Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
499.60
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4.20
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0.85%
21.02.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.47 CHF | 28.47 | 0.85 | 16.53 | +9.51% | +4.52% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 519.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.08% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.47 CHF | 28.47 | -35.00 | 177.00 | 0.43 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’237.85 | 15’218.30 | 15’288.02 | 15’119.00 | |
| Dividende | 23.50 | 25.50 | 26.80 | 29.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.10 % | 5.35 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.90 | 31.11 | 32.33 | 31.89 | 34.14 |
| KGV | 17.32 | 16.09 | 15.48 | 15.69 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 2’154.63 | 2’303.38 | 2’505.94 | 2’189.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’758.33 | 5’949.23 | 6’417.54 | 5’310.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’535.84 | 1’651.84 | 1’752.19 | 1’555.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’529.34 | 1’688.33 | 2’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’897.88 | 2’029.60 | 2’228.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’823.63 | 1’990.02 | 2’069.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.94 | 32.59 | 35.06 | 31.90 | 34.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’289.61 | -3’342.36 | -4’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’770.07 | 4’582.64 | 5’020.50 | 4’701.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’266.85 | -1’371.37 | -1’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 98.80 | 101.38 | 116.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’968.93 | 1’673.97 | 2’057.00 | 3’184.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 237.77 | 241.55 | 237.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’511.06 | 14’049.56 | 14’504.14 | 16’997.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’225.56 | 3’216.66 | 3’368.17 | 2’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’113.41 | 12’107.12 | 11’214.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’086.81 | 35’368.28 | 40’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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