Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
19.72
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BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 1.62 | 2.14 | 10.1 | +17.9% | +3.69% | +9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "20.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 1.62 | 56.00 | 330.00 | 1.44 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’339.54 | 2’581.76 | 2’731.50 |
| Dividende | 0.79 | 0.99 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.98 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.10 | 2.38 |
| KGV | 12.70 | 9.51 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 171.12 | 222.73 | 247.55 |
| EBITDA in Mio. | 301.94 | 359.02 | 413.80 |
| Gewinn in Mio. | 105.73 | 141.27 | 163.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.10 | 143.90 | 163.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.37 | 200.13 | 231.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.09 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 575.23 | 648.43 | 693.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -103.00 | -122.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.00 | 203.00 | 230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.00 | -66.00 | -113.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.58 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.40 | 89.50 | 132.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.31 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 34.96 | 32.37 | 35.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.87 | 179.77 | 90.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 63.00 | 66.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.30 | 121.33 | 144.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’563.40 | 1’641.00 | 1’746.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’570.47 | 2’686.73 | 2’826.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 17.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 02.12.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research |