Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
19.54
EUR
0.04
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0.18 %
29.05.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 153.32 | 0.96 | 17.24 | +12.94% | +3.69% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.73% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 153.32 | -98.00 | 172.00 | 0.44 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’541.63 | 47’299.23 | 48’629.91 | 51’480.67 | 53’228.94 |
| Dividende | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.90 % | 4.15 % | 4.42 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.29 |
| KGV | 19.52 | 18.30 | 16.99 | 15.84 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 10’747.64 | 11’315.25 | 12’059.12 | 12’935.52 | 13’028.37 |
| EBITDA in Mio. | 16’720.89 | 17’536.75 | 18’589.74 | 19’844.18 | 20’572.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’701.25 | 7’052.05 | 7’566.35 | 8’187.17 | 8’449.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’658.28 | 7’143.82 | 7’721.75 | 8’299.00 | 8’584.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’756.55 | 9’243.69 | 9’866.36 | 10’553.36 | 10’701.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’665.69 | 9’161.87 | 9’868.22 | 10’161.49 | 10’584.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’523.80 | 25’386.26 | 26’592.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’387.88 | -12’315.74 | -13’221.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’460.14 | 14’301.18 | 15’018.27 | 18’318.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’335.95 | -1’698.68 | -1’674.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.20 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -682.08 | -206.62 | -267.12 | -18.70 | -5’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | -0.09 | -0.04 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 8.94 | 9.30 | 9.18 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’753.24 | 60’082.40 | 64’906.42 | 69’963.02 | 75’623.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’453.49 | 12’532.28 | 13’360.80 | 13’369.42 | 15’611.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’894.30 | 62’801.25 | 64’928.24 | 66’195.97 | 63’120.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’485.53 | 171’115.26 | 178’448.34 | 192’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 28.05.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |