Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
28.50
EUR
0.09
EUR
0.32 %
01.04.2026
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.41 EUR | 81 | 1.33 | 12.67 | +11.84% | +4.98% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "26.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.22% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.41 EUR | 81.00 | -117.00 | 170.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’562.94 | 74’167.21 | 76’534.43 | 78’334.82 | 78’883.95 |
| Dividende | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.63 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.97 % | 5.20 % | 5.73 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.01 | 2.10 | 2.33 | 2.45 |
| KGV | 14.99 | 14.19 | 13.55 | 12.26 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 9’312.41 | 9’973.56 | 10’510.42 | 11’450.60 | 11’456.79 |
| EBITDA in Mio. | 14’506.49 | 15’484.66 | 16’244.08 | 17’651.93 | 18’147.45 |
| Gewinn in Mio. | 4’753.14 | 5’056.14 | 5’374.10 | 6’061.39 | 6’249.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’753.14 | 5’056.14 | 5’374.10 | 6’061.39 | 6’249.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’036.93 | 7’503.48 | 7’942.15 | 8’993.24 | 9’438.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’181.75 | 7’510.57 | 8’079.44 | 8’964.93 | 9’438.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.95 | 2.00 | 2.20 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’848.33 | 28’971.78 | 19’432.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’453.60 | -8’120.02 | -9’301.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’970.48 | 12’051.91 | 12’395.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’040.80 | 1’344.82 | 192.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.07 | 5.34 | 6.79 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.72 | 3’196.93 | 3’675.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.06 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.53 | 16.22 | 16.21 | 17.98 | 16.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’461.59 | 53’065.43 | 56’592.57 | 57’301.91 | 62’639.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’104.52 | 10’393.26 | 10’883.46 | 11’661.08 | 11’700.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.24 | 8’734.70 | 8’778.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’641.41 | 38’315.68 | 39’907.69 | 41’586.91 | 42’508.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’602.53 | 189’370.42 | 194’801.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |