Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
145.25
CHF
-2.75
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-1.86 %
16:22:14
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 CHF | 50.56 | 1.25 | 10.94 | +9.16% | +4.54% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "141.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.1% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 CHF | 50.56 | -53.00 | 159.00 | 0.86 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’744.34 | 44’739.03 | 46’338.30 | 47’647.50 | 48’983.00 |
| Dividende | 8.20 | 8.78 | 9.22 | 9.90 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.71 % | 4.94 % | 5.31 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 16.40 | 16.61 | 17.38 | 17.84 | 17.75 |
| KGV | 11.37 | 11.23 | 10.74 | 10.46 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 6’364.28 | 6’503.29 | 6’734.92 | 6’321.00 | 6’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’105.78 | 6’892.63 | 7’143.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’800.53 | 4’831.49 | 5’044.45 | 5’004.50 | 5’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’732.36 | 4’972.83 | 5’278.08 | 4’907.00 | 5’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’981.35 | 6’157.06 | 6’413.03 | 6’321.00 | 6’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’074.58 | 6’234.64 | 6’482.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.40 | 16.61 | 17.38 | 17.84 | 17.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’339.70 | 1’305.55 | 1’357.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 83.64 | 91.85 | 99.87 | 103.30 | 109.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’786.55 | 9’580.00 | 9’580.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’907.73 | 26’751.97 | 28’749.03 | 29’455.00 | 30’572.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’202.11 | 137’902.24 | 142’538.72 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 13.10.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |