Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
13.10
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25.10.2024
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 88.87 | 1.07 | 13.44 | +9.72% | +4.73% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "13.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.25% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 88.87 | -48.00 | 185.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
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| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’593.43 | 49’740.49 | 51’346.00 | 53’163.40 | |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.72 % | 5.05 % | 5.03 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.91 |
| KGV | 16.00 | 15.24 | 14.50 | 14.30 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 10’450.51 | 10’257.09 | 10’871.55 | 11’491.17 | 11’047.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’933.65 | 16’216.64 | 17’112.80 | 17’861.46 | |
| Gewinn in Mio. | 6’689.00 | 5’655.00 | 5’952.82 | 6’121.29 | 5’802.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’363.03 | 5’600.19 | 5’924.57 | 6’178.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’904.04 | 8’166.40 | 8’616.03 | 8’976.33 | 8’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’885.97 | 8’390.00 | 8’858.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’466.00 | 25’217.75 | 26’389.00 | 28’414.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’822.50 | -14’800.50 | -11’567.75 | -3’963.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’547.39 | 12’000.55 | 13’661.88 | 14’298.25 | 18’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’341.25 | -2’042.50 | -2’868.00 | -7’755.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 2.14 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.51 | -1’871.54 | -733.71 | 905.64 | 1’762.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.13 | -0.01 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.26 | 8.12 | 8.16 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’007.92 | 56’122.09 | 59’814.56 | 66’106.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’067.88 | 13’928.07 | 12’618.51 | 11’598.51 | 11’310.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’762.53 | 54’799.85 | 55’988.22 | 55’941.53 | 52’245.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’488.44 | 160’821.11 | 166’695.89 | 169’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG |