FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
40.99
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-2.52
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-5.80%
18.11.2024
BRX
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FUCHS SE VZ Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE VZ Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.34 EUR | 5.33 | 0.95 | 15.76 | +12.25% | +2.78% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "42.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS PETROLUB AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.61% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE VZ Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.34 EUR | 5.33 | 9.00 | 188.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FUCHS SE VZ Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’552.83 | 3’699.20 | 3’855.80 | 3’845.33 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.84 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 18.69 | 16.91 | 15.81 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 437.21 | 477.20 | 506.02 | 512.44 |
| EBITDA in Mio. | 529.03 | 568.22 | 595.12 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 306.78 | 337.36 | 360.38 | 365.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.78 | 337.49 | 360.53 | 365.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.50 | 474.06 | 504.84 | 507.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.81 | 474.72 | 503.86 | 507.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’234.84 | 1’300.36 | 1’363.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.00 | -85.00 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359.10 | 398.92 | 420.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.38 | -194.65 | -169.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.38 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 246.37 | 317.83 | 326.62 | 354.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.29 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 16.14 | 17.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.07 | -262.81 | -427.38 | -735.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.03 | 83.07 | 85.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 85.93 | 93.71 | 89.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 724.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.42 | 2’126.89 | 2’326.21 | 2’517.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’581.50 | 2’745.22 | 2’953.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE VZ Aktie Analysen
| 06.12.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 06.12.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
| 25.11.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 04.11.24 | FUCHS Halten | DZ BANK | |
| 04.11.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 30.10.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | FUCHS Hold | Warburg Research |