Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
43.45
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05.09.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.82 EUR | 43.36 | 0.97 | 14.47 | +10.23% | +3.79% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.82 EUR | 43.36 | -155.00 | 243.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’992.70 | 24’764.22 | 25’416.50 | 25’264.63 | 25’799.69 |
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.89 % | 4.10 % | 4.29 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | ||||
| KGV | 16.22 | 15.35 | 14.58 | 13.65 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 5’028.07 | 5’367.11 | 5’743.40 | 5’736.76 | 5’521.38 |
| EBITDA in Mio. | 8’816.50 | 9’460.83 | 10’151.03 | 11’131.94 | 11’969.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’717.27 | 2’884.95 | 3’101.28 | 3’199.20 | 3’423.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’717.27 | 2’884.95 | 3’101.28 | 3’199.20 | 3’423.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’116.96 | 3’327.21 | 3’597.26 | 3’974.20 | 4’252.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’132.70 | 3’269.33 | 3’495.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.82 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.82 | 2.98 | 3.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’463.00 | 16’057.00 | 16’774.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’333.33 | -9’100.00 | -9’141.67 | -9’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’177.80 | 6’963.23 | 7’386.84 | 7’515.13 | 7’899.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’709.00 | 2’267.00 | 1’743.00 | 1’560.65 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -602.00 | -760.00 | -156.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.15 | 29.45 | 30.82 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’621.99 | 54’698.79 | 58’155.11 | 61’274.55 | 64’584.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’940.57 | 9’665.86 | 9’660.14 | 9’486.50 | 9’930.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’791.00 | 6’869.00 | 6’956.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’438.54 | 30’278.39 | 32’266.94 | 34’799.10 | 36’643.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’307.06 | 118’044.48 | 123’701.05 | 131’249.44 | 137’213.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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