Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
27.56
EUR
0.34
EUR
1.25 %
05.09.2025
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 3.5 | 2.2 | 7.33 | +7.64% | +8.48% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 3.50 | 45.00 | 275.00 | 1.19 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’517.46 | 4’607.54 | 4’758.25 | 4’725.50 | |
| Dividende | 2.44 | 2.47 | 2.51 | 1.22 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.86 % | 8.95 % | 9.11 % | 4.41 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.43 | 3.90 | 3.39 | |
| KGV | 8.62 | 8.03 | 7.07 | 8.14 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 564.48 | 606.65 | 676.85 | 730.00 | |
| EBITDA in Mio. | 895.41 | 933.34 | 1’001.43 | 1’050.50 | |
| Gewinn in Mio. | 269.04 | 321.64 | 379.03 | 394.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.33 | 369.31 | 422.13 | 358.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.65 | 453.01 | 531.02 | 491.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389.59 | 460.25 | 538.03 | 491.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.91 | 3.38 | 2.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.64 | 1’142.64 | 1’204.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.73 | -291.33 | -314.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.92 | 668.42 | 729.17 | 843.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.32 | -327.32 | -327.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.67 | 6.15 | 5.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 278.80 | 291.52 | 332.76 | 295.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 2.92 | 3.10 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 12.84 | 13.72 | 12.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.21 | 1’691.58 | 1’627.13 | 1’490.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 43.00 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.49 | 319.47 | 337.34 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.00 | 426.00 | 446.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’310.85 | 1’347.45 | 1’440.28 | 1’281.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’392.31 | 6’469.50 | 6’502.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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