Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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21.02.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.54 EUR | 86.21 | 0.96 | 15.52 | +11.06% | +3.88% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.53% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.54 EUR | 86.21 | -105.00 | 201.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’277.19 | 32’199.72 | 33’298.61 | 33’350.63 | 31’304.75 |
| Dividende | 4.29 | 4.44 | 4.57 | 4.72 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.84 % | 3.95 % | 4.09 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.72 | 7.17 | 7.63 | 8.16 |
| KGV | 18.28 | 17.20 | 16.12 | 15.15 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 8’487.79 | 8’888.80 | 10’391.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’012.56 | 16’132.48 | 17’162.84 | 18’233.21 | |
| Gewinn in Mio. | 4’924.16 | 5’272.00 | 5’669.09 | 6’030.35 | 6’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’922.56 | 5’266.54 | 5’650.28 | 6’030.35 | 6’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’715.30 | 6’121.95 | 6’564.51 | 7’343.95 | 8’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’974.19 | 6’390.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.72 | 7.17 | 7.63 | 8.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 6.71 | 7.16 | 7.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’276.80 | 23’317.21 | 24’455.00 | 25’952.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’191.20 | -14’748.40 | -15’792.50 | -16’011.33 | -16’740.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’384.17 | 12’066.84 | 12’527.54 | 12’975.41 | 12’613.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’030.28 | 1’594.28 | 2’909.75 | 2’803.96 | 2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.61 | 15.07 | 14.33 | 14.84 | 15.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.01 | 1’416.78 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -6.24 | -5.35 | -6.46 | -6.75 | -7.13 |
| Buchwert/Aktie | 67.83 | 70.37 | 76.83 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’998.91 | 92’027.23 | 94’742.03 | 100’497.55 | 109’856.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’214.20 | 14’756.10 | 15’985.75 | 16’583.00 | 17’846.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’193.49 | 7’169.91 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 52’906.60 | 55’373.17 | 58’144.46 | 59’104.51 | 65’587.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’726.46 | 202’449.19 | 210’665.34 | 220’388.79 | 238’461.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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