Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Historisch |
Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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148.00 CHF | 50.56 | 1.25 | 10.94 | +9.16% | +4.54% | +3.51% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "141.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 28.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.1% | |
KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.67% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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148.00 CHF | 50.56 | -53.00 | 159.00 | 0.86 | 0.60 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
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SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BB BIOTECH AG CH0038389992 |
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NESTLE SA CH0038863350 |
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RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
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QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 43’717.94 | 44’717.75 | 46’338.30 | 47’647.50 | 48’983.00 |
Dividende | 8.20 | 8.78 | 9.22 | 9.90 | 10.90 |
Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.71 % | 4.94 % | 5.31 % | 5.84 % |
Gewinn/Aktie | 16.38 | 16.62 | 17.38 | 17.86 | 17.75 |
KGV | 11.39 | 11.22 | 10.73 | 10.44 | 10.51 |
EBIT in Mio. | 6’368.57 | 6’500.03 | 6’734.92 | 6’321.00 | 6’494.00 |
EBITDA in Mio. | 7’105.78 | 6’892.63 | 7’143.26 | ||
Gewinn in Mio. | 4’802.44 | 4’830.06 | 5’044.45 | 5’004.50 | 5’108.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’736.82 | 4’969.49 | 5’278.08 | 4’907.00 | 5’046.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’983.99 | 6’155.06 | 6’413.03 | 6’321.00 | 6’494.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’074.58 | 6’234.64 | 6’482.97 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 16.38 | 16.62 | 17.38 | 17.86 | 17.75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1’339.70 | 1’305.55 | 1’357.43 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 83.64 | 91.85 | 99.87 | 103.30 | 109.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’786.55 | 9’580.00 | 9’580.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 24’907.73 | 26’751.97 | 28’749.03 | 29’455.00 | 30’572.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 134’202.11 | 137’902.24 | 142’538.72 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Swiss Re AG Aktie Analysen
13.10.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
08.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.09.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.09.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
12.09.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.09.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
04.09.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |