NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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24.12.2024
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 18.68 | 1.21 | 10.58 | +10.89% | +1.89% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "92.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.5% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 18.68 | -35.00 | 285.00 | 1.20 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’490.55 | 32’706.00 | 33’490.00 | ||
| Dividende | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 2.02 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.90 % | 2.05 % | 2.17 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.24 | 8.12 | 8.86 | 9.65 |
| KGV | 14.99 | 12.87 | 11.48 | 10.51 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 2’728.50 | 2’475.64 | 2’648.84 | 2’554.00 | 2’669.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’697.63 | 3’796.64 | 3’967.45 | 4’164.29 | 4’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’417.96 | 1’454.36 | 1’548.42 | 1’604.50 | 1’626.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.73 | 1’444.15 | 1’516.26 | 1’604.50 | 1’626.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’266.58 | 1’838.74 | 2’057.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’670.19 | 1’949.24 | 2’210.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.24 | 7.24 | 7.81 | 8.71 | 9.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.24 | 8.12 | 8.86 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.00 | -486.50 | -580.50 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’401.50 | 2’535.00 | 2’652.00 | 2’796.00 | 2’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’667.00 | -2’493.00 | -2’271.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’137.33 | 2’220.00 | 2’240.00 | 2’471.00 | 2’469.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.91 | 12.17 | 14.76 | 16.53 |
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 17.77 | 17.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’668.35 | 8’882.82 | 8’300.05 | 8’099.00 | 8’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.25 | 538.75 | 553.25 | 602.00 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.00 | 578.00 | 599.00 | 620.00 | 641.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’761.00 | 2’615.33 | 2’310.33 | 2’003.00 | 1’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’832.50 | 23’541.50 | 23’277.50 | 23’100.00 | 22’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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