SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
81.68
CHF
0.96
CHF
1.19%
02.05.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.68 CHF | 18.7 | 1.07 | 17.95 | +15.22% | +4.02% | -7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.02% | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.68 CHF | 18.70 | -58.00 | 209.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’069.82 | 7’440.96 | 7’854.81 | 8’158.72 |
| Dividende | 3.21 | 3.24 | 3.11 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.98 % | 3.82 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.21 | 4.55 | 4.54 |
| KGV | 21.09 | 19.39 | 17.93 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 1’092.33 | 1’196.05 | 1’281.33 | 1’331.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.63 | 1’690.35 | 1’800.31 | 1’830.54 |
| Gewinn in Mio. | 690.84 | 778.59 | 847.30 | 865.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746.70 | 813.96 | 876.33 | 888.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’034.11 | 1’143.40 | 1’229.26 | 1’218.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.70 | 1’119.80 | 1’201.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.05 | 4.38 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.90 | 5’495.65 | 7’925.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.84 | -330.81 | -372.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.72 | 1’372.47 | 1’455.61 | 1’805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -754.00 | -840.39 | -821.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.64 | 7.10 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.32 | 920.15 | 983.29 | 1’044.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.72 | 4.95 | 4.44 |
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 6.44 | 7.93 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’114.16 | 1’850.27 | 1’538.33 | 782.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.24 | 288.32 | 296.95 | 214.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.82 | 1’337.76 | 1’521.88 | 1’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’978.82 | 7’155.79 | 7’495.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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