Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
16.80
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13:14:25
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 126.25 | 0.92 | 16.27 | +10.73% | +4.19% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.89% | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 126.25 | -92.00 | 194.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’587.22 | 47’337.58 | 49’504.68 | 49’647.05 | 51’795.90 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.24 % | 4.51 % | 4.83 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| KGV | 17.68 | 17.14 | 16.04 | 14.90 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 10’479.98 | 10’701.47 | 11’288.33 | 11’965.70 | 12’566.63 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’293.61 | 6’482.38 | 6’906.55 | 7’458.43 | 7’770.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’090.16 | 6’408.38 | 6’813.58 | 7’504.40 | 7’769.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’720.59 | 8’736.91 | 9’308.11 | 9’937.80 | 10’162.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’654.92 | 8’780.76 | 9’352.82 | 9’679.20 | 10’350.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’638.37 | 25’502.19 | 31’318.71 | 26’345.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’484.06 | -10’090.98 | -12’001.36 | -14’377.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’316.80 | 13’572.41 | 14’241.45 | 15’243.00 | 18’940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 948.98 | -3’643.27 | -1’879.22 | -1.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.96 | 2.09 | 2.23 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’817.56 | 1’338.68 | 493.44 | -1’748.80 | -5’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.58 | 8.43 | 9.26 | 9.16 | 9.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’427.76 | 54’102.61 | 58’378.33 | 63’054.09 | 69’611.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’168.66 | 12’264.48 | 13’151.44 | 14’332.35 | 14’779.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’651.19 | 62’362.90 | 64’600.97 | 67’963.14 | 65’432.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’632.23 | 168’017.43 | 174’515.45 | 180’274.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 09.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Iberdrola Buy | UBS AG |