Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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26.04.2024
BRX
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 GBP | 8.26 | 0.2 | 9.05 | -2.22% | +3.99% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "116.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 GBP | 8.26 | 4.00 | 251.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’976.60 | 25’203.76 | 24’371.61 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.17 % | 4.76 % | 5.95 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| KGV | 6.79 | 8.83 | 9.02 | 8.72 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 1’533.66 | 1’024.58 | 956.82 | 929.64 | 983.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’042.61 | 1’536.68 | 1’422.43 | 1’396.99 | 1’421.81 |
| Gewinn in Mio. | 982.25 | 727.29 | 713.72 | 808.00 | 830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 982.25 | 727.29 | 713.72 | 808.00 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’620.81 | 1’064.59 | 979.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.62 | 1’031.32 | 949.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -714.00 | -715.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’508.33 | 1’133.33 | 1’036.67 | 1’196.00 | 1’216.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -750.00 | -301.00 | -244.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 610.54 | 379.91 | 175.17 | 419.15 | 411.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.19 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 1.11 | 1.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’589.46 | -2’530.77 | -2’462.61 | -2’969.00 | -2’995.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.76 | 646.07 | 680.87 | 698.00 | 689.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.85 | 4’318.82 | 4’557.81 | 5’478.00 | 5’901.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’575.00 | 19’839.50 | 19’808.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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