Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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20.06.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.30 EUR | 89.7 | 0.94 | 16.08 | +11.3% | +3.79% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.13% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.30 EUR | 89.70 | -167.00 | 269.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’753.11 | 32’846.73 | 34’091.26 | 34’126.20 | 35’090.47 |
| Dividende | 4.28 | 4.44 | 4.62 | 4.74 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.85 % | 4.00 % | 4.11 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.62 | 8.12 |
| KGV | 18.24 | 17.18 | 16.12 | 15.13 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 8’714.23 | 9’191.59 | 10’586.96 | 10’705.80 | |
| EBITDA in Mio. | 15’260.69 | 16’386.59 | 17’586.34 | 19’047.31 | 20’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’941.60 | 5’308.73 | 5’723.00 | 6’188.10 | 6’626.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’937.47 | 5’306.36 | 5’715.38 | 6’188.10 | 6’626.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’712.48 | 6’139.55 | 6’647.48 | 7’100.50 | 7’467.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’890.79 | 6’417.50 | 6’932.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.72 | 7.16 | 7.62 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.72 | 7.13 | 7.61 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’040.53 | 23’179.04 | 24’420.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’753.81 | -15’081.25 | -16’406.25 | -16’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’172.68 | 12’130.32 | 12’732.10 | 13’092.47 | 13’546.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’007.77 | 1’729.21 | 2’697.23 | -5.00 | 7.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.54 | 14.89 | 15.46 | 15.06 | 15.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -754.20 | 848.92 | 483.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.43 | -5.06 | -6.17 | -6.47 | -6.84 |
| Buchwert/Aktie | 67.54 | 70.91 | 73.89 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’109.43 | 91’522.48 | 96’984.49 | 103’348.92 | 109’677.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’461.58 | 15’029.78 | 16’392.00 | 17’252.60 | 18’178.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’313.68 | 7’369.27 | 7’427.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53’062.29 | 56’170.85 | 59’391.73 | 62’364.01 | 66’198.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’813.91 | 203’890.26 | 213’983.44 | 224’454.95 | 237’378.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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