Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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Historisch |
Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.17 EUR | 179.74 | 1.45 | 8.49 | +5.82% | +6.48% | -4.88% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "42.63" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.88. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.45 | 37.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.89% | |
KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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36.17 EUR | 179.74 | -118.00 | 256.00 | 0.25 | 0.21 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BT GROUP PLC GB0030913577 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BT GROUP GB0030913577 |
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TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
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TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Verizon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 137’035.51 | 139’616.51 | 141’458.54 | 142’828.10 | 143’449.67 |
Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.63 | 2.88 | 2.94 |
Dividendenrendite (in %) | 6.47 % | 6.60 % | 6.23 % | 6.82 % | 6.96 % |
Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
KGV | 9.03 | 8.75 | 8.43 | 7.99 | 7.81 |
EBIT in Mio. | 31’916.36 | 32’913.50 | 33’982.89 | 35’106.90 | 35’438.00 |
EBITDA in Mio. | 50’120.97 | 51’296.33 | 52’415.45 | 53’765.60 | 54’247.25 |
Gewinn in Mio. | 19’649.43 | 20’329.60 | 21’220.16 | 21’866.23 | 22’737.67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’671.37 | 20’373.08 | 21’306.69 | 22’499.64 | 23’973.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’752.28 | 26’729.07 | 28’000.43 | 27’897.78 | 28’533.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’752.28 | 26’729.07 | 28’000.43 | 27’897.78 | 28’533.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.75 | 5.14 | 5.41 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -17’705.00 | -18’523.00 | -18’420.67 | -17’351.00 | -17’369.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 37’549.38 | 39’108.43 | 40’851.60 | 38’730.00 | 38’591.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17’411.00 | -14’793.00 | -15’464.00 | -15’333.00 | -15’584.00 |
Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.87 | 9.10 | ||
Free Cashflow in Mio. | 17’977.15 | 19’045.38 | 19’879.22 | 20’997.80 | 21’994.33 |
Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.64 | 4.95 | 5.05 | |
Buchwert/Aktie | 25.35 | 28.21 | 31.13 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’371.68 | 134’664.92 | 130’124.31 | 128’288.16 | 130’994.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 18’013.73 | 18’597.43 | 18’710.96 | 18’614.55 | 18’024.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’507.10 | 29’490.00 | 28’042.33 | 31’190.50 | 31’317.50 |
Eigenkapital in Mio. | 106’731.94 | 117’714.32 | 129’844.41 | 129’822.00 | 139’538.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 383’820.62 | 393’027.80 | 406’135.25 | 390’094.00 | 393’253.50 |