Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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31.01.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.68 EUR | 40.9 | 1.04 | 13.46 | +9.98% | +4.06% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.68% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.68 EUR | 40.90 | -99.00 | 198.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’653.71 | 23’348.06 | 23’423.02 | 24’508.40 |
| Dividende | 1.63 | 1.73 | 1.82 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.77 | 2.95 | 3.12 |
| KGV | 15.20 | 14.42 | 13.55 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 5’034.46 | 5’348.16 | 5’301.55 | 5’618.59 |
| EBITDA in Mio. | 8’768.51 | 9’372.51 | 9’974.13 | 11’027.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’640.01 | 2’810.75 | 3’006.58 | 3’232.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’640.01 | 2’810.75 | 3’006.58 | 3’232.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’102.57 | 3’290.11 | 3’485.68 | 3’977.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’962.79 | 3’116.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.77 | 2.95 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’992.55 | 15’553.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’306.25 | -8’775.00 | -8’625.00 | -8’887.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’504.41 | 6’911.36 | 7’399.25 | 7’784.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’701.49 | 1’978.05 | 1’001.02 | 877.39 |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.60 | 6.36 | 6.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -165.31 | -276.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.61 | -2.97 | -2.78 | -2.58 |
| Buchwert/Aktie | 27.89 | 29.06 | 30.07 | 30.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’463.67 | 52’842.72 | 57’314.91 | 60’149.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’396.50 | 8’909.00 | 8’993.43 | 8’616.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’342.93 | 6’375.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’124.26 | 29’779.24 | 31’727.99 | 33’536.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’753.64 | 115’873.55 | 120’032.70 | 125’582.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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