SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.48 GBP | 24.83 | 1.26 | 9.59 | +8.27% | +3.82% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1898.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1825.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.48 GBP | 24.83 | 4.00 | 190.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’636.41 | 10’825.02 | 11’536.00 | 12’779.00 | 13’800.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.87 % | 4.13 % | 4.34 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.67 | 1.89 | 2.05 | 2.13 |
| KGV | 10.85 | 10.65 | 9.38 | 8.66 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 2’443.84 | 2’547.07 | 2’973.69 | 3’357.05 | 3’618.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’315.34 | 3’533.98 | 4’064.73 | 4’560.00 | 5’025.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’788.27 | 1’837.35 | 2’101.72 | 2’354.00 | 2’462.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’788.27 | 1’837.35 | 2’101.72 | 2’354.00 | 2’462.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’149.92 | 2’161.86 | 2’482.81 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’177.02 | 2’229.64 | 2’502.80 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.63 | 1.81 | 2.08 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’008.55 | 6’285.70 | 6’846.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’171.33 | -5’044.33 | -5’598.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’850.12 | 2’934.22 | 3’272.60 | 4’103.50 | 4’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.00 | 364.67 | 317.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.56 | 2.93 | 3.13 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -764.75 | -530.12 | -976.73 | -1’772.00 | -2’687.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -1.49 | -1.47 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.51 | 12.81 | 14.74 | 16.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’284.33 | 12’624.16 | 14’682.47 | 18’640.33 | 21’872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’088.33 | 4’311.07 | 5’439.36 | 5’440.50 | 6’634.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’422.70 | 2’453.80 | 2’340.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’303.13 | 13’492.25 | 14’911.27 | 17’215.33 | 18’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’735.93 | 34’093.28 | 38’121.40 | 42’512.50 | 46’556.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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