BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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06.06.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 GBP | 23.64 | 1.29 | 8.09 | +5.7% | +4.73% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "161.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.24% | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 GBP | 23.64 | -86.00 | 244.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’132.57 | 20’079.93 | 20’269.27 | 20’085.11 | 20’352.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.73 % | 4.92 % | 5.26 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| KGV | 10.12 | 9.97 | 8.85 | 8.94 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 3’328.19 | 3’453.36 | 3’669.46 | 3’677.59 | |
| EBITDA in Mio. | 8’199.02 | 8’240.86 | 8’460.03 | 8’353.24 | 8’477.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’515.56 | 1’582.78 | 1’911.26 | 2’304.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.70 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’255.61 | 2’423.40 | 2’703.92 | 3’017.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’141.57 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’966.00 | -4’424.00 | -3’799.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’516.05 | 6’548.63 | 7’280.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’574.00 | -2’793.00 | -3’791.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’389.47 | 1’789.40 | 2’523.80 | 2’271.00 | 2’487.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.33 | 1.38 | 1.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’036.72 | 17’859.07 | 16’052.78 | 16’669.68 | 13’252.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’080.02 | 4’622.49 | 3’990.82 | 3’874.22 | 3’828.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’612.40 | 14’097.75 | 16’337.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’524.00 | 52’077.00 | 51’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
| 11.09.23 | BT Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.23 | BT Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |