Stadler Rail Fundamentalanalyse

Stadler Rail Aktie VALOR 217818 / ISIN CH0002178181

21.26

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11:15:46

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.26 CHF	2.62			4.42	14.55	+60.98%	+3.38%		+1.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.61%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.62	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STADLER RAIL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.42	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.55	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+60.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.38%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.26 CHF	2.62	47.00	247.00	1.12	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003
	PALFINGER AT0000758305
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’671.17	4’621.83	5’030.90
Dividende	0.63	1.03	1.28
Dividendenrendite (in %)	2.98 %	4.82 %	5.99 %
Gewinn/Aktie	1.11	1.78	2.22
KGV	19.28	11.97	9.59
EBIT in Mio.	172.20	256.43	308.93
EBITDA in Mio.	298.43	405.01	456.64
Gewinn in Mio.	109.37	175.94	222.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	114.51	176.71	223.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	147.83	226.94	283.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	118.91	190.91	273.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.12	1.70	2.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	385.25	487.85	557.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-212.31	-182.80	-185.80
Cashflow (Operations) in Mio.	203.40	331.89	267.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-74.05	-114.60	-99.50
Cashflow/Aktie	1.25	2.89	4.32
Free Cashflow in Mio.	24.59	144.46	110.84
Free Cashflow/Aktie	0.36	1.95	1.13
Buchwert/Aktie	8.12	9.25	10.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-114.14	-113.70	-34.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	221.28	199.52	202.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	229.16	281.54
Eigenkapital in Mio.	833.68	944.20	1’082.49
Bilanzsumme in Mio.	5’907.90	6’139.25	6’275.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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