Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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2.60%
24.02.2025
BRX
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 EUR | 41.62 | 0.63 | 9.78 | -1.24% | +7.42% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.43% Aufschlag. | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 EUR | 41.62 | -65.00 | 197.00 | 0.27 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’658.56 | 73’536.19 | 72’653.62 | 73’572.90 | 74’418.08 |
| Dividende | 1.23 | 1.19 | 1.25 | 1.28 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 6.92 % | 7.24 % | 7.44 % | 7.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.69 | 1.79 | 1.84 | 1.87 |
| KGV | 9.59 | 10.16 | 9.60 | 9.35 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 8’878.80 | 8’633.22 | 8’945.83 | 9’204.18 | 9’592.17 |
| EBITDA in Mio. | 14’097.53 | 13’695.71 | 14’264.62 | 14’828.07 | 15’402.48 |
| Gewinn in Mio. | 4’304.57 | 4’044.78 | 4’245.26 | 4’326.63 | 4’525.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’304.57 | 4’044.78 | 4’245.26 | 4’326.63 | 4’525.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’651.59 | 6’267.48 | 6’519.69 | 6’806.67 | 7’120.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’420.72 | 6’031.22 | 6’103.89 | 7’289.02 | 7’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.68 | 1.82 | 1.83 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’654.50 | 13’490.50 | 12’829.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’122.00 | -7’836.33 | -5’210.50 | -5’486.50 | -5’789.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’101.11 | 11’940.15 | 12’475.47 | 12’224.33 | 12’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’281.50 | -3’016.00 | -2’599.00 | -2’750.00 | -2’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.30 | 5.42 | 5.64 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’910.84 | 1’909.91 | 2’957.15 | 1’285.50 | 1’486.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.98 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.87 | 14.27 | 14.94 | 14.72 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’737.94 | 48’202.02 | 47’092.33 | 50’930.31 | 52’843.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’402.93 | 10’256.10 | 9’915.61 | 10’421.73 | 10’668.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’231.00 | 8’272.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’474.03 | 34’339.42 | 37’346.45 | 37’296.41 | 38’689.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’337.20 | 190’933.80 | 194’771.50 | 201’643.00 | 206’096.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |