WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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04.07.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.90 EUR | 3.64 | 2.52 | 11.75 | +26.45% | +3.16% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.90 EUR | 3.64 | 182.00 | 228.00 | 1.94 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’918.13 | 6’323.72 | 6’653.76 | 7’173.18 | 7’717.00 |
| Dividende | 4.27 | 5.29 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 3.87 % | 4.18 % | 6.66 % | 8.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 4.65 | 5.94 | 9.39 | 10.58 |
| KGV | 30.34 | 13.75 | 10.77 | 6.82 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 192.41 | 355.34 | 446.06 | 620.46 | 686.78 |
| EBITDA in Mio. | 687.84 | 855.23 | 957.71 | 1’111.97 | 1’105.50 |
| Gewinn in Mio. | 106.87 | 227.26 | 297.05 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.87 | 227.26 | 297.05 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.65 | 322.27 | 417.45 | 610.80 | 668.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.35 | 330.68 | 448.45 | 673.20 | 668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 4.80 | 6.33 | 9.39 | 10.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.57 | 1’092.14 | 1’223.71 | 1’472.00 | 1’582.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.53 | -495.39 | -509.39 | -537.00 | -559.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.72 | 766.43 | 837.37 | 953.50 | 983.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.07 | -151.84 | -151.49 | -209.00 | -257.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 13.14 | 14.51 | 16.87 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.88 | 253.50 | 310.69 | 380.75 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.98 | 5.69 | 7.30 | 8.54 |
| Buchwert/Aktie | 92.81 | 96.94 | 101.42 | 107.16 | 114.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.20 | 809.89 | 667.41 | 29.85 | 23.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.20 | 193.40 | 201.40 | 190.00 | 201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.04 | 536.16 | 548.05 | 594.31 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550.00 | 578.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’792.68 | 4’971.95 | 5’173.16 | 5’467.45 | 5’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’181.29 | 9’351.00 | 9’575.86 | 11’123.00 | 10’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 03.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. |