Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
46.94
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-3.26
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-6.49%
13.11.2024
BRX
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen & Prognosen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 164.6 | 0.89 | 22.06 | +16.07% | +3.65% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "50.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 22.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 164.60 | 7.00 | 119.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.19%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Inditex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’637.84 | 41’841.69 | 45’233.95 | 48’680.61 | 52’723.99 |
| Dividende | 1.71 | 1.88 | 2.05 | 2.23 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.78 % | 4.14 % | 4.50 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.48 | 2.74 |
| KGV | 26.16 | 23.67 | 21.54 | 19.96 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 7’484.78 | 8’253.85 | 9’051.92 | 9’833.05 | 10’858.91 |
| EBITDA in Mio. | 10’624.13 | 11’583.43 | 12’599.37 | 13’593.48 | 14’807.41 |
| Gewinn in Mio. | 5’888.08 | 6’502.93 | 7’138.96 | 7’672.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’884.00 | 6’529.33 | 7’191.11 | 7’813.76 | 8’577.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’600.83 | 8’380.34 | 9’201.83 | 9’967.60 | 11’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’518.95 | 8’230.84 | 9’089.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.08 | 2.29 | 2.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’292.78 | 24’063.56 | 26’114.83 | 29’449.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’707.33 | -2’735.33 | -1’967.33 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’359.17 | 9’081.08 | 9’607.53 | 11’943.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’063.25 | -6’572.25 | -7’249.00 | -9’728.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.85 | 2.98 | 3.10 | 3.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’282.90 | 5’983.61 | 7’006.81 | 7’882.72 | 8’557.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.07 | 2.27 | 2.55 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 6.83 | 7.16 | 7.60 | 8.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’544.27 | -14’679.93 | -9’671.68 | -7’337.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’516.52 | 2’593.29 | 2’131.86 | 1’980.90 | 1’872.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’205.00 | 13’932.50 | 13’129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’730.09 | 20’868.94 | 21’786.92 | 22’814.33 | 24’922.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’079.81 | 35’611.23 | 36’983.81 | 40’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen
| 13.12.24 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.24 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets |