Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.61 GBP | 9.89 | 0.86 | 10.96 | +5.5% | +3.88% | -9.08% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.86 | 5.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.15% Aufschlag. | |
KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.61 GBP | 9.89 | -57.00 | 230.00 | 0.54 | 0.32 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENI S.P.A. IT0003132476 |
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ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
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SSE PLC GB0007908733 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
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IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
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SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
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NATURGY ENERGY ES0116870314 |
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SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’350.69 | 21’742.63 | 20’905.90 | 15’267.00 | 15’768.00 |
Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.90 % | 4.38 % | 5.01 % | 5.45 % |
Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
KGV | 13.23 | 11.11 | 10.78 | 9.91 | 8.97 |
EBIT in Mio. | 879.01 | 932.71 | 936.70 | 972.58 | 1’031.50 |
EBITDA in Mio. | 1’407.95 | 1’412.35 | 1’394.81 | 1’486.39 | 1’531.00 |
Gewinn in Mio. | 592.14 | 661.52 | 681.29 | 831.00 | 890.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.82 | 662.58 | 684.55 | 831.00 | 890.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 871.60 | 920.55 | 919.58 | 1’000.33 | 1’082.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 907.00 | 909.50 | 932.50 | 1’042.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -614.50 | -494.00 | -786.00 | -493.00 | -380.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 645.25 | 756.75 | 787.25 | 914.00 | 923.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -250.50 | -431.50 | -304.00 | -319.00 |
Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
Free Cashflow in Mio. | 102.68 | 123.48 | -105.14 | 196.77 | 118.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.22 | 1.33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’804.71 | -1’600.11 | -1’208.99 | -1’183.50 | -1’046.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 807.48 | 681.03 | 874.86 | 732.50 | 651.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4’015.02 | 4’363.82 | 4’680.51 | 4’740.00 | 5’103.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 19’699.00 | 19’193.00 | 19’379.67 | 16’591.00 |