Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
28.04
EUR
1.24
EUR
4.63 %
10.02.2026
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.78 EUR | 3.3 | 1.58 | 9.72 | +6.23% | +9.11% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.78 EUR | 3.30 | 34.00 | 305.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’376.71 | 4’510.67 | 4’487.55 | 4’645.50 |
| Dividende | 2.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 8.96 % | 9.71 % | 9.55 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.21 | 3.29 | 3.50 |
| KGV | 9.63 | 8.34 | 8.14 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 518.54 | 577.28 | 629.73 | 622.50 |
| EBITDA in Mio. | 839.65 | 897.06 | 948.25 | 960.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.35 | 300.70 | 329.40 | 213.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.29 | 344.52 | 319.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.37 | 401.90 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.37 | 401.90 | 315.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.75 | 2.19 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.87 | 1’071.19 | 1’170.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.32 | -289.38 | -333.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.04 | 674.56 | 834.90 | 843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.86 | -322.26 | -326.40 | |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.55 | 6.03 | 5.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.16 | 309.34 | 281.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.77 | 2.45 | |
| Buchwert/Aktie | 12.06 | 12.35 | 11.00 | 10.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’754.20 | 1’756.01 | 1’590.77 | 1’638.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.74 | 314.66 | 341.60 | 340.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456.00 | 456.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’283.22 | 1’313.39 | 1’104.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’407.59 | 6’414.55 | 6’665.30 | 7’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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