Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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05.09.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 EUR | 111.91 | 1 | 14.89 | +10.36% | +4.46% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.57% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 EUR | 111.91 | -113.00 | 192.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’946.12 | 47’927.93 | 50’015.45 | 50’769.24 | 52’714.06 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.43 % | 4.70 % | 4.79 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| KGV | 16.84 | 16.45 | 15.36 | 14.97 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 10’632.44 | 11’062.54 | 11’769.59 | 12’152.55 | 12’601.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’443.39 | 17’206.94 | 18’166.75 | 18’855.93 | 19’739.93 |
| Gewinn in Mio. | 6’227.42 | 6’421.30 | 6’868.95 | 7’094.45 | 7’329.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’068.21 | 6’331.16 | 6’728.93 | 6’961.22 | 7’164.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’797.15 | 9’066.84 | 9’700.70 | 9’991.19 | 10’287.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’824.76 | 9’230.21 | 9’813.23 | 10’458.35 | 10’826.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’653.04 | 25’860.85 | 32’719.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’643.81 | -10’627.98 | -11’593.11 | -14’730.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’053.24 | 13’883.67 | 14’659.94 | 15’938.25 | 19’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’116.48 | -2’861.27 | -2’217.47 | 527.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 2.25 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’599.52 | 740.17 | 1’090.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | -0.08 |
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 8.42 | 9.31 | 8.93 | 9.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’266.78 | 54’894.55 | 58’722.09 | 63’375.99 | 70’508.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’262.49 | 12’183.11 | 12’552.09 | 13’154.42 | 15’426.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’215.31 | 61’416.86 | 63’833.47 | 68’861.61 | 60’906.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’536.14 | 170’313.59 | 176’457.83 | 182’918.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 04.09.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 25.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK |