E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 48.19 | 1 | 12.62 | +8.95% | +3.66% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.94% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 48.19 | -74.00 | 258.00 | 0.34 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’564.91 | 85’226.52 | 87’840.65 | 90’952.09 | 96’445.65 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.80 % | 3.96 % | 4.14 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.26 | 1.31 | 1.41 |
| KGV | 13.69 | 14.65 | 12.41 | 11.92 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 6’109.15 | 5’924.30 | 6’873.98 | 7’274.65 | 7’881.88 |
| EBITDA in Mio. | 9’664.15 | 9’546.61 | 10’745.20 | 11’310.57 | 12’068.93 |
| Gewinn in Mio. | 2’973.96 | 2’805.49 | 3’294.11 | 3’545.14 | 3’693.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.96 | 2’805.49 | 3’294.11 | 3’438.77 | 3’693.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’786.15 | 4’465.98 | 5’263.79 | 5’503.14 | 5’897.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’758.10 | 4’470.86 | 5’304.38 | 5’634.81 | 5’980.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.33 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’403.00 | -8’698.00 | -9’117.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’539.42 | 7’153.51 | 7’988.10 | 9’003.28 | 9’691.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.00 | -1’508.00 | -1’566.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.45 | 2.75 | 2.94 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’222.95 | -1’960.40 | -1’125.25 | -1’408.00 | -1’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -0.75 | -0.63 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.67 | 8.66 | 8.92 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’538.05 | 43’177.81 | 46’515.81 | 48’174.81 | 52’896.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’393.34 | 8’687.03 | 9’133.09 | 9’324.42 | 9’443.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’671.07 | 21’679.81 | 22’633.71 | 24’847.92 | 26’851.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’332.12 | 119’503.77 | 122’765.23 | 127’067.00 | 132’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 30.06.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital |