E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 53.68 | 1.03 | 13.7 | +10.72% | +3.33% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "18.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.22% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 53.68 | -63.00 | 200.00 | 0.59 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’862.98 | 84’797.20 | 85’980.06 | 93’395.45 | 97’955.16 |
| Dividende | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.40 % | 3.54 % | 3.66 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.57 |
| KGV | 16.58 | 14.43 | 13.75 | 12.49 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 5’932.54 | 6’771.06 | 7’272.45 | 7’932.75 | 8’506.51 |
| EBITDA in Mio. | 9’483.09 | 10’601.41 | 11’316.79 | 12’130.34 | 12’875.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’890.88 | 3’266.02 | 3’442.09 | 3’779.16 | 4’038.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’890.88 | 3’266.02 | 3’442.09 | 3’779.16 | 4’038.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’585.88 | 5’211.07 | 5’536.07 | 6’094.24 | 6’527.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’524.53 | 5’203.00 | 5’441.65 | 6’379.73 | 6’750.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.21 | 1.28 | 1.41 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’024.00 | 10’192.00 | 10’924.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’728.42 | -9’297.54 | -757.46 | -9’290.00 | -9’391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’278.15 | 7’941.76 | 8’401.49 | 9’798.00 | 10’439.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -771.57 | -22.95 | -381.28 | 1’291.00 | 986.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.78 | 2.96 | 3.18 | 3.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’593.38 | -1’103.19 | -1’696.80 | -399.00 | -80.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | -0.64 | -0.68 | -0.31 | -0.18 |
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 8.42 | 9.29 | 9.71 | 10.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’222.01 | 44’616.89 | 48’937.82 | 53’042.74 | 55’911.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’723.42 | 9’374.43 | 9’971.09 | 9’985.25 | 10’381.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’503.76 | 22’045.75 | 23’722.76 | 25’611.90 | 27’855.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’475.87 | 121’655.23 | 126’938.81 | 130’020.00 | 135’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 24.06.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.06.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.05.26 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 13.05.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets |