Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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02.10.2024
BRX
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 3.44 | 2.33 | 6.41 | +7.07% | +7.88% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "32.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 3.44 | -20.00 | 234.00 | 1.07 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’891.68 | 5’064.34 | 5’066.51 | 5’184.00 |
| Dividende | 2.48 | 2.52 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.04 % | 8.15 % | 4.21 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.43 | 4.89 | 4.78 |
| KGV | 7.71 | 6.97 | 6.32 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 712.08 | 765.67 | 837.28 | 779.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.08 | 1’106.98 | 1’160.39 | 1’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 392.68 | 448.80 | 464.48 | 356.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.14 | 479.35 | 548.98 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.49 | 617.40 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.49 | 617.40 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.02 | 4.40 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’321.65 | 1’383.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.36 | -339.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 760.84 | 826.26 | 1’075.00 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.22 | -334.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.59 | 7.51 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.49 | 383.10 | 434.12 | 385.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.54 | 4.09 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 15.06 | 13.70 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’577.74 | 1’488.77 | 1’403.26 | 1’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 50.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.42 | 361.34 | 360.59 | 363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 442.01 | 455.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’455.98 | 1’608.82 | 1’635.77 | 1’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’870.17 | 6’990.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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