NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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27.02.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 EUR | 20.95 | 1.05 | 12.11 | +10.97% | +1.74% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "104.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.27% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 EUR | 20.95 | 12.00 | 323.00 | 1.52 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’896.25 | 32’539.50 | 32’845.67 | 35’810.50 | 36’731.50 |
| Dividende | 1.77 | 1.92 | 2.10 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.83 % | 2.00 % | 2.11 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 15.20 | 13.87 | 11.53 | 10.67 | |
| EBIT in Mio. | 2’450.77 | 2’669.52 | 2’767.00 | 2’710.00 | 3’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’895.90 | 4’129.56 | 4’298.09 | 4’426.33 | 4’691.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’431.01 | 1’470.79 | 1’526.25 | 1’616.00 | 1’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’453.40 | 1’457.80 | 1’526.25 | 1’616.00 | 1’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’742.10 | 1’939.83 | 1’996.50 | 2’156.00 | 2’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’740.20 | 1’919.16 | 1’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.46 | 7.99 | 11.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.00 | 6’104.00 | 6’203.00 | 6’444.00 | 6’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.50 | -530.50 | -485.00 | -485.00 | -485.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’291.75 | 2’440.50 | 2’549.67 | 2’686.50 | 2’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’269.50 | -2’213.50 | -2’183.00 | -1’837.00 | -1’524.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.00 | 2’274.75 | 2’377.00 | 2’543.50 | 2’765.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.30 | 13.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.23 | 4.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’350.77 | 9’055.79 | 10’790.00 | 8’258.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.33 | 554.33 | 543.50 | 568.50 | 485.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’573.33 | 1’610.00 | 1’649.33 | 1’308.50 | 1’327.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’134.33 | 1’652.00 | 1’453.50 | 1’453.50 | 1’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’409.33 | 22’896.33 | 22’254.50 | 22’043.50 | 21’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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