Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.73
CHF
-0.34
CHF
-8.29%
17.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 22.58 | 1.57 | 11.02 | +9.6% | +7.72% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "3.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 22.58 | -21.00 | 193.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’848.58 | 41’279.20 | 42’058.65 | 42’403.20 |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.71 % | 7.56 % | 8.88 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.33 | |
| KGV | 12.29 | 11.55 | 11.39 | 1.60 |
| EBIT in Mio. | 4’455.72 | 4’597.16 | 4’833.99 | 4’461.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’022.92 | 13’131.91 | 13’318.02 | 13’395.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’781.52 | 1’828.41 | 2’018.70 | 1’547.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’299.30 | 2’604.64 | 3’946.18 | 15’555.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’009.51 | 3’389.63 | 4’664.57 | 9’065.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.36 | 2’630.45 | 2’797.07 | 3’068.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’040.00 | 29’271.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’224.50 | -5’162.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’983.14 | 10’003.71 | 10’603.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’229.00 | -4’114.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.59 | 1.46 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’475.23 | 3’533.88 | 3’912.00 | 2’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.80 | 3.67 | 3.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’229.30 | 35’452.74 | 33’226.09 | 36’319.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’269.33 | 5’175.22 | 5’026.19 | 5’284.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’568.08 | 21’581.92 | 21’202.95 | 19’855.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’301.50 | 98’661.00 | 98’145.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.07.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.06.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |