FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
30.75
EUR
-0.35
EUR
-1.13 %
08.05.2026
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 5.49 | 1.21 | 11.16 | +9.45% | +4% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "28.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 5.49 | -2.00 | 236.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’927.76 | 4’065.35 | 4’174.80 | 4’091.00 | 4’224.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.22 % | 4.39 % | 4.23 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.66 | 2.87 | 2.96 | 3.10 |
| KGV | 12.74 | 11.71 | 10.87 | 10.55 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 450.78 | 487.29 | 521.49 | 527.73 | 549.00 |
| EBITDA in Mio. | 550.54 | 588.78 | 627.30 | 625.50 | 648.50 |
| Gewinn in Mio. | 319.80 | 346.65 | 373.65 | 388.00 | 406.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.99 | 347.04 | 373.98 | 389.00 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.23 | 485.65 | 524.64 | 535.68 | 561.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.66 | 486.31 | 525.78 | 536.00 | 562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.65 | 2.85 | 2.96 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.50 | 1’326.66 | 1’383.00 | 1’325.00 | 1’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.25 | -109.50 | -111.00 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.00 | 443.27 | 453.91 | 460.00 | 478.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.75 | -172.00 | -185.50 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 3.12 | 3.34 | 3.71 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.19 | 327.54 | 338.91 | 370.00 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.87 | 3.07 | 2.67 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 17.67 | 19.18 | 20.60 | 22.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.01 | -323.06 | -497.64 | -700.50 | -877.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.33 | 89.67 | 93.00 | 98.00 | 101.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.99 | 101.51 | 102.09 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.00 | 767.00 | 779.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’137.63 | 2’316.41 | 2’508.77 | 2’748.00 | 2’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’902.78 | 3’095.53 | 3’301.40 | 3’544.00 | 3’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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