SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
88.96
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.96 CHF | 18.32 | 0.92 | 20.34 | +15.18% | +3.62% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "90.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.63% | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.96 CHF | 18.32 | -43.00 | 208.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’195.11 | 7’614.95 | 7’972.43 | 8’551.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.29 | 3.58 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.69 % | 4.02 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.36 | 4.58 | 5.11 |
| KGV | 22.36 | 20.42 | 19.42 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 1’108.05 | 1’217.67 | 1’274.04 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’638.93 | 1’764.14 | 1’798.97 | 1’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 704.11 | 792.37 | 831.60 | 899.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.43 | 831.20 | 867.93 | 965.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041.79 | 1’152.17 | 1’175.95 | 1’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.79 | 1’126.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.13 | 4.41 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’265.15 | 7’667.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.11 | -362.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’331.01 | 1’476.32 | 1’822.00 | 1’935.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -758.80 | -869.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.10 | 7.11 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 785.77 | 872.53 | 846.36 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.74 | 4.75 | 5.03 |
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 5.54 | 7.54 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’209.38 | 1’988.76 | 1’950.52 | 1’781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.86 | 357.75 | 363.65 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 857.72 | 1’026.94 | 1’441.59 | 1’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’213.59 | 7’531.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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