Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Fundamentalanalyse

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Aktie VALOR 34425922 / ISIN ES0121975009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.45 EUR	1.48			2.1	7.84	+12.91%	+3.51%		+11.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "34.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.86%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.48	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONST Y AUXILIAR DE FERR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.1	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.45 EUR	1.48	-27.00	193.00	0.81	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENAGAS ES0130960018
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	KONECRANES FI0009005870
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’531.73	4’757.38	4’855.67
Dividende	1.41	1.67	1.79
Dividendenrendite (in %)	3.51 %	4.16 %	4.46 %	%
Gewinn/Aktie	4.19	5.03	5.60	8.15
KGV	9.60	8.00	7.19	4.94
EBIT in Mio.	252.83	282.68	293.33
EBITDA in Mio.	367.40	383.76	413.83
Gewinn in Mio.	136.66	160.94	166.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	137.51	160.67	169.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	203.26	235.05	236.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.23	4.93	5.27	7.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-161.00	-166.00
Cashflow (Operations) in Mio.	249.11	250.60	321.73
Cashflow (Financing) in Mio.	-46.00	-60.00
Cashflow/Aktie	7.51	8.33	7.39
Free Cashflow in Mio.	102.23	126.90	142.83
Free Cashflow/Aktie	3.55	4.11	4.02
Buchwert/Aktie	28.67	31.76	33.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	314.95	287.79	149.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	131.92	140.91	116.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’067.25	1’179.50	1’199.00
Bilanzsumme in Mio.		5’802.18	6’034.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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