Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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5.55%
07.01.2025
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 EUR | 89.56 | 1.02 | 14.39 | +9.92% | +4.71% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.43% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 EUR | 89.56 | -43.00 | 177.00 | 0.37 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’060.52 | 51’584.15 | 51’696.80 | 55’500.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.15 % | 5.32 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| KGV | 14.71 | 14.02 | 13.55 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 10’301.90 | 10’883.63 | 11’316.50 | 11’003.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’266.97 | 17’124.68 | 17’953.37 | 18’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’716.64 | 5’993.00 | 6’241.67 | 6’226.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’670.04 | 5’978.02 | 6’373.25 | 6’171.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’237.96 | 8’652.37 | 8’941.33 | 8’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’390.00 | 8’858.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’217.75 | 26’389.00 | 28’414.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’970.25 | -11’870.50 | -7’828.50 | -10’548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’969.35 | 13’686.33 | 14’127.80 | 16’166.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.75 | -3’123.25 | -8’338.50 | -8’719.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.09 | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’959.79 | -1’216.25 | -1’113.00 | -1’854.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.01 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 8.08 | 8.38 | 8.16 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’489.65 | 59’173.68 | 64’911.40 | 67’113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’936.49 | 12’705.33 | 11’926.25 | 12’094.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’199.43 | 55’399.94 | 54’731.00 | 51’999.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’734.11 | 166’634.11 | 170’890.00 | 178’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research |