E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 EUR | 51.21 | 1.12 | 12.84 | +10.84% | +3.52% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "18.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.53% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 EUR | 51.21 | -22.00 | 188.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’196.89 | 83’985.86 | 86’997.08 | 89’024.29 | 96’679.50 |
| Dividende | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.62 % | 3.77 % | 3.92 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.25 | 1.32 | 1.42 | 1.53 |
| KGV | 15.55 | 13.61 | 12.88 | 11.91 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 5’998.19 | 6’816.75 | 7’292.00 | 7’934.51 | 8’538.20 |
| EBITDA in Mio. | 9’495.60 | 10’611.64 | 11’329.38 | 12’104.60 | 12’969.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’882.05 | 3’269.56 | 3’455.97 | 3’721.04 | 4’004.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’882.05 | 3’269.56 | 3’455.97 | 3’721.04 | 4’004.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’626.65 | 5’232.13 | 5’550.66 | 5’949.29 | 6’409.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.27 | 1.44 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’024.00 | 10’192.00 | 10’924.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’898.00 | -9’288.00 | -9’317.00 | -9’680.00 | -11’188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’387.11 | 8’161.28 | 8’518.05 | 9’594.67 | 10’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.00 | 210.00 | -108.00 | 1’551.00 | 2’632.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.70 | 2.89 | 3.03 | 3.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’406.20 | -1’693.30 | -2’326.39 | -1’476.00 | -1’989.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.82 | -0.73 | -0.72 | -0.34 | -0.13 |
| Buchwert/Aktie | 7.87 | 8.45 | 9.54 | 10.22 | 11.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’450.39 | 48’980.19 | 52’648.80 | 53’797.00 | 57’339.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’869.57 | 9’357.55 | 9’807.85 | 10’160.00 | 10’709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’506.81 | 22’044.33 | 23’775.90 | 26’819.50 | 29’417.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’835.23 | 121’583.12 | 126’814.16 | 135’228.50 | 137’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 28.09.26 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.08.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital |