SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.64 EUR | 22.33 | 1 | 18.85 | +15.33% | +3.58% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "84.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.64 EUR | 22.33 | -3.00 | 153.00 | 0.80 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’525.59 | 7’964.59 | 8’125.49 | 8’920.12 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.62 % | 3.73 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.49 | 4.82 | 4.83 |
| KGV | 21.46 | 20.08 | 18.73 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 1’219.80 | 1’308.47 | 1’401.48 | 1’436.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’717.90 | 1’829.28 | 1’938.12 | 1’925.07 |
| Gewinn in Mio. | 769.57 | 838.99 | 907.73 | 921.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.37 | 895.68 | 968.82 | 984.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111.14 | 1’210.85 | 1’308.24 | 1’311.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’073.58 | 1’175.49 | 1’262.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.16 | 4.46 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’442.35 | 5’673.15 | 5’873.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -816.18 | -327.06 | -331.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’386.47 | 1’465.21 | 1’556.37 | 1’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.25 | -657.84 | -659.51 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.87 | 7.11 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 871.56 | 948.02 | 1’024.50 | 1’064.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.38 | 4.87 | 5.36 |
| Buchwert/Aktie | 6.10 | 8.69 | 10.57 | 11.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’104.55 | 2’614.84 | 2’122.14 | 1’864.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.05 | 319.52 | 336.73 | 274.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.05 | 1’779.15 | 2’197.27 | 2’184.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’478.51 | 8’889.80 | 9’279.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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