Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 EUR | 12.21 | 1.15 | 14.05 | +12.97% | +3.2% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "165.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.78% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 EUR | 12.21 | -114.00 | 199.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’052.52 | 22’110.42 | 21’545.25 | 22’455.67 | 22’332.67 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.50 % | 3.78 % | 4.10 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 15.85 | 13.84 | 12.95 | 11.51 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 882.06 | 959.32 | 1’039.50 | 1’088.50 | 1’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’362.32 | 1’427.42 | 1’533.36 | 1’632.50 | 1’706.50 |
| Gewinn in Mio. | 578.13 | 658.33 | 722.28 | 813.75 | 861.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.13 | 658.33 | 722.28 | 813.75 | 861.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.79 | 873.19 | 946.05 | 1’063.00 | 1’119.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793.50 | 811.50 | 861.00 | 964.00 | 1’055.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.50 | -688.50 | -719.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.00 | 795.00 | 975.75 | 1’354.00 | 1’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.50 | -417.50 | -448.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.53 | 108.29 | 273.02 | 454.00 | 467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 1.03 | 1.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’266.20 | -939.57 | -687.19 | -1’104.50 | -1’104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 741.53 | 791.86 | 810.75 | 747.50 | 744.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’603.23 | 3’892.74 | 3’926.00 | 4’685.00 | 5’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’100.00 | 16’175.50 | 15’180.00 | 14’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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