Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
21.19
EUR
-0.08
EUR
-0.38 %
07.11.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 57.32 | 1.1 | 10.88 | +5.56% | +6.43% | +11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.35% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 57.32 | -123.00 | 201.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’300.75 | 71’620.64 | 74’536.34 | 77’906.58 | 79’816.13 |
| Dividende | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.30 % | 6.46 % | 6.81 % | 7.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.84 | 1.92 | 2.07 | 2.17 |
| KGV | 10.83 | 11.55 | 11.04 | 10.24 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 9’137.84 | 8’910.42 | 9’288.50 | 9’634.82 | 9’873.05 |
| EBITDA in Mio. | 14’449.36 | 14’128.73 | 14’677.79 | 15’341.16 | 15’893.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’785.65 | 4’486.20 | 4’680.94 | 4’898.83 | 5’106.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’785.65 | 4’486.20 | 4’680.94 | 4’898.83 | 5’106.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’068.00 | 6’661.71 | 6’958.14 | 7’509.14 | 7’626.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’135.58 | 6’769.77 | 7’069.29 | 7’677.80 | 7’941.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’424.16 | 15’256.51 | 15’830.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’882.39 | -10’048.36 | -9’073.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’077.69 | 12’855.46 | 13’278.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’972.45 | -4’022.36 | -3’790.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 4.70 | 4.80 | 6.11 | 5.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’551.22 | 2’782.20 | 3’159.72 | 2’347.00 | 2’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 1.13 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.65 | 14.69 | 15.13 | 16.07 | 15.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’718.99 | 45’388.76 | 47’305.26 | 51’239.20 | 53’405.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’644.77 | 10’127.20 | 9’525.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.12 | 8’709.45 | 8’752.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’810.02 | 36’746.32 | 37’760.19 | 36’462.98 | 37’093.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’987.71 | 188’476.12 | 192’061.63 | 193’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |