Drax Group PLCShs Fundamentalanalyse

Drax Group PLCShs Aktie VALOR 2983897 / ISIN GB00B1VNSX38

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.67 EUR	3.24			-0.15	10.24	-5.89%	+4.39%		+2.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+2.28%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 652.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAX GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.15	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	10.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-5.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.39%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.67 EUR	3.24	-124.00	227.00	0.26	0.14


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	0.26	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303
	QUILTER PLC GB00BNHSJN34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’948.06	5’335.12		4’377.00
Dividende			0.36	0.38	0.42
Dividendenrendite (in %)	4.18 %	4.61 %	5.52 %	5.88 %	6.52 %
Gewinn/Aktie	1.21	0.74	0.62	0.69	0.84
KGV	5.39	8.77	10.42	9.42	7.71
EBIT in Mio.	645.75	399.34	335.26	349.33	332.00
EBITDA in Mio.	901.83	656.34	594.18	618.33	613.00
Gewinn in Mio.	427.80	245.48	200.27	223.67	223.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	427.80	245.48	200.27	223.67	223.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	569.74	321.45	261.18	295.33	297.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	566.00	335.00	227.00	262.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.20	0.74	0.62	0.70	0.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-200.50	-96.00	-92.00
Cashflow (Operations) in Mio.	678.25	535.00	847.50	589.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-291.33	-296.00	-156.33	-171.00
Cashflow/Aktie	1.54	1.44	2.31	1.01
Free Cashflow in Mio.	473.00	372.00	939.00
Free Cashflow/Aktie	1.00	1.55	0.36	1.01
Buchwert/Aktie	6.50	6.83	7.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	860.40	790.78	457.09	507.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	275.75	165.87	271.71	183.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’187.50	2’218.00	2’240.00	2’477.00
Bilanzsumme in Mio.	5’590.50	5’563.00	5’526.00	5’760.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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