Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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15:44:09
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.72 EUR | 77.98 | 1.34 | 12.21 | +10.9% | +5.51% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "27.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.08% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.72 EUR | 77.98 | -57.00 | 228.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’663.56 | 76’359.98 | 78’740.16 | 81’762.58 | 87’613.53 |
| Dividende | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.64 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.37 % | 5.63 % | 6.03 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.06 | 2.16 | 2.31 | 2.44 |
| KGV | 13.81 | 13.24 | 12.65 | 11.81 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 9’505.95 | 10’236.97 | 10’819.11 | 11’421.61 | 11’924.01 |
| EBITDA in Mio. | 14’823.86 | 15’925.69 | 16’681.70 | 17’500.54 | 18’310.23 |
| Gewinn in Mio. | 4’978.92 | 5’243.70 | 5’540.98 | 5’921.54 | 6’201.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’978.92 | 5’243.70 | 5’540.98 | 5’921.54 | 6’201.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’251.61 | 7’730.06 | 8’144.57 | 8’779.22 | 9’282.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’452.49 | 7’870.33 | 8’258.91 | 9’291.99 | 9’776.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.00 | 2.11 | 2.28 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’239.51 | 19’303.86 | 19’946.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’414.22 | -4’680.50 | -9’569.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’559.52 | 14’093.85 | 14’953.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’451.49 | -3’915.25 | -5’115.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 4.97 | 5.24 | 6.70 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’644.02 | 3’553.84 | 3’217.24 | 820.00 | 1’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.76 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.26 | 15.89 | 16.63 | 17.98 | 18.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’416.98 | 55’208.43 | 59’066.75 | 61’527.62 | 65’296.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’027.65 | 10’055.98 | 11’530.55 | 12’424.36 | 12’714.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.24 | 8’734.70 | 8’778.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’935.49 | 42’370.66 | 44’073.70 | 44’754.65 | 46’152.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’679.08 | 193’198.07 | 195’602.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. |