BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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-5.69%
08.03.2024
BRX
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 17 | 1.29 | 7.68 | +4.03% | +5.88% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "142.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.25% | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 17.00 | -34.00 | 264.00 | 0.58 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’450.15 | 20’334.69 | 20’284.08 | 20’168.40 | 19’275.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 5.86 % | 5.83 % | 5.12 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 8.07 | 8.01 | 7.80 | 7.46 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 3’362.39 | 3’481.85 | 3’657.77 | 3’712.52 | |
| EBITDA in Mio. | 8’169.52 | 8’206.99 | 8’285.44 | 8’341.36 | 8’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’464.60 | 1’541.04 | 1’607.57 | 1’934.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’757.57 | 1’701.11 | 1’686.21 | 1’920.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’407.24 | 2’466.77 | 2’634.26 | 3’872.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’879.84 | 1’933.19 | 1’826.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’807.00 | -4’786.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’345.30 | 6’461.03 | 6’294.40 | 8’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’934.00 | -2’691.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 988.15 | 1’132.13 | 1’223.45 | 1’534.67 | 2’020.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.35 | 1.46 | 2.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’081.89 | 18’323.37 | 18’454.28 | 19’102.25 | 18’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’033.85 | 4’981.50 | 4’704.03 | 4’163.17 | 4’010.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’474.93 | 13’860.84 | 14’311.44 | 20’619.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’476.00 | 51’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
| 11.09.23 | BT Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.23 | BT Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |