FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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23.05.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 24.73 | 0.93 | 14.9 | +9.59% | +4.26% | -12.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.22% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 24.73 | -143.00 | 255.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’251.75 | 14’794.89 | 15’323.52 | 15’459.38 | 15’640.03 |
| Dividende | 1.78 | 1.88 | 1.99 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.47 % | 4.74 % | 4.97 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.70 | 2.90 | 3.09 | 3.33 |
| KGV | 16.65 | 15.58 | 14.52 | 13.62 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 3’064.55 | 3’326.11 | 3’580.72 | 3’508.33 | 3’280.82 |
| EBITDA in Mio. | 4’663.19 | 5’097.38 | 5’607.76 | 6’110.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’525.13 | 1’639.51 | 1’773.35 | 2’119.00 | 2’154.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’524.73 | 1’635.20 | 1’766.02 | 2’119.00 | 2’154.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’162.50 | 2’324.24 | 2’445.71 | 2’639.70 | 2’790.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’141.66 | 2’284.82 | 2’464.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.70 | 2.90 | 3.09 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.01 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’596.59 | 10’403.76 | 10’925.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’906.50 | -5’185.00 | -5’607.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’390.26 | 3’678.51 | 3’921.79 | 4’066.35 | 4’294.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’643.33 | 1’598.11 | 1’814.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.89 | 6.36 | 6.86 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -793.33 | -684.93 | -784.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.72 | -3.11 | -3.47 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.15 | 24.03 | 25.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’230.40 | 28’753.47 | 31’543.70 | 33’967.21 | 37’301.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’831.25 | 5’164.75 | 5’606.38 | 6’038.75 | 6’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’180.81 | 5’365.56 | 5’556.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’570.50 | 14’090.22 | 14’776.28 | 15’781.04 | 16’612.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’264.56 | 58’681.09 | 62’544.35 | 66’256.90 | 69’882.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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