WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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19:43:21
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.15 EUR | 3.9 | 3.16 | 13.68 | +41.08% | +2.19% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.15 EUR | 3.90 | 180.00 | 244.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’589.89 | 5’836.84 | 6’142.79 | 6’019.01 | 6’306.85 |
| Dividende | 0.38 | 1.35 | 2.39 | 1.94 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.99 % | 3.53 % | 2.87 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 2.17 | 3.83 | 3.89 | 5.01 |
| KGV | 259.38 | 31.11 | 17.66 | 17.41 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 93.01 | 212.56 | 304.06 | 259.44 | 336.27 |
| EBITDA in Mio. | 592.46 | 720.17 | 819.91 | 836.95 | 897.01 |
| Gewinn in Mio. | 15.84 | 110.61 | 189.24 | 171.67 | 273.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.84 | 110.61 | 189.24 | 204.50 | 273.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.53 | 157.84 | 261.03 | 231.07 | 335.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.87 | 121.21 | 230.20 | 216.00 | 335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 2.32 | 3.92 | 3.89 | 5.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.33 | 952.83 | 1’079.33 | 980.00 | 1’072.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.95 | -447.45 | -454.78 | -285.00 | -279.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.38 | 648.92 | 691.08 | 669.50 | 692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.42 | -122.45 | -115.08 | -79.00 | -118.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.24 | 14.01 | 13.78 | 16.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.33 | 175.18 | 214.94 | 287.67 | 360.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 2.88 | 4.12 | 5.32 | 8.31 |
| Buchwert/Aktie | 90.84 | 95.81 | 101.50 | 96.53 | 99.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’001.72 | 923.89 | 811.26 | 166.58 | -251.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.00 | 194.00 | 188.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 526.39 | 483.64 | 491.89 | 421.00 | 383.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.50 | 552.00 | 573.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’595.07 | 4’677.91 | 4’814.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’030.71 | 9’117.00 | 9’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 09:45 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 26.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 25.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. |