FUCHS Fundamentalanalyse

FUCHS Aktie VALOR 113114341 / ISIN DE000A3E5D56

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.50 EUR	5.13			1.24	10.77	+9.33%	+4.02%		-2.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "31.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.78%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.4%
KGV	10.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.02%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.50 EUR	5.13	63.00	157.00	1.09	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LANXESS AG DE0005470405
	REPSOL S.A. ES0173516115
	BASF DE000BASF111
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	ENI S.P.A. IT0003132476
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082
	COVESTRO DE0006062144
	TESSENDERLO GROUP BE0003555639

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’674.74	3’838.48	3’995.15	3’689.87	3’869.83
Dividende	1.23	1.29	1.36	1.34	1.38
Dividendenrendite (in %)	4.06 %	4.25 %	4.48 %	4.42 %	4.55 %
Gewinn/Aktie	2.52	2.72	2.89	2.53	2.68
KGV	12.04	11.16	10.48	11.96	11.31
EBIT in Mio.	465.32	500.35	527.42	480.93	507.93
EBITDA in Mio.	564.66	599.15	629.12	594.02	623.80
Gewinn in Mio.	329.41	355.77	376.91	342.51	362.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	330.48	356.10	369.46	274.54	286.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	462.16	499.23	526.68	474.24	501.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	456.26	494.62	513.98	381.70	397.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.52	2.72	2.85	1.98	2.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’287.92	1’353.32	1’420.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-93.25	-100.00	-120.50
Cashflow (Operations) in Mio.	388.87	426.65	461.66
Cashflow (Financing) in Mio.	-169.88	-166.85	-177.00
Cashflow/Aktie	3.20	3.47	3.30	3.93	4.18
Free Cashflow in Mio.	304.21	331.79	359.66	320.61	333.99
Free Cashflow/Aktie	2.91	3.40	3.95
Buchwert/Aktie	16.11	17.68	19.16	20.48	22.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-213.04	-379.27	-568.83	-700.67	-844.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	81.10	83.60	89.00
Kapitalausgaben in Mio.	89.31	93.63	99.08	90.00	92.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	702.00	726.00	752.00
Eigenkapital in Mio.	2’123.60	2’328.03	2’522.98	2’202.29	2’291.74
Bilanzsumme in Mio.	2’734.32	2’956.48	3’257.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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