FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
35.30
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2.02 %
14:27:55
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 EUR | 5.52 | 1.14 | 12.16 | +10.14% | +3.69% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "34.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.89% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 EUR | 5.52 | -12.00 | 180.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.77 | 4’091.01 | 4’197.96 | 4’297.00 | 4’435.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.96 % | 4.12 % | 3.93 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.68 | 2.88 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 13.95 | 12.94 | 12.05 | 11.13 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 458.86 | 490.92 | 526.60 | 554.29 | 576.51 |
| EBITDA in Mio. | 559.33 | 593.47 | 630.33 | 651.50 | 674.27 |
| Gewinn in Mio. | 325.46 | 349.10 | 374.93 | 409.00 | 428.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.40 | 349.73 | 375.49 | 410.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.52 | 489.55 | 526.39 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.77 | 493.07 | 529.09 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.66 | 2.85 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’315.50 | 1’371.38 | 1’431.38 | 1’392.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.00 | -110.00 | -111.50 | -101.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.25 | 458.99 | 468.55 | 486.00 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.75 | -173.75 | -187.25 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 3.20 | 3.37 | 3.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 196.68 | 344.93 | 355.53 | 386.50 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 3.15 | 3.17 | 2.92 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 16.35 | 17.74 | 19.26 | 21.19 | 23.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -154.05 | -320.36 | -499.44 | -753.50 | -947.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.33 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.75 | 101.75 | 102.00 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.50 | 783.00 | 793.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.75 | 2’330.13 | 2’528.88 | 2’827.00 | 3’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’936.71 | 3’132.29 | 3’350.86 | 3’652.00 | 3’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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