Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 11.85 | 1.46 | 12.81 | +15.42% | +3.28% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "165.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.38% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 11.85 | -125.00 | 183.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’509.37 | 21’472.15 | 17’401.00 | 17’356.00 | 17’149.33 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.89 % | 4.21 % | 4.37 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| KGV | 13.19 | 12.01 | 11.40 | 10.87 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 906.86 | 969.55 | 1’040.88 | 1’062.00 | 1’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’332.33 | 1’394.49 | 1’458.86 | 1’494.00 | 1’402.50 |
| Gewinn in Mio. | 645.16 | 702.39 | 761.33 | 796.00 | 805.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.16 | 702.39 | 761.33 | 796.00 | 805.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 889.56 | 936.57 | 1’013.33 | 1’054.67 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.00 | 891.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -618.50 | -711.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.33 | 671.33 | 1’210.00 | 1’287.00 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.00 | -448.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.91 | 190.11 | 349.71 | 586.50 | 556.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 0.99 | 1.17 | 1.27 | 1.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’260.33 | -839.47 | -1’535.00 | -1’643.50 | -1’715.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.23 | 797.64 | 774.00 | 562.50 | 555.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’324.97 | 4’545.92 | 5’256.00 | 5’735.00 | 6’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’619.00 | 20’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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