Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
46.15
USD
-0.25
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-0.54 %
05.11.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 USD | 46.66 | 0.92 | 15.36 | +10.6% | +3.6% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.64% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 USD | 46.66 | -141.00 | 253.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’102.28 | 24’928.44 | 25’550.61 | 26’515.85 | |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.77 | 1.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.65 % | 3.84 % | 4.03 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | ||||
| KGV | 17.21 | 16.38 | 15.30 | 14.48 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 5’035.67 | 5’363.41 | 5’735.78 | 5’840.87 | 5’987.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’762.07 | 9’454.87 | 10’157.99 | 10’804.49 | 11’430.02 |
| Gewinn in Mio. | 2’727.91 | 2’896.71 | 3’126.25 | 3’317.42 | 3’527.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’727.91 | 2’896.71 | 3’126.25 | 3’317.42 | 3’527.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’207.61 | 3’398.27 | 3’686.03 | 3’972.28 | 4’242.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’176.70 | 3’302.18 | 3’532.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.82 | 3.00 | 3.21 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’465.63 | 16’237.10 | 16’914.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’587.38 | -9’568.75 | -9’737.50 | -9’608.33 | -10’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’389.02 | 7’013.69 | 7’440.14 | 7’797.08 | 8’284.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’905.79 | 2’299.64 | 2’201.52 | 1’506.00 | 1’820.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.54 | 6.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -602.49 | -759.48 | -155.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.23 | 29.56 | 30.98 | 32.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’592.53 | 54’697.80 | 58’180.62 | 61’274.55 | 64’584.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’779.25 | 9’604.60 | 9’664.60 | 9’574.43 | 9’811.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’790.96 | 6’869.47 | 6’955.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’713.47 | 30’579.69 | 32’560.61 | 34’651.44 | 36’662.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’306.98 | 119’245.99 | 125’211.97 | 130’766.66 | 136’698.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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