NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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5.46 %
14.08.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 EUR | 25 | 1.53 | 9.6 | +13.02% | +1.66% | -16.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 EUR | 25.00 | 0.00 | 512.00 | 0.43 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PULTEGROUP US7458671010 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’966.74 | 36’682.29 | 38’522.31 | ||
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.77 % | 1.90 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 10.69 | 12.52 | 14.46 | 16.89 |
| KGV | 14.29 | 11.80 | 10.08 | 8.72 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 3’491.65 | 3’992.68 | 4’362.96 | 4’498.73 | 4’752.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’493.16 | 6’067.56 | 6’504.09 | 6’738.86 | 7’146.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’858.85 | 2’176.06 | 2’468.86 | 2’685.65 | 2’903.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’869.94 | 2’153.62 | 2’408.59 | 2’573.20 | 2’750.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’231.17 | 2’803.25 | 3’195.82 | 3’365.00 | 3’609.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’231.17 | 2’803.25 | 3’195.82 | 3’365.00 | 3’609.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 10.69 | 12.52 | 14.46 | 16.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 10.69 | 13.19 | 16.08 | 18.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’060.00 | -640.00 | -620.00 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’115.00 | 3’920.14 | 4’284.43 | 4’661.75 | 4’957.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -4’287.00 | -3’717.00 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 20.94 | 24.26 | 28.66 | 31.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’837.36 | 3’199.27 | 3’523.94 | 3’975.47 | 4’366.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 15.89 | 18.35 | 21.08 | 24.05 |
| Buchwert/Aktie | 22.91 | 32.14 | 37.55 | 55.56 | 63.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’740.92 | 19’814.15 | 19’088.46 | 17’564.06 | 15’319.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.88 | 1’324.75 | 1’290.25 | 894.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.00 | 2’596.60 | 2’723.20 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’532.49 | 5’126.44 | 5’831.37 | 6’034.05 | 6’820.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’329.35 | 37’214.56 | 38’323.40 | 39’644.65 | 43’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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