WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.31
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20.01.2025
BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 3.36 | 2.77 | 9.46 | +21.65% | +4.53% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "60.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 3.36 | 104.00 | 247.00 | 1.54 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’231.81 | 6’620.45 | 6’853.21 | |
| Dividende | 3.11 | 3.75 | 5.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.73 % | 8.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 8.34 | 11.37 | |
| KGV | 10.74 | 7.84 | 5.75 | |
| EBIT in Mio. | 447.80 | 594.28 | 721.07 | |
| EBITDA in Mio. | 914.60 | 1’079.74 | 1’172.38 | 1’029.00 |
| Gewinn in Mio. | 307.21 | 417.76 | 564.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.21 | 417.76 | 564.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.66 | 569.56 | 733.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.62 | 526.36 | 733.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 8.12 | 11.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’208.44 | 1’347.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -568.50 | -552.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.70 | 921.60 | 1’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.89 | -205.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 15.43 | 20.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252.47 | 353.29 | 470.70 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.76 | 10.39 | |
| Buchwert/Aktie | 93.53 | 89.63 | 110.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 639.20 | 482.87 | -236.60 | -619.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.67 | 191.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.82 | 553.35 | 520.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.93 | 582.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’831.64 | 5’093.29 | 5’357.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’200.33 | 9’530.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 20.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. |