Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.59
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-1.46 %
18:43:12
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 EUR | 9.48 | 1.08 | 11.33 | +8.14% | +4.11% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 EUR | 9.48 | -16.00 | 216.00 | 0.94 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’416.11 | 14’577.04 | 14’951.34 | 15’069.67 | 16’029.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.40 % | 4.66 % | 4.62 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.37 | 1.52 | 1.50 | 1.69 |
| KGV | 13.61 | 13.03 | 11.74 | 11.92 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 927.22 | 960.46 | 1’037.15 | 1’095.69 | 1’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’963.83 | 1’978.97 | 2’064.20 | 2’153.35 | 2’421.51 |
| Gewinn in Mio. | 598.27 | 614.10 | 673.25 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.27 | 614.10 | 676.05 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.31 | 814.96 | 937.07 | 958.00 | 1’124.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.25 | 687.31 | 764.63 | 820.00 | 917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.11 | 1.24 | 1.20 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’515.33 | 3’642.17 | 3’759.50 | 3’893.00 | 4’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -688.00 | -709.67 | -626.50 | -556.00 | -728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’475.66 | 1’544.35 | 1’596.07 | 1’524.50 | 1’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -449.00 | -336.50 | -245.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.31 | 3.39 | 3.59 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 661.64 | 713.95 | 728.54 | 648.50 | 497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.45 | 1.40 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 17.74 | 18.17 | 18.69 | 18.54 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’425.50 | 3’092.66 | 2’611.28 | 2’661.00 | 2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 428.33 | 438.00 | 441.50 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.00 | 782.12 | 795.25 | 777.24 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’307.71 | 8’489.08 | 8’734.69 | 8’700.50 | 8’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’107.50 | 18’278.33 | 18’337.50 | 17’717.00 | 17’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG |