WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
68.75
EUR
-2.50
EUR
-3.51 %
11.07.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 EUR | 3.68 | 3.37 | 13.9 | +44.54% | +2.31% | +11.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 EUR | 3.68 | 184.00 | 228.00 | 1.98 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’881.84 | 6’272.85 | 6’595.04 | 7’096.74 | 7’471.70 |
| Dividende | 1.31 | 2.42 | 2.81 | 4.08 | 4.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 3.50 % | 4.07 % | 5.90 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 4.52 | 5.86 | 9.14 | 9.71 |
| KGV | 33.22 | 15.28 | 11.80 | 7.56 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 185.14 | 343.24 | 434.25 | 596.95 | 597.74 |
| EBITDA in Mio. | 680.19 | 848.57 | 950.93 | 1’094.38 | 1’061.05 |
| Gewinn in Mio. | 105.24 | 220.98 | 292.31 | 458.95 | 498.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.24 | 220.98 | 292.31 | 458.95 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.41 | 309.86 | 406.57 | 594.00 | 607.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.32 | 297.35 | 420.81 | 648.20 | 608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 4.66 | 6.17 | 9.14 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.43 | 1’085.71 | 1’213.14 | 1’375.00 | 1’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.53 | -495.24 | -509.39 | -537.00 | -560.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 679.02 | 765.33 | 833.57 | 926.00 | 913.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.07 | -148.56 | -149.06 | -191.00 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.80 | 15.14 | 18.79 | 21.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.88 | 252.50 | 307.24 | 367.00 | 339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.95 | 5.58 | 6.75 | 7.11 |
| Buchwert/Aktie | 92.88 | 96.80 | 101.12 | 106.21 | 111.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 938.86 | 820.80 | 698.14 | 33.37 | 56.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 201.60 | 192.40 | 200.40 | 184.00 | 194.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.04 | 536.16 | 548.05 | 594.31 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550.00 | 578.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’788.85 | 4’967.20 | 5’166.91 | 5’436.12 | 5’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’169.57 | 9’336.57 | 9’558.29 | 11’048.50 | 10’032.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 07.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG |