FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
46.78
USD
-0.15
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-0.31 %
04.05.2026
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 USD | 27.14 | 1.06 | 14.77 | +11.69% | +4.03% | -18.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.45% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 USD | 27.14 | -109.00 | 235.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’412.90 | 16’050.12 | 17’449.32 | 18’112.28 | |
| Dividende | 1.86 | 1.96 | 2.07 | 2.15 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.19 % | 4.42 % | 4.60 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.40 | 3.67 |
| KGV | 17.10 | 15.85 | 14.69 | 13.74 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 3’274.63 | 3’571.88 | 3’866.16 | 3’940.06 | 4’152.66 |
| EBITDA in Mio. | 4’888.68 | 5’426.54 | 5’988.00 | 6’486.00 | 6’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’671.34 | 1’813.77 | 1’988.95 | 2’330.98 | 2’538.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’678.69 | 1’820.44 | 1’996.96 | 2’330.98 | 2’538.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’270.46 | 2’460.83 | 2’637.31 | 3’014.10 | 3’275.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’313.88 | 2’528.87 | 2’770.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.40 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.23 | 3.22 | 3.44 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’459.23 | 11’135.32 | 11’853.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’115.00 | -6’965.00 | -7’690.00 | -7’430.00 | -7’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’613.41 | 4’129.17 | 4’455.71 | 4’750.25 | 5’093.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’335.70 | 2’879.42 | 3’201.90 | 2’063.00 | 2’271.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.05 | 6.65 | 7.24 | 7.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’601.68 | -2’048.37 | -2’361.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.58 | -5.21 | -6.14 | -5.01 | -6.07 |
| Buchwert/Aktie | 23.54 | 24.71 | 25.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’643.37 | 33’105.17 | 36’925.81 | 41’699.53 | 46’124.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’004.78 | 6’807.33 | 7’431.22 | 7’385.40 | 7’882.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’481.68 | 5’674.93 | 5’862.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’364.56 | 15’286.02 | 16’382.20 | 17’944.08 | 19’312.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’573.23 | 65’867.50 | 71’966.51 | 77’781.27 | 83’732.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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