Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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11.03.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.52 EUR | 25.07 | 0.71 | 36.5 | +24.7% | +1.34% | +7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "48.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.17% Aufschlag. | |
| KGV | 36.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.52 EUR | 25.07 | -46.00 | 182.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’705.97 | 4’003.89 | 4’342.06 | 4’701.69 | 4’926.20 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.40 % | 1.52 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.23 | 1.38 | 1.56 | 1.60 |
| KGV | 47.42 | 42.34 | 37.74 | 33.58 | 32.67 |
| EBIT in Mio. | 744.04 | 827.72 | 927.49 | 1’014.88 | 1’062.60 |
| EBITDA in Mio. | 856.70 | 946.56 | 1’049.04 | 1’146.25 | 1’193.85 |
| Gewinn in Mio. | 536.08 | 601.06 | 677.28 | 755.14 | 776.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.98 | 606.29 | 686.46 | 755.14 | 776.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.22 | 813.95 | 924.35 | 1’070.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.46 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.23 | 1.38 | 1.56 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.63 | 2’124.82 | 2’328.97 | 2’445.60 | 2’644.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.60 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 645.10 | 716.85 | 843.10 | 919.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.46 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623.91 | 707.85 | 837.79 | 930.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.87 | 4.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263.67 | 5.18 | -308.42 | 159.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.97 | 40.03 | 45.56 | 47.31 | 48.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’100.94 | 1’174.38 | 1’277.77 | 1’351.30 | 1’451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’598.18 | 1’923.52 | 2’369.73 | 2’799.20 | 3’281.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’091.75 | 3’401.30 | 3’889.50 | 4’333.20 | 4’828.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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