Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.25 CHF | 42.85 | 2.37 | 8.72 | +15.43% | +5.24% | +17.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "118.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.25 CHF | 42.85 | -14.00 | 168.00 | 1.15 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’331.17 | 46’949.76 | 48’461.66 | 48’652.00 | 49’729.00 |
| Dividende | 7.25 | 7.71 | 8.21 | 8.40 | 8.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.29 % | 5.63 % | 5.77 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 14.91 | 15.95 | 14.39 | 14.85 |
| KGV | 13.21 | 9.77 | 9.14 | 10.13 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 4’645.75 | 5’871.57 | 6’122.79 | 5’474.00 | 5’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’361.76 | 5’878.98 | 6’084.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’263.24 | 4’368.20 | 4’614.98 | 4’166.00 | 4’207.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’340.59 | 4’628.16 | 4’999.76 | 4’558.00 | 4’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’317.85 | 5’654.64 | 5’993.93 | 6’101.00 | 6’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’856.00 | 5’469.00 | 5’756.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 14.91 | 15.95 | 14.39 | 14.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.02 | -1’158.35 | -1’158.35 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 936.95 | 1’200.34 | 1’278.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.87 | 80.16 | 87.38 | 92.80 | 100.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’180.98 | 7’170.31 | 8’082.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’114.09 | 23’924.07 | 25’668.39 | 25’000.00 | 25’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’295.33 | 136’799.33 | 140’260.00 | 147’904.00 | 151’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 18.11.24 | Swiss Re Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Swiss Re Buy | UBS AG |