Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
18.16
EUR
-0.19
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-1.04%
02.04.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.41 EUR | 47.11 | 1.51 | 8.97 | +6.5% | +7.03% | +10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.41 EUR | 47.11 | -77.00 | 220.00 | 0.20 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’292.25 | 75’620.26 | 73’312.39 | 77’285.92 | 79’492.31 |
| Dividende | 1.29 | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.05 % | 6.80 % | 7.16 % | 7.06 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.89 |
| KGV | 9.90 | 10.42 | 9.86 | 9.88 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 9’112.66 | 8’875.12 | 9’185.70 | 9’318.54 | 9’748.14 |
| EBITDA in Mio. | 14’327.93 | 13’964.90 | 14’565.12 | 15’037.66 | 15’699.18 |
| Gewinn in Mio. | 4’431.09 | 4’193.08 | 4’443.72 | 4’373.11 | 4’581.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’431.09 | 4’193.08 | 4’443.72 | 4’373.11 | 4’581.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’854.28 | 6’539.86 | 6’850.18 | 6’806.67 | 7’120.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’504.23 | 6’154.79 | 6’268.59 | 7’289.02 | 7’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.72 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’353.00 | 12’214.00 | 12’829.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’749.50 | -6’979.00 | -4’656.00 | -5’486.50 | -5’789.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’862.84 | 12’244.03 | 12’603.13 | 12’224.33 | 12’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099.00 | -2’915.00 | -2’985.00 | -2’750.00 | -2’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.60 | 5.05 | 5.64 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’230.98 | 2’283.57 | 2’195.12 | 524.67 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.61 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.30 | 14.79 | 15.48 | 14.72 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’700.31 | 47’899.96 | 48’811.12 | 53’722.45 | 56’359.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’144.79 | 10’344.11 | 9’917.15 | 10’837.39 | 11’253.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’415.14 | 35’510.89 | 37’957.99 | 37’296.41 | 38’689.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’502.50 | 187’434.75 | 191’159.00 | 201’643.00 | 206’096.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |