NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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4.15 %
24.02.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.98 EUR | 33.54 | 1.23 | 13.83 | +15.95% | +1.07% | +19.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "179.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.87% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.98 EUR | 33.54 | -34.00 | 444.00 | 1.43 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’625.96 | 37’319.43 | 34’847.55 | ||
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.11 % | 1.21 % | 1.30 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 11.05 | 13.05 | 14.31 | 15.77 |
| KGV | 20.50 | 16.68 | 14.11 | 12.87 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 3’425.75 | 3’917.65 | 4’329.34 | 4’447.89 | 4’643.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’395.31 | 5’984.91 | 6’467.58 | 6’609.87 | 6’868.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’807.70 | 2’170.57 | 2’625.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.34 | 2’178.28 | 2’562.00 | 2’673.00 | 2’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’355.80 | 2’900.81 | 3’541.25 | 4’068.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’455.16 | 3’063.90 | 3’767.00 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.99 | 11.05 | 13.05 | 14.31 | 15.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 11.16 | 12.72 | 13.41 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’028.00 | 9’957.00 | 13’849.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’841.50 | -651.50 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’334.61 | 4’028.06 | 4’187.44 | 4’729.13 | 5’187.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 532.85 | -3’397.28 | -4’150.09 | -4’593.65 | -2’597.09 |
| Cashflow/Aktie | 25.83 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.54 | 3’477.34 | 3’785.29 | 4’132.74 | 4’280.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.46 | 17.94 | 18.80 | 20.59 | 21.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 22.81 | 52.18 | 64.91 | 78.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’112.66 | 17’058.56 | 16’413.64 | 15’185.71 | 8’114.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’677.71 | 923.29 | 1’120.67 | 606.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’649.00 | 2’780.00 | 3’054.67 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’975.43 | 5’598.04 | 8’133.91 | 7’437.07 | 8’992.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’971.94 | 31’074.71 | 33’810.31 | 36’927.62 | 39’336.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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