Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 CHF | 3.57 | 2.09 | 8.43 | +12.49% | +5.11% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "8.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 CHF | 3.57 | 103.00 | 223.00 | 1.42 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’017.85 | 4’153.96 | 4’322.31 | 4’572.50 | 4’766.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.75 % | 6.14 % | 5.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.90 | 1.04 | 1.29 | |
| KGV | 10.99 | 8.87 | 7.74 | 6.22 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 420.20 | 493.90 | 551.31 | 608.00 | |
| EBITDA in Mio. | 690.34 | 754.08 | 810.09 | 929.00 | |
| Gewinn in Mio. | 206.59 | 289.64 | 336.11 | 397.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.91 | 312.26 | 352.96 | 424.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.14 | 428.85 | 484.38 | 592.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.80 | 411.13 | 468.01 | 592.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.85 | 0.99 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’287.33 | 1’367.67 | 1’427.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.93 | -223.27 | -232.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 444.01 | 516.51 | 553.97 | 572.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.63 | -302.89 | -326.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.56 | 1.70 | 1.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225.99 | 296.53 | 334.34 | 335.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 7.38 | 7.89 | 9.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’390.85 | 1’281.46 | 1’159.64 | 1’158.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.00 | 146.00 | 145.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.10 | 223.23 | 231.87 | 237.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 813.54 | 753.00 | 777.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’384.40 | 2’477.92 | 2’627.72 | 2’958.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’290.60 | 6’345.60 | 6’418.40 | 7’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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