Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 96.89 | 0.97 | 16.24 | +12.08% | +3.6% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.82% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 96.89 | -140.00 | 213.00 | -0.31 | -0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’589.57 | 35’079.65 | 36’494.80 | ||
| Dividende | 4.39 | 4.55 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.69 % | 3.78 % | 3.92 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.18 | 8.71 |
| KGV | 18.40 | 17.21 | 16.08 | 15.07 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 9’216.20 | 9’772.60 | 10’432.46 | 11’059.25 | 12’120.85 |
| EBITDA in Mio. | 16’456.76 | 17’704.74 | 19’203.72 | 21’203.57 | 22’768.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’254.34 | 5’671.71 | 6’197.99 | 6’834.02 | 7’437.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’250.21 | 5’667.51 | 6’182.56 | 6’834.02 | 7’437.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’298.15 | 6’775.67 | 7’456.86 | 8’364.80 | 9’080.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’481.69 | 6’982.99 | 7’631.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.67 | 8.18 | 8.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.17 | 7.64 | 8.15 | 8.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’561.53 | 26’094.19 | 27’696.53 | 28’960.00 | 30’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’766.94 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’241.61 | 13’181.82 | 14’051.26 | 14’615.99 | 15’660.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.70 | 2’962.33 | 4’374.43 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 16.49 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’208.99 | -2’058.27 | -2’357.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.22 | 78.08 | 82.87 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’758.19 | 98’674.57 | 105’772.59 | 113’608.71 | 120’894.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’363.85 | 19’376.44 | 21’003.49 | 22’858.20 | 21’701.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’409.80 | 8’629.88 | 8’730.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’386.62 | 61’276.05 | 66’453.35 | 70’214.31 | 75’876.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’817.70 | 215’392.54 | 228’623.15 | 243’179.45 | 262’071.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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