | 632’600.00 | 687’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329’142.00 | -268’610.20 | -266’578.00 | -340’000.00 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 622.98 | 615.87 | 658.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418’748.60 | 363’999.80 | 335’491.60 | 460’600.00 | 515’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 579.50 | 387.25 | 438.70 | 504.50 | 564.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’476.43 | 3’740.27 | 4’020.01 | 4’393.10 | 4’766.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 636’629.20 | 438’899.97 | 320’665.71 | -251’200.00 | -538’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’240.00 | 179’700.00 | 180’100.00 | 123’000.00 | 123’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 670’866.67 | 675’766.67 | 693’233.33 | 733’100.00 | 814’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’260’884.16 | 3’486’214.03 | 3’738’768.27 | 4’010’800.00 | 4’351’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’769’344.00 | 5’935’336.00 | 6’156’908.00 | 6’514’955.00 | 6’681’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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