Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
55.04
USD
-1.22
USD
-2.17 %
02.04.2026
BTT
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.04 USD | 1.18 | 1.3 | 11.11 | +13.44% | +0.97% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.56% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.04 USD | 1.18 | 34.00 | 189.00 | 1.39 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’586.51 | 1’672.74 | 1’787.60 | 1’883.10 | 1’984.50 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.93 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.39 | 4.99 | 5.54 | 6.09 |
| KGV | 15.02 | 12.81 | 11.26 | 10.14 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 137.11 | 145.89 | 133.10 | 138.70 | 144.60 |
| EBITDA in Mio. | 179.27 | 196.30 | 196.20 | 200.50 | 206.50 |
| Gewinn in Mio. | 72.22 | 84.77 | 87.50 | 100.00 | 112.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.00 | 101.33 | 117.00 | 131.10 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.01 | 118.89 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.40 | 111.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.39 | 4.99 | 5.54 | 6.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.66 | 3.70 | 4.19 | 4.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.71 | 471.53 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.73 | -50.27 | -51.60 | -54.30 | -57.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.87 | 143.63 | 126.70 | 134.00 | 146.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.07 | -56.40 | -43.50 | -48.10 | -249.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 59.07 | 93.33 | 75.10 | 79.70 | 89.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.51 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.33 | 165.95 | 82.00 | 15.40 | 60.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.80 | 50.30 | 51.60 | 54.30 | 57.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.06 | 326.54 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 761.73 | 862.50 | 895.40 | 990.90 | 1’099.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’426.43 | 1’483.15 | 1’552.50 | 1’629.50 | 1’518.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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