Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.18
EUR
-1.17
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-6.05%
10.04.2025
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 9.14 | 1.7 | 8.86 | +8.62% | +6.41% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 9.14 | 35.00 | 207.00 | 0.98 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’343.62 | 15’821.92 | 16’347.18 | 16’737.00 | 17’613.27 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.23 % | 6.81 % | 7.08 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.84 | 2.02 | 2.38 | 2.06 |
| KGV | 11.24 | 9.77 | 8.89 | 7.53 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 1’092.28 | 1’248.83 | 1’358.49 | 1’580.67 | 1’520.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’142.84 | 2’302.22 | 2’427.69 | 2’639.00 | 2’684.59 |
| Gewinn in Mio. | 716.07 | 811.57 | 932.25 | 1’216.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.07 | 838.21 | 932.25 | 1’216.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 981.84 | 1’137.97 | 1’300.72 | 1’512.67 | 1’405.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 831.79 | 1’007.93 | 1’146.04 | 1’324.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.53 | 1.69 | 2.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’855.96 | 4’013.44 | 4’258.92 | 4’065.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.71 | -804.72 | -817.78 | -705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’642.23 | 1’702.06 | 1’764.78 | 1’677.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.34 | -708.05 | -743.15 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.71 | 3.93 | 3.96 | 4.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 754.47 | 844.70 | 894.70 | 858.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.60 | 1.48 | 1.29 | |
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 19.98 | 20.55 | 19.33 | 18.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’473.88 | 3’233.76 | 3’048.61 | 2’089.51 | 3’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.67 | 474.33 | 490.33 | 496.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.58 | 850.95 | 856.93 | 936.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’348.26 | 2’388.72 | 2’463.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’145.71 | 9’329.93 | 9’581.31 | 10’392.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’793.43 | 19’961.64 | 20’037.72 | 18’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | UBS AG |