E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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05.12.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 46.14 | 1.01 | 12.36 | +8.6% | +3.84% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "16.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.62% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 46.14 | -108.00 | 218.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’413.70 | 84’030.62 | 86’298.67 | 102’929.25 | 111’366.55 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.85 % | 4.00 % | 4.14 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.07 | 1.25 | 1.32 | 1.39 |
| KGV | 13.46 | 14.44 | 12.32 | 11.67 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 6’060.54 | 5’847.76 | 6’709.38 | 7’092.42 | 7’487.78 |
| EBITDA in Mio. | 9’653.04 | 9’537.77 | 10’633.87 | 11’155.40 | 11’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’974.73 | 2’833.96 | 3’273.28 | 3’440.88 | 3’626.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’974.73 | 2’833.96 | 3’273.28 | 3’440.88 | 3’626.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’686.44 | 4’477.63 | 5’244.10 | 5’529.90 | 5’822.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’694.62 | 4’461.05 | 5’418.01 | 5’860.13 | 6’145.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.04 | 1.24 | 1.31 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’349.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’800.82 | -8’586.46 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’659.26 | 7’112.95 | 7’932.25 | 10’630.00 | 11’299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’874.72 | -1’985.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.54 | 2.81 | 2.94 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -972.17 | -1’828.72 | -1’003.64 | -1’117.67 | 559.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.69 | -0.63 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.12 | 7.50 | 8.14 | 8.92 | 9.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’222.97 | 40’883.56 | 44’804.01 | 48’165.75 | 51’180.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’358.61 | 8’829.26 | 9’423.98 | 10’059.58 | 9’300.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’085.68 | 19’124.04 | 21’570.99 | 23’168.96 | 24’871.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’064.73 | 125’447.45 | 125’151.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 05.12.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |