Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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06.11.2025
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 7.78 | 1.58 | 10.67 | +8.69% | +8.18% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 7.78 | 126.00 | 168.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’043.54 | 14’190.51 | 14’589.88 | 15’106.00 | 15’503.67 |
| Dividende | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.28 % | 8.31 % | 8.36 % | 8.28 % | 8.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.33 | 1.57 | 1.59 | 1.73 |
| KGV | 11.37 | 10.62 | 9.02 | 8.89 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 860.20 | 929.93 | 1’067.22 | 1’190.00 | 1’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’888.56 | 1’954.99 | 2’104.63 | 2’254.50 | 2’373.50 |
| Gewinn in Mio. | 575.03 | 602.64 | 709.99 | 662.00 | 727.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.03 | 602.64 | 709.99 | 662.00 | 727.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682.31 | 795.54 | 959.94 | 1’097.00 | 1’114.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.93 | 625.47 | 803.48 | 889.50 | 984.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.03 | 1.24 | 1.29 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’479.00 | 3’543.86 | 3’719.43 | 3’820.00 | 4’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.00 | -720.50 | -746.00 | -605.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’380.50 | 1’531.98 | 1’625.13 | 1’661.50 | 1’740.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.50 | -659.00 | -690.75 | -418.00 | 1’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.08 | 3.26 | 2.90 | 5.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 574.64 | 635.75 | 704.59 | 660.50 | 715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.39 | 1.42 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | 19.10 | 19.08 | 19.34 | 18.68 | 19.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’513.70 | 3’447.55 | 3’302.81 | 3’724.50 | 3’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.67 | 421.33 | 435.00 | 453.00 | 469.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.73 | 818.17 | 831.87 | 832.00 | 840.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.00 | 2’231.00 | 2’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’956.36 | 8’968.25 | 9’083.37 | 8’686.50 | 8’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’413.86 | 19’413.57 | 19’436.43 | 19’416.00 | 20’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 05.11.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |