Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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31.01.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.49 EUR | 23.97 | 0.68 | 40.43 | +26.08% | +1.39% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "48.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.43% Aufschlag. | |
| KGV | 40.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.49 EUR | 23.97 | -33.00 | 210.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’657.46 | 3’939.05 | 4’331.28 | 4’532.84 |
| Dividende | 0.67 | 0.75 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.51 % | 1.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.23 | 1.38 | 1.46 |
| KGV | 45.02 | 40.39 | 35.88 | 33.90 |
| EBIT in Mio. | 750.23 | 829.84 | 936.90 | 969.30 |
| EBITDA in Mio. | 860.30 | 944.48 | 1’064.28 | 1’095.28 |
| Gewinn in Mio. | 537.78 | 601.10 | 686.44 | 707.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.24 | 602.41 | 686.44 | 707.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.65 | 816.02 | 943.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.23 | 1.38 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’935.22 | 2’090.30 | 2’307.23 | 2’425.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -42.00 | -44.10 | -46.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656.65 | 707.60 | 773.30 | 842.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.70 | -360.40 | -387.50 | -416.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 627.08 | 696.45 | 786.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.32 | 3.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.60 | -50.14 | 276.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.76 | 43.41 | 45.94 | 46.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’071.82 | 1’142.20 | 1’238.57 | 1’329.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’624.81 | 1’966.90 | 2’352.90 | 2’782.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’131.40 | 3’492.30 | 3’888.70 | 4’331.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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