Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
27.63
EUR
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-1.74 %
09:47:38
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 163.52 | 1.39 | 11.31 | +11.69% | +4.04% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.28% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 163.52 | -18.00 | 250.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’887.55 | 125’788.50 | 128’655.67 | 132’105.67 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.47 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.54 % | 5.21 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.48 | 2.79 | 3.14 |
| KGV | 12.82 | 11.40 | 10.13 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 28’275.71 | 31’020.80 | 32’662.00 | 34’985.67 |
| EBITDA in Mio. | 49’645.83 | 52’085.83 | 57’574.33 | 59’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’058.16 | 12’302.93 | 16’772.50 | 18’569.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’058.16 | 12’302.93 | 16’772.50 | 18’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’261.54 | 25’298.80 | 26’615.00 | 29’503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’141.52 | 24’401.22 | 26’529.00 | 29’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.36 | 2.75 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’638.35 | -19’750.55 | -23’100.00 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’736.30 | 44’778.34 | 45’987.50 | 47’930.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’910.19 | -8’825.34 | -10’783.00 | -11’291.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.67 | 12.56 | 15.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’778.00 | 22’585.33 | 21’793.33 | 24’470.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.79 | 5.29 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.95 | 15.85 | 17.59 | 19.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126’302.15 | 122’034.55 | 120’683.00 | 117’175.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’852.76 | 18’991.71 | 18’818.33 | 19’035.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 84’718.68 | 89’278.06 | 139’951.00 | 152’617.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’549.01 | 333’939.64 | 354’040.00 | 369’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |