WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
66.98
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1.09
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1.66%
13.12.2024
BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 3.69 | 3.16 | 8.77 | +22.84% | +4.9% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 3.69 | 103.00 | 232.00 | 1.44 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’823.81 | 6’334.29 | 6’691.80 | 6’963.39 | |
| Dividende | 2.31 | 3.46 | 3.80 | 5.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 5.16 % | 5.66 % | 8.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 6.75 | 8.62 | 12.45 | |
| KGV | 15.47 | 9.94 | 7.78 | 5.39 | |
| EBIT in Mio. | 314.57 | 490.94 | 618.54 | 814.46 | |
| EBITDA in Mio. | 755.88 | 959.24 | 1’098.75 | 1’215.64 | 1’029.00 |
| Gewinn in Mio. | 217.23 | 338.67 | 432.96 | 618.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.23 | 338.67 | 432.96 | 618.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.04 | 462.62 | 592.05 | 798.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.79 | 447.77 | 573.41 | 862.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 6.72 | 8.56 | 12.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.91 | 1’219.04 | 1’353.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.28 | -568.50 | -552.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.51 | 835.37 | 924.27 | 1’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.80 | -307.55 | -210.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 13.48 | 15.39 | 20.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | -163.35 | 256.65 | 367.70 | 521.93 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.70 | 5.05 | 4.85 | 10.39 | |
| Buchwert/Aktie | 89.57 | 93.97 | 89.95 | 110.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 721.19 | 608.47 | 449.28 | -350.98 | -619.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.67 | 181.33 | 190.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649.74 | 586.08 | 553.29 | 520.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.45 | 562.93 | 582.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’639.72 | 4’860.84 | 5’125.46 | 5’525.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’096.96 | 9’256.94 | 9’590.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 18.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |