Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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Historisch |
Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.91 EUR | 23.2 | 1.75 | 11.75 | +12.94% | +7.64% | -7.06% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.36. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.91 EUR | 23.20 | -34.00 | 204.00 | 0.49 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
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BT GROUP PLC GB0030913577 |
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BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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ENDESA ES0130670112 |
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FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
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TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
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TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 40’929.52 | 40’863.07 | 41’384.54 | 42’401.31 | 42’403.20 |
Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
Dividendenrendite (in %) | 7.68 % | 7.70 % | 7.29 % | 8.88 % | 7.66 % |
Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | |
KGV | 13.79 | 12.66 | 11.95 | 12.90 | 1.60 |
EBIT in Mio. | 4’241.75 | 4’454.21 | 4’596.42 | 4’822.98 | 4’461.96 |
EBITDA in Mio. | 13’039.70 | 13’049.10 | 13’185.89 | 13’439.43 | 13’395.94 |
Gewinn in Mio. | 1’576.74 | 1’708.63 | 1’810.29 | 1’964.78 | 1’547.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.47 | 2’649.58 | 2’786.88 | 4’461.97 | 15’555.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’712.75 | 3’055.16 | 3’410.09 | 4’915.21 | 9’065.46 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’163.67 | 2’374.17 | 2’588.59 | 2’797.07 | 3’068.91 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’974.00 | 29’040.00 | 29’271.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’062.00 | -5’224.50 | -5’162.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’874.50 | 9’983.80 | 10’003.80 | 11’603.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’428.50 | -4’229.00 | -4’114.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.55 | 1.59 | 1.46 | 2.04 |
Free Cashflow in Mio. | 2’717.44 | 2’963.37 | 3’050.23 | 2’745.33 | 2’636.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.74 | 3.95 | 3.67 | 3.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’459.06 | 36’973.69 | 35’632.49 | 36’403.14 | 36’319.87 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’212.68 | 5’340.98 | 5’255.48 | 5’092.03 | 5’284.31 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 22’081.56 | 21’932.35 | 22’029.90 | 20’181.26 | 19’855.77 |
Bilanzsumme in Mio. | 101’631.50 | 99’626.50 | 98’098.00 | 98’719.00 |
Telefonica S.A. Aktie Analysen
13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
28.07.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
05.06.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
11.05.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |