FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
33.05
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 5.45 | 1.19 | 11.56 | +9.85% | +3.87% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "32.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.19% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 EUR | 5.45 | -14.00 | 216.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’936.23 | 4’073.95 | 4’184.61 | 4’174.00 | 4’309.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.02 % | 4.19 % | 4.03 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.67 | 2.88 | 3.02 | 3.16 |
| KGV | 13.37 | 12.27 | 11.39 | 10.84 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 451.13 | 488.36 | 525.08 | 538.49 | 560.00 |
| EBITDA in Mio. | 552.18 | 591.44 | 630.16 | 641.25 | 665.50 |
| Gewinn in Mio. | 319.93 | 347.35 | 374.51 | 395.92 | 415.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.11 | 347.77 | 374.95 | 397.00 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.70 | 487.14 | 525.70 | 546.72 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.90 | 488.20 | 527.43 | 547.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.64 | 2.85 | 3.02 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296.38 | 1’357.63 | 1’418.38 | 1’352.00 | 1’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.25 | -113.00 | -114.25 | -121.00 | -119.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.13 | 446.99 | 463.80 | 488.00 | 508.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.75 | -172.00 | -185.50 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 3.18 | 3.41 | 3.93 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.83 | 333.10 | 350.16 | 378.00 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.89 | 3.09 | 2.79 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 17.67 | 19.20 | 20.78 | 22.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.28 | -324.46 | -500.30 | -722.19 | -908.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.67 | 90.33 | 93.67 | 100.00 | 103.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.00 | 103.22 | 103.57 | 129.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.50 | 768.50 | 780.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’139.52 | 2’320.35 | 2’519.19 | 2’772.00 | 3’013.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’926.43 | 3’119.14 | 3’335.57 | 3’580.00 | 3’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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