FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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02.05.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 24.65 | 0.91 | 15.11 | +9.54% | +4.22% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 24.65 | -145.00 | 229.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’264.36 | 14’793.12 | 15’302.51 | 15’459.38 | 15’640.03 |
| Dividende | 1.78 | 1.88 | 1.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.37 % | 4.63 % | 4.94 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.70 | 2.90 | 3.09 | 3.33 |
| KGV | 16.98 | 15.93 | 14.87 | 13.94 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 3’085.97 | 3’342.03 | 3’596.32 | 3’508.33 | 3’280.82 |
| EBITDA in Mio. | 4’692.25 | 5’119.12 | 5’630.00 | 6’110.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’533.46 | 1’641.54 | 1’772.27 | 2’119.00 | 2’154.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’534.09 | 1’637.48 | 1’764.79 | 2’119.00 | 2’154.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’191.67 | 2’345.65 | 2’467.75 | 2’639.70 | 2’790.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’386.15 | 2’475.91 | 2’638.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.70 | 2.90 | 3.09 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.01 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’726.64 | 10’462.57 | 10’898.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’980.00 | -5’185.00 | -5’607.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’482.11 | 3’700.49 | 3’936.19 | 4’066.35 | 4’294.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’528.62 | 1’554.15 | 1’785.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.93 | 6.40 | 6.86 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -647.84 | -592.39 | -723.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.72 | -3.11 | -3.47 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.18 | 24.08 | 25.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’193.28 | 28’708.29 | 31’495.70 | 33’967.21 | 37’301.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’860.63 | 5’164.75 | 5’606.38 | 6’038.75 | 6’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’360.71 | 5’398.63 | 5’436.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’583.61 | 14’113.63 | 14’803.36 | 15’781.04 | 16’612.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’308.24 | 58’726.53 | 62’591.54 | 66’256.90 | 69’882.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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