Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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20.11.2024
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.62 EUR | 87.71 | 0.91 | 16.83 | +11.55% | +3.77% | -5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.62 EUR | 87.71 | -99.00 | 196.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’141.04 | 32’069.96 | 32’501.34 | 33’430.77 | |
| Dividende | 4.18 | 4.30 | 4.46 | 4.57 | 4.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.78 % | 3.92 % | 4.02 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.34 | 6.74 | 7.18 | 7.60 |
| KGV | 19.11 | 17.94 | 16.88 | 15.85 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 8’245.91 | 8’793.51 | 9’307.89 | 9’862.99 | 10’191.01 |
| EBITDA in Mio. | 13’881.06 | 14’796.39 | 15’750.68 | 16’218.70 | 16’843.79 |
| Gewinn in Mio. | 4’600.68 | 4’934.88 | 5’274.71 | 5’649.54 | 6’043.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’607.79 | 4’934.63 | 5’274.07 | 5’649.54 | 6’043.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’277.16 | 5’675.08 | 6’044.27 | 6’533.70 | 7’245.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’550.41 | 5’978.71 | 6’373.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.34 | 6.74 | 7.18 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.30 | 6.72 | 7.18 | 7.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’009.90 | 22’044.00 | 23’071.41 | 24’829.00 | 25’952.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’711.80 | -13’977.60 | -14’723.00 | -15’631.00 | -16’019.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’440.74 | 12’362.55 | 12’771.75 | 13’584.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’683.76 | 2’326.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.12 | 14.64 | 14.89 | 14.49 | 15.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’896.70 | 421.06 | 812.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.31 | -4.67 | -4.86 | -5.65 | -5.42 |
| Buchwert/Aktie | 65.29 | 67.90 | 70.41 | 76.95 | 80.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’405.74 | 94’606.95 | 100’028.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’233.00 | 14’071.50 | 14’605.00 | 15’752.86 | 15’996.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’141.63 | 7’301.09 | 7’277.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’515.83 | 52’833.74 | 55’229.98 | 57’216.25 | 57’783.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’711.88 | 192’994.41 | 201’797.45 | 209’042.23 | 217’809.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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