FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.73 USD | 29.6 | 0.96 | 16.12 | +11.78% | +3.68% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.13% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.73 USD | 29.60 | -153.00 | 238.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’921.22 | 15’492.63 | 16’269.48 | 15’915.64 | 16’315.47 |
| Dividende | 1.86 | 1.96 | 2.09 | 2.16 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.04 % | 4.30 % | 4.44 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.94 | 3.17 | 3.37 | 3.69 |
| KGV | 17.84 | 16.53 | 15.33 | 14.40 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 3’262.57 | 3’565.97 | 3’947.70 | 3’810.33 | 4’013.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’972.88 | 5’475.49 | 6’244.14 | 6’835.00 | 7’132.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.75 | 1’765.75 | 1’940.94 | 2’242.50 | 2’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’633.62 | 1’767.34 | 1’944.22 | 2’242.50 | 2’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’238.80 | 2’429.50 | 2’638.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’314.29 | 2’523.54 | 2’788.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.94 | 3.17 | 3.37 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.16 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’459.11 | 11’141.21 | 11’886.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’000.00 | -6’855.00 | -7’605.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’678.19 | 4’041.41 | 4’338.20 | 4’355.41 | 4’625.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’550.71 | 3’135.95 | 3’558.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.04 | 6.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’602.64 | -2’049.58 | -2’344.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.97 | 25.08 | 26.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’515.47 | 32’972.79 | 37’692.73 | 41’954.11 | 46’637.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’745.43 | 6’453.00 | 7’161.83 | 7’082.50 | 7’593.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’489.68 | 5’674.93 | 5’862.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’194.48 | 14’874.15 | 16’169.98 | 16’745.08 | 18’053.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’451.09 | 65’662.18 | 71’776.18 | 77’599.10 | 83’533.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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