Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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01.08.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 EUR | 129.56 | 1.49 | 7.05 | +6.52% | +3.95% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.41% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 EUR | 129.56 | -42.00 | 216.00 | 0.53 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’228.40 | 127’569.86 | 127’395.73 | 129’827.35 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 3.98 % | 4.22 % | 4.07 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.53 | 4.95 | ||
| KGV | 7.55 | 7.18 | 6.58 | 6.13 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 22’042.84 | 22’453.41 | 22’764.56 | 22’922.50 | 23’203.15 |
| EBITDA in Mio. | 37’760.28 | 38’291.01 | 38’369.45 | 38’833.99 | 39’753.47 |
| Gewinn in Mio. | 18’683.36 | 14’397.80 | 14’141.12 | 14’211.80 | 14’307.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’786.42 | 15’950.42 | 15’374.91 | 15’624.95 | 14’392.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’547.66 | 18’675.08 | 18’892.07 | 18’838.09 | 18’781.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’388.01 | 18’168.60 | 18’443.60 | 18’754.73 | 19’181.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.53 | 4.96 | 5.35 | 6.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 4.06 | 4.37 | 4.77 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’583.83 | -13’611.83 | -13’520.33 | -15’358.00 | -15’745.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’412.60 | 32’546.40 | 34’538.83 | 37’263.67 | 36’732.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’398.17 | -15’448.50 | -15’939.00 | -14’748.00 | -14’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.74 | 9.18 | 9.57 | 10.44 | 11.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’470.30 | 16’351.21 | 16’619.82 | 17’055.46 | 17’456.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.62 | 5.17 | 5.60 | 6.76 |
| Buchwert/Aktie | 26.39 | 29.11 | 31.80 | 31.43 | 33.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’711.07 | 89’800.55 | 90’279.73 | 93’043.46 | 92’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’787.32 | 11’949.94 | 12’123.84 | 12’160.04 | 12’350.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’202.00 | 87’709.00 | 85’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’706.74 | 101’042.86 | 107’322.13 | 90’656.89 | 87’907.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’204.16 | 281’495.06 | 295’973.33 | 261’266.00 | 256’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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