BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
2.14
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13.10.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 23.94 | 0.93 | 9.98 | +4.76% | +4.56% | -11.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "197.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.61% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 23.94 | -88.00 | 233.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’939.27 | 19’843.58 | 19’816.19 | 19’605.20 | 19’847.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.70 % | 4.86 % | 4.97 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| KGV | 10.41 | 10.21 | 9.88 | 9.67 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 3’333.72 | 3’500.49 | 3’654.21 | 3’575.07 | |
| EBITDA in Mio. | 8’210.81 | 8’253.13 | 8’297.45 | 8’248.25 | 8’532.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’523.66 | 1’572.66 | 1’762.10 | 1’598.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’723.14 | 1’707.46 | 1’702.60 | 1’209.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.47 | 2’331.45 | 2’423.40 | 2’250.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’027.37 | 1’955.11 | 1’916.62 | 1’848.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’973.00 | -4’425.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’581.35 | 6’552.65 | 6’605.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’470.00 | -2’814.00 | -3’584.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’169.20 | 1’723.22 | 1’989.12 | 2’108.33 | 2’319.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’487.34 | 18’327.17 | 17’591.31 | 16’339.22 | 13’102.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’178.12 | 4’645.18 | 4’184.46 | 3’756.42 | 3’604.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’230.90 | 13’531.91 | 14’006.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’635.00 | 52’154.00 | 52’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
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