NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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10.10.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 31.71 | 1.17 | 13.16 | +14.24% | +1.15% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "167.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.02% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 31.71 | 29.00 | 400.00 | 1.65 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’806.61 | 35’610.06 | 37’333.53 | 43’840.92 | |
| Dividende | 1.78 | 1.91 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.23 % | 1.33 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 8.82 | 10.45 | 12.66 | 14.46 |
| KGV | 20.53 | 18.19 | 15.35 | 12.68 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 2’456.25 | 3’165.42 | 3’587.60 | 3’853.49 | 3’806.66 |
| EBITDA in Mio. | 4’068.82 | 5’097.14 | 5’574.29 | 6’468.46 | 6’748.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’536.69 | 1’747.33 | 2’036.85 | 2’556.73 | 2’958.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’518.65 | 1’750.10 | 2’033.72 | 2’659.00 | 3’196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’770.75 | 2’204.19 | 2’578.66 | 2’971.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.23 | 2’412.89 | 2’782.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.81 | 8.82 | 10.45 | 12.66 | 14.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 9.45 | 10.71 | 11.54 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’993.00 | 10’241.00 | 11’381.00 | 12’871.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’495.00 | -585.00 | -585.00 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’712.20 | 3’709.20 | 4’130.20 | 4’573.70 | 4’744.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’181.00 | -2’575.00 | -3’594.00 | -3’609.97 | -3’852.11 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’274.14 | 3’152.71 | 3’574.14 | 4’092.05 | 4’272.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.62 | 16.93 | 19.93 | 21.20 | 22.36 |
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 32.55 | 41.31 | 50.67 | 59.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’637.84 | 12’828.00 | 11’883.44 | 14’655.89 | 13’083.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.80 | 3’382.00 | 947.00 | 1’020.00 | 606.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’548.50 | 2’901.00 | 3’048.00 | 3’370.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’323.49 | 5’830.46 | 7’128.03 | 8’587.97 | 7’955.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’633.42 | 32’986.27 | 33’328.51 | 37’663.68 | 37’179.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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