BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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0.88 %
27.06.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 GBP | 25.51 | 0.9 | 10.21 | +4.81% | +4.36% | +12.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "161.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.2% Aufschlag. | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 GBP | 25.51 | -88.00 | 242.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’103.89 | 20’020.23 | 20’109.53 | 20’092.08 | 20’314.50 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.38 % | 4.59 % | 4.81 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | 10.90 | 10.77 | 10.09 | 9.42 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 3’318.05 | 3’446.97 | 3’538.35 | 3’756.39 | 4’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’218.50 | 8’264.64 | 8’385.47 | 8’459.20 | 8’817.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’536.12 | 1’593.13 | 1’865.82 | 2’138.93 | 2’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’752.57 | 1’727.26 | 1’852.22 | 2’233.00 | 2’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’296.98 | 2’442.91 | 2’532.98 | 2’940.05 | 3’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’955.57 | 1’951.32 | 1’985.72 | 2’530.00 | 3’041.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’932.50 | -4’073.00 | -3’804.00 | -3’804.00 | -3’806.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’600.64 | 6’668.90 | 7’299.33 | 7’641.00 | 7’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’203.00 | -3’054.50 | -3’517.50 | -3’625.00 | -4’047.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’323.04 | 1’751.48 | 2’470.33 | 2’445.25 | 2’695.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.38 | 1.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’824.40 | 17’640.88 | 16’399.74 | 15’966.14 | 12’534.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’054.64 | 4’657.87 | 4’134.49 | 3’872.17 | 3’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’607.79 | 14’130.15 | 15’335.20 | 15’558.00 | 16’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’722.00 | 51’811.50 | 51’674.50 | 51’017.00 | 50’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.