Toro Aktie 978376 / US8910921084
81.61
USD
1.00
USD
1.25 %
05.09.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.86 EUR | 7.31 | 0.95 | 14.56 | +11.78% | +2.05% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "68.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.86 EUR | 7.31 | 55.00 | 240.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’516.80 | 4’646.87 | 4’792.49 | 4’814.67 | 4’852.83 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.89 % | 1.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.68 | 5.15 | 5.39 | 5.10 |
| KGV | 19.07 | 17.22 | 15.66 | 14.97 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 514.90 | 597.52 | 651.81 | 680.84 | 654.82 |
| EBITDA in Mio. | 655.50 | 741.22 | 787.14 | 847.00 | |
| Gewinn in Mio. | 375.90 | 457.29 | 500.77 | 529.73 | 515.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.70 | 457.98 | 499.61 | 527.36 | 510.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.94 | 571.78 | 625.95 | 662.42 | 643.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.70 | 570.40 | 619.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.68 | 5.15 | 5.39 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.66 | 5.14 | 5.41 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’530.61 | 1’618.04 | 1’690.91 | 1’647.39 | 1’691.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.80 | -100.52 | -108.03 | -119.81 | -108.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.96 | 609.80 | 639.08 | 637.04 | 625.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451.74 | -274.01 | -317.70 | -357.05 | -108.10 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 455.99 | 507.09 | 515.31 | 527.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.07 | 5.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 17.43 | 19.76 | 22.44 | 29.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 786.90 | 594.10 | 374.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.23 | 113.64 | 123.77 | 122.81 | 109.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 991.41 | 1’024.30 | 1’039.37 | 1’037.35 | 1’036.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’487.74 | 1’662.32 | 1’896.33 | 2’203.22 | 2’948.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’527.31 | 3’710.99 | 3’894.54 | 4’145.05 | 5’050.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.