Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 176.81 | 1.19 | 13.03 | +12.49% | +2.97% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.16% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 176.81 | -70.00 | 145.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’141.86 | 126’221.82 | 130’157.35 | 135’689.42 |
| Dividende | 1.16 | 1.28 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.39 % | 3.72 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.36 | 2.62 | 2.86 |
| KGV | 16.54 | 14.51 | 13.10 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 27’553.23 | 30’254.63 | 32’266.55 | 33’836.15 |
| EBITDA in Mio. | 48’085.92 | 50’882.27 | 55’484.21 | 60’424.11 |
| Gewinn in Mio. | 10’074.33 | 11’302.13 | 12’423.26 | 13’373.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’137.09 | 11’383.35 | 12’599.40 | 13’767.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’567.98 | 24’293.18 | 25’828.52 | 26’708.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’476.59 | 24’251.76 | 27’039.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.29 | 2.56 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’375.50 | -20’511.50 | -21’359.50 | -22’776.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’149.50 | 44’550.05 | 45’935.43 | 46’447.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’578.50 | -22’463.00 | -21’978.50 | -20’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.53 | 7.78 | 7.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’965.66 | 20’504.63 | 21’358.38 | 21’038.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.56 | 4.33 | |
| Buchwert/Aktie | 12.23 | 12.72 | 14.13 | 17.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’916.60 | 136’024.45 | 121’613.13 | 118’762.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’728.33 | 18’917.40 | 17’328.19 | 17’794.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’292.40 | 64’878.62 | 74’152.71 | 127’679.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’150.50 | 296’850.00 | 304’358.00 | 336’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 06.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |