Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 3.13 | 2.44 | 7.02 | +7.73% | +9.4% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "26.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 3.13 | 90.00 | 331.00 | 1.20 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’494.08 | 4’563.94 | 4’709.56 | 4’567.00 | |
| Dividende | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 1.22 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.73 % | 9.80 % | 9.93 % | 4.87 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.27 | 3.75 | 3.86 | |
| KGV | 7.87 | 7.64 | 6.66 | 6.47 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 560.17 | 576.20 | 641.78 | 685.00 | |
| EBITDA in Mio. | 857.50 | 892.17 | 964.14 | 981.53 | |
| Gewinn in Mio. | 247.20 | 296.92 | 353.80 | 267.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.19 | 352.88 | 401.78 | 373.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.66 | 416.12 | 482.29 | 510.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.81 | 420.06 | 484.08 | 510.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.72 | 3.27 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’069.78 | 1’106.43 | 1’169.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.40 | -284.53 | -311.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.04 | 655.64 | 716.79 | 863.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.85 | -273.85 | -270.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.56 | 6.01 | 5.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.22 | 278.18 | 314.23 | 310.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 2.72 | 2.94 | 2.97 | |
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 12.50 | 13.12 | 12.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’704.57 | 1’709.28 | 1’674.64 | 1’512.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | 43.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.98 | 314.34 | 333.93 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.00 | 426.00 | 446.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’326.52 | 1’348.90 | 1’424.59 | 1’273.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’407.68 | 6’517.78 | 6’569.47 | 7’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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