FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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11.03.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 22.24 | 0.95 | 14.89 | +9.48% | +4.69% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.47% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 22.24 | -92.00 | 195.00 | -0.06 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’273.59 | 14’727.02 | 15’033.34 | 15’061.63 | 15’090.17 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 1.99 | 2.09 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.83 % | 5.08 % | 5.33 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.85 | 3.04 | 3.23 | 3.63 |
| KGV | 14.66 | 13.75 | 12.86 | 12.11 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 3’179.21 | 3’441.32 | 3’618.54 | 3’654.96 | 3’473.47 |
| EBITDA in Mio. | 4’736.35 | 5’160.68 | 5’486.42 | 5’830.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’652.33 | 1’775.68 | 1’901.87 | 2’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’667.35 | 1’788.74 | 1’916.13 | 2’141.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’301.01 | 2’463.37 | 2’593.42 | 3’047.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 2.85 | 3.04 | 3.23 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.69 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’256.50 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’224.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’615.02 | 3’868.35 | 4’120.18 | 4’065.84 | 4’273.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 664.35 | 775.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.17 | 6.33 | 6.85 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.73 | -3.11 | -3.48 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.60 | 24.74 | 24.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’142.60 | 28’526.97 | 31’599.75 | 35’318.19 | 38’718.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’668.89 | 5’054.89 | 5’476.63 | 5’663.50 | 5’549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’396.76 | 14’003.02 | 14’550.69 | 17’370.61 | 18’400.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’307.58 | 57’282.33 | 60’182.32 | 64’701.20 | 68’347.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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