Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
33.38
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-2.33
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-6.52%
04.04.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 139.52 | 1.55 | 6.99 | +7.17% | +3.65% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "33.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 139.52 | -73.00 | 212.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’601.03 | 126’363.67 | 126’432.84 | 129’926.01 | 129’339.59 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.95 % | 4.09 % | 3.86 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.81 | 5.28 | 5.64 | 5.84 |
| KGV | 7.73 | 6.94 | 6.33 | 5.92 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | 23’021.39 | 24’243.82 | 24’965.60 | 25’089.23 | 25’012.06 |
| EBITDA in Mio. | 37’934.82 | 39’109.03 | 39’436.47 | 39’920.97 | 40’651.33 |
| Gewinn in Mio. | 14’390.36 | 15’205.66 | 15’310.51 | 15’384.87 | 14’471.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’557.64 | 16’492.25 | 16’189.18 | 16’483.11 | 17’024.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’144.74 | 20’311.04 | 20’536.03 | 20’666.32 | 20’335.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’656.43 | 19’775.11 | 19’168.15 | 20’383.92 | 20’725.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.81 | 5.28 | 5.64 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.34 | 4.74 | 5.10 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’296.29 | -13’728.75 | -15’022.00 | -15’350.00 | -15’256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’142.45 | 33’627.63 | 36’156.60 | 39’298.67 | 32’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’031.00 | -14’877.00 | -14’752.00 | -14’701.00 | -14’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 8.80 | 9.39 | 9.95 | 10.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’494.89 | 16’183.16 | 16’721.07 | 17’924.93 | 19’282.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.42 | 4.93 | 5.47 | 5.88 |
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 27.24 | 27.85 | 28.59 | 30.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’566.55 | 93’178.81 | 93’877.84 | 96’427.75 | 91’409.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’686.74 | 12’377.98 | 13’117.27 | 13’158.97 | 12’973.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’337.00 | 83’304.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 89’693.80 | 94’126.62 | 87’251.04 | 83’105.33 | 81’544.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’328.83 | 280’977.00 | 263’041.00 | 260’079.00 | 256’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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