Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
41.42
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-0.48 %
11.09.2026
BTT
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.26 | 11.11 | +12.81% | +1.21% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "44.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.69% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | -11.00 | 409.00 | 1.24 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’622.49 | 1’717.97 | 1’810.45 | ||
| Dividende | 0.52 | 0.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.26 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.98 | 4.78 | ||
| KGV | 12.62 | 10.41 | 8.67 | 9.95 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 123.07 | 148.17 | 175.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 164.28 | 192.72 | 227.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 39.73 | 67.60 | 90.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.33 | 89.73 | 111.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.65 | 92.30 | 119.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.70 | 87.60 | 119.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 3.98 | 4.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 2.92 | 3.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.65 | 453.90 | 492.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.80 | -46.25 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.00 | 104.95 | 181.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.95 | -30.95 | -43.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 32.30 | 52.10 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 2.23 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316.40 | 276.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.60 | 46.30 | 45.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.80 | 333.60 | 344.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 756.75 | 824.50 | 858.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’454.40 | 1’504.30 | 1’565.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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