HUGO BOSS Fundamentalanalyse

HUGO BOSS Aktie VALOR 18789679 / ISIN DE000A1PHFF7

41.16

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05.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.30 EUR	3.32			1.3	10.54	+10.11%	+3.55%		+8.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "41.62" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.26%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.58%
KGV	10.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.30 EUR	3.32	-4.00	377.00	0.91	0.31


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BURBERRY PLC GB0031743007
	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076
	INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	KONTRON AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	BROS EASTERN CNE100001FV8
	OVS SPA IT0005043507

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’259.99	4’391.64	4’580.16	4’921.00	5’135.00
Dividende	1.37	1.52	1.69	1.85	2.00
Dividendenrendite (in %)	3.32 %	3.69 %	4.11 %	4.50 %	4.85 %
Gewinn/Aktie	3.36	3.76	4.21	4.69	5.07
KGV	12.23	10.96	9.78	8.78	8.12
EBIT in Mio.	387.18	423.67	466.80	512.00	549.41
EBITDA in Mio.	768.07	819.27	855.91	871.00	899.50
Gewinn in Mio.	235.34	262.69	294.35	323.79	349.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	235.34	262.69	294.35	323.79	349.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	332.72	369.94	413.47	457.24	493.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	337.21	374.22	405.29	457.00	493.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.36	3.76	4.21	4.69	5.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’645.29	2’755.69	2’889.71
Cashflow (Investing) in Mio.	-304.80	-333.60	-351.00	-533.00	-532.00
Cashflow (Operations) in Mio.	624.31	662.28	699.11	790.00	841.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-307.70	-274.80	-292.90	-171.00	-184.00
Cashflow/Aktie	7.80	8.14	8.86	10.97	11.69
Free Cashflow in Mio.	300.64	316.41	337.71	318.00	348.00
Free Cashflow/Aktie	3.92	4.18	4.66	3.72	4.48
Buchwert/Aktie	22.49	25.04	27.86	30.88	34.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	734.10	664.18	580.80	533.00	376.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	66.00	61.33	64.33	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	287.23	302.45	315.56	535.00	535.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’226.67	2’277.00	2’344.00
Eigenkapital in Mio.	1’573.63	1’751.44	1’946.10	2’194.00	2’426.00
Bilanzsumme in Mio.	3’866.00	4’096.44	4’359.78	4’607.00	4’884.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.08.25	HUGO BOSS Hold	Jefferies & Company Inc.
05.08.25	HUGO BOSS Outperform	RBC Capital Markets
05.08.25	HUGO BOSS Neutral	UBS AG
05.08.25	HUGO BOSS Hold	Deutsche Bank AG
05.08.25	HUGO BOSS Buy	Warburg Research
05.08.25	HUGO BOSS Neutral	JP Morgan Chase & Co.
05.08.25	HUGO BOSS Hold	Jefferies & Company Inc.
05.08.25	HUGO BOSS Add	Baader Bank
23.07.25	HUGO BOSS Buy	Warburg Research
14.07.25	HUGO BOSS Hold	Deutsche Bank AG

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