FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
46.27
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11.11.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.27 USD | 26.51 | 0.97 | 15.61 | +11.05% | +4.03% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.27 USD | 26.51 | -134.00 | 248.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’195.42 | 14’704.36 | 15’294.42 | 15’461.77 | 16’008.67 |
| Dividende | 1.77 | 1.87 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.05 % | 4.29 % | 4.48 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.72 | 2.93 | ||
| KGV | 18.09 | 16.95 | 15.75 | 14.83 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 3’008.79 | 3’264.28 | 3’521.14 | 3’584.11 | 3’843.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’562.42 | 4’973.61 | 5’483.53 | 6’052.00 | 6’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’536.85 | 1’643.45 | 1’777.88 | 2’155.85 | 2’320.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’543.51 | 1’648.24 | 1’779.43 | 2’155.85 | 2’320.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’079.63 | 2’268.06 | 2’379.12 | 2’706.70 | 2’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’124.38 | 2’247.93 | 2’452.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.72 | 2.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.05 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.11 | 10’439.05 | 11’085.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’894.00 | -5’160.00 | -5’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’484.60 | 3’681.49 | 3’926.12 | 5’065.64 | 4’304.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’912.38 | 1’631.77 | 1’797.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -445.65 | -700.23 | -782.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 24.35 | 25.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’550.99 | 29’212.25 | 32’084.19 | 35’135.02 | 38’452.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’935.63 | 5’156.00 | 5’637.00 | 6’038.75 | 6’332.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’189.71 | 5’614.69 | 5’861.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’924.45 | 14’465.85 | 15’161.84 | 16’027.52 | 16’881.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’900.38 | 59’410.62 | 63’324.26 | 67’718.13 | 71’283.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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