Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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30.12.2024
BRX
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Vodafone Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vodafone Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 GBP | 21.34 | 2.61 | 6.83 | +12.3% | +5.54% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vodafone Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 GBP | 21.34 | -16.00 | 225.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vodafone Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu Vodafone Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’369.02 | 37’998.65 | 38’567.01 | 37’919.26 | 39’651.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 5.78 % | 5.81 % | 5.62 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| KGV | 9.89 | 7.95 | 6.92 | 6.63 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 4’335.89 | 4’812.19 | 5’191.56 | 5’514.63 | 5’784.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’049.62 | 11’411.72 | 11’704.45 | 11’827.81 | 12’172.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’108.61 | 2’484.21 | 2’818.07 | 2’708.54 | 2’826.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’108.61 | 2’484.21 | 2’818.07 | 2’708.54 | 2’826.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’024.25 | 3’602.93 | 4’091.70 | 4’185.87 | 4’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’298.34 | 3’653.72 | 3’942.61 | 4’667.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’567.00 | -6’368.00 | -6’551.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’126.84 | 10’915.62 | 11’361.02 | 12’445.00 | 12’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’555.00 | -12’477.00 | -4’419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’849.70 | 3’006.00 | 3’292.40 | 3’862.00 | 4’345.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.16 | 2.32 | 2.26 | 2.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’739.76 | 29’504.95 | 28’680.72 | 21’079.50 | 17’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’750.02 | 6’763.14 | 6’913.44 | 6’540.67 | 6’601.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’678.66 | 60’533.08 | 59’856.67 | 63’143.00 | 65’620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’212.00 | 130’853.00 | 130’654.00 | 131’885.00 | 132’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vodafone Group PLC Aktie Analysen
| 09.12.24 | Vodafone Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 25.11.24 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Vodafone Group Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.24 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Vodafone Group Underperform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG |