Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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05.09.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 EUR | 91.3 | 0.92 | 16.57 | +11.56% | +3.69% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.19% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 EUR | 91.30 | -162.00 | 262.00 | -0.02 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’769.95 | 32’696.36 | 33’796.44 | 33’020.30 | 33’599.70 |
| Dividende | 4.27 | 4.59 | 4.70 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.63 % | 3.80 % | 3.89 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.72 | 7.17 | 7.63 | 8.12 |
| KGV | 19.05 | 17.96 | 16.82 | 15.80 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 8’571.67 | 9’120.13 | 9’668.90 | 10’192.39 | 10’708.24 |
| EBITDA in Mio. | 15’100.93 | 16’163.46 | 17’371.43 | 18’347.26 | 20’615.92 |
| Gewinn in Mio. | 4’947.27 | 5’311.03 | 5’734.29 | 6’085.70 | 6’547.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’942.95 | 5’307.23 | 5’721.76 | 6’085.70 | 6’547.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’727.02 | 6’221.24 | 6’710.24 | 7’347.95 | 7’718.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.63 | 6’636.75 | 7’221.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.72 | 7.17 | 7.63 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 6.77 | 7.19 | 7.60 | 8.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’687.96 | 24’005.21 | 25’233.83 | 26’249.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’682.13 | -14’044.38 | -16’323.13 | -17’450.00 | -18’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’334.30 | 12’337.84 | 12’918.66 | 13’413.82 | 14’048.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’081.63 | 1’736.85 | 2’879.96 | 2’815.28 | 3’265.44 |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 15.32 | 15.79 | 15.00 | 15.57 |
| Free Cashflow in Mio. | -435.76 | 124.80 | -285.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.62 | -5.22 | -6.40 | -9.37 | -9.71 |
| Buchwert/Aktie | 67.31 | 70.99 | 74.77 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’363.57 | 90’083.09 | 94’751.31 | 101’911.46 | 109’119.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’472.94 | 15’399.36 | 16’747.36 | 18’568.75 | 19’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’518.39 | 7’688.78 | 7’750.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’684.39 | 55’600.19 | 59’085.78 | 59’935.83 | 65’548.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’686.77 | 201’967.67 | 211’362.22 | 219’833.86 | 235’275.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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