Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Historisch |
Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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148.85 CHF | 50.94 | 1.84 | 9.63 | +13.1% | +4.62% | +1.06% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.54% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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148.85 CHF | 50.94 | -40.00 | 151.00 | 0.95 | 0.60 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
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REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
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BKW CH0130293662 |
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LONZA GROUP CH0013841017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
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HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 48’558.41 | 50’328.19 | 52’263.24 | 52’164.00 | 55’487.00 |
Dividende | 8.20 | 8.86 | 9.51 | 9.90 | 10.90 |
Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.10 % | 5.48 % | 5.70 % | 6.28 % |
Gewinn/Aktie | 15.37 | 16.87 | 18.08 | 18.87 | 19.10 |
KGV | 11.29 | 10.29 | 9.60 | 9.20 | 9.09 |
EBIT in Mio. | 6’054.18 | 6’595.28 | 6’885.70 | 6’756.00 | 6’937.00 |
EBITDA in Mio. | 6’274.28 | 6’671.43 | 6’948.86 | ||
Gewinn in Mio. | 4’504.35 | 4’894.74 | 5’169.06 | 5’161.00 | 5’450.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’515.06 | 5’021.41 | 5’358.70 | 5’242.00 | 5’388.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’743.45 | 6’242.00 | 6’554.40 | 6’756.00 | 6’937.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’833.00 | 6’208.00 | 6’363.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 15.37 | 16.87 | 18.08 | 18.87 | 19.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1’273.24 | 1’325.51 | 1’378.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 81.49 | 89.25 | 98.20 | 105.90 | 113.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’305.43 | 7’261.00 | 7’261.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 24’341.66 | 26’166.37 | 28’324.68 | 30’068.00 | 31’563.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 133’813.33 | 137’484.00 | 142’079.33 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Swiss Re AG Aktie Analysen
16.04.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.03.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
24.03.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.03.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.03.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
12.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.03.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets |