Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 CHF | 79.59 | 1.36 | 12.54 | +11.93% | +5.08% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "26.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.66% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 CHF | 79.59 | -126.00 | 170.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’775.23 | 71’920.93 | 75’779.04 | 78’334.82 | 78’883.95 |
| Dividende | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.64 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.30 % | 5.53 % | 6.15 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 1.99 | 2.10 | 2.33 | 2.45 |
| KGV | 14.17 | 13.45 | 12.74 | 11.49 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 9’250.36 | 9’858.61 | 10’432.77 | 11’273.40 | 11’456.79 |
| EBITDA in Mio. | 14’381.34 | 15’184.61 | 16’115.10 | 17’438.62 | 18’147.45 |
| Gewinn in Mio. | 4’672.41 | 4’953.76 | 5’326.56 | 5’902.93 | 6’249.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’672.41 | 4’953.76 | 5’326.56 | 5’902.93 | 6’249.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’972.47 | 7’401.68 | 7’946.20 | 8’840.16 | 9’438.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’957.28 | 7’206.92 | 8’234.75 | 8’964.93 | 9’438.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.94 | 2.13 | 2.47 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’448.50 | 16’295.50 | 15’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’374.33 | -9’179.67 | -9’196.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’964.34 | 12’118.33 | 12’792.52 | 14’918.00 | 15’622.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’040.33 | 642.67 | 2’754.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.19 | 5.69 | 6.79 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’031.47 | 2’923.57 | 3’337.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.26 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.74 | 16.29 | 16.42 | 17.98 | 16.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’820.78 | 50’782.67 | 56’161.99 | 57’301.91 | 62’639.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’166.62 | 10’292.69 | 11’353.95 | 13’967.54 | 15’297.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.00 | 8’753.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’743.62 | 37’850.91 | 39’898.47 | 41’586.91 | 42’508.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’147.17 | 188’659.67 | 195’196.00 | 198’787.00 | 204’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |