NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
146.89
USD
-4.16
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-2.75 %
15.07.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.35 EUR | 29.59 | 1.26 | 11.07 | +12.76% | +1.22% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "158.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.35 EUR | 29.59 | 59.00 | 322.00 | 1.75 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’241.98 | 27’149.95 | 27’904.90 | 30’184.00 | 31’218.00 |
| Dividende | 1.76 | 1.90 | 2.05 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.26 % | 1.36 % | 1.40 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 8.91 | 10.23 | 11.24 | 11.70 |
| KGV | 19.67 | 16.95 | 14.77 | 13.44 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 2’722.27 | 3’139.91 | 3’414.24 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’981.48 | 5’085.67 | 5’436.84 | 6’394.11 | 6’650.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’471.13 | 1’730.15 | 1’947.30 | 2’288.67 | 2’318.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’499.77 | 1’758.87 | 1’998.80 | 2’183.50 | 2’318.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’958.40 | 2’362.19 | 2’597.50 | 3’332.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.58 | 2’061.18 | 2’138.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.68 | 8.91 | 10.23 | 11.24 | 11.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 8.93 | 9.83 | 11.27 | 11.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’151.00 | 7’523.00 | 8’121.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’201.50 | -5’021.25 | -416.50 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’515.80 | 3’462.00 | 3’783.80 | 4’086.20 | 4’204.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.25 | 1’658.50 | -2’041.75 | -3’601.25 | -3’841.23 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’195.33 | 2’971.33 | 3’205.67 | 3’836.00 | 3’935.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 17.36 | 19.01 | 19.86 | 20.49 |
| Buchwert/Aktie | 20.31 | 23.36 | 27.75 | 47.73 | 56.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’002.79 | 12’729.01 | 12’063.07 | 15’449.00 | 14’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.50 | 3’755.75 | 631.00 | 712.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.50 | 1’576.00 | 1’662.00 | 578.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’347.05 | 6’035.80 | 7’353.00 | 10’400.00 | 7’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’902.75 | 33’514.50 | 34’457.75 | 31’234.50 | 34’948.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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