Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.93 EUR | 18.37 | 0.8 | 29.38 | +21.35% | +2.09% | -16.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.77% Aufschlag. | |
| KGV | 29.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.93 EUR | 18.37 | -24.00 | 268.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’087.24 | 4’439.18 | 4’803.34 | 5’187.29 | 5’433.16 |
| Dividende | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.16 % | 2.30 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.27 | 1.41 | 1.52 | 1.67 |
| KGV | 32.82 | 29.58 | 26.65 | 24.73 | 22.51 |
| EBIT in Mio. | 774.09 | 856.42 | 945.67 | 1’025.35 | 1’093.60 |
| EBITDA in Mio. | 897.28 | 986.11 | 1’080.12 | 1’171.36 | 1’241.93 |
| Gewinn in Mio. | 557.02 | 620.27 | 690.22 | 765.65 | 805.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566.66 | 620.31 | 690.87 | 765.65 | 805.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.39 | 826.13 | 921.54 | 1’028.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 723.47 | 799.95 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.59 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.27 | 1.41 | 1.52 | 1.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’132.26 | 2’324.44 | 2’507.93 | 2’652.30 | 2’868.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.37 | -151.30 | -31.40 | -33.00 | -34.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.44 | 832.62 | 980.15 | 863.80 | 944.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.07 | -369.73 | -385.10 | -414.00 | -445.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.65 | 1.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 667.98 | 766.54 | 885.00 | 986.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.66 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 3.81 | 4.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 640.64 | 477.48 | 190.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.92 | 35.31 | 38.37 | 35.50 | 34.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.03 | 1’351.26 | 1’456.17 | 1’514.60 | 1’626.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’539.41 | 1’842.31 | 2’325.35 | 2’936.10 | 3’412.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’416.40 | 3’679.94 | 4’132.20 | 4’535.10 | 4’990.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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