SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
92.90
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.90 CHF | 19.99 | 1.01 | 20.43 | +17.34% | +3.34% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "90.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.12% | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.90 CHF | 19.99 | -41.00 | 196.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’227.39 | 7’651.47 | 8’083.99 | 8’470.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.28 | 3.40 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.55 % | 3.69 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.36 | 4.70 | 5.04 |
| KGV | 23.13 | 21.17 | 19.62 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 1’122.08 | 1’232.96 | 1’321.65 | 1’398.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’609.35 | 1’734.81 | 1’840.10 | 1’906.00 |
| Gewinn in Mio. | 711.27 | 803.27 | 874.81 | 919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 760.32 | 832.19 | 900.47 | 967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’059.33 | 1’176.85 | 1’264.02 | 1’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008.87 | 1’138.81 | 1’222.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.17 | 4.54 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.90 | 5’495.65 | 7’925.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.16 | -333.81 | -375.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’279.15 | 1’397.66 | 1’498.71 | 1’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.55 | -841.15 | -822.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 6.90 | 7.38 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 809.34 | 902.53 | 968.10 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.89 | 5.37 | 4.69 |
| Buchwert/Aktie | 6.69 | 8.53 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’168.20 | 1’920.87 | 1’633.01 | 1’838.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.28 | 321.52 | 333.50 | 442.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’679.27 | 1’923.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’578.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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