Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
122.75
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14:13:23
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.75 CHF | 41.45 | 1.2 | 9.53 | +5.66% | +5.77% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "128.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.94% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.75 CHF | 41.45 | -34.00 | 251.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’896.54 | 43’408.90 | 45’193.99 | 46’737.00 | 48’372.00 |
| Dividende | 8.64 | 9.25 | 9.84 | 10.90 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.67 % | 6.07 % | 6.46 % | 7.15 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 15.88 | 16.08 | 17.78 | 18.86 |
| KGV | 9.46 | 9.59 | 9.48 | 8.57 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 6’230.81 | 6’038.75 | 6’031.75 | 6’207.00 | 6’471.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’341.90 | 5’993.22 | 5’978.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’673.45 | 4’550.19 | 4’599.50 | 4’893.00 | 5’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’725.50 | 4’626.44 | 4’726.95 | 4’831.00 | 5’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’979.35 | 5’793.72 | 5’858.20 | 6’207.00 | 6’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’234.00 | 5’860.00 | 5’849.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.10 | 15.88 | 16.08 | 17.78 | 18.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’086.67 | 1’985.29 | 2’013.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 97.56 | 104.15 | 110.76 | 113.50 | 120.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’537.02 | 8’537.02 | 8’537.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’855.01 | 27’057.22 | 28’080.28 | 30’358.00 | 31’554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’198.33 | 139’619.67 | 143’214.00 | 141’056.00 | 142’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 09.06.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 13.05.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. |