Hill & Smith Holdings Aktie 388415 / GB0004270301
22.20
EUR
-0.40
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-1.77%
12:14:04
BMN
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Hill & Smith Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
Hill & Smith Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.8 | 1.01 | 12.74 | +9.91% | +2.95% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1978" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1937.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HILL AND SMITH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.86% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hill & Smith Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.80 | -5.00 | 192.00 | 0.95 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hill & Smith Holdings plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
Schätzungen zu Hill & Smith Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 920.70 | 962.04 | 940.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.87 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.36 | 1.41 |
| KGV | 14.60 | 13.67 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 148.44 | 156.48 | 154.10 |
| EBITDA in Mio. | 181.89 | 191.08 | 196.80 |
| Gewinn in Mio. | 102.34 | 109.21 | 115.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.34 | 109.21 | 115.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.16 | 147.78 | 155.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.24 | 141.39 | 149.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.30 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.20 | 147.02 | 194.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -70.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.69 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.50 | 98.40 | 124.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 7.16 | 7.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.53 | 15.43 | -83.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.23 | 32.49 | 26.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 501.72 | 560.15 | 638.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 810.70 | 859.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hill & Smith Holdings plc Aktie Analysen
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