Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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20:53:10
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 167.86 | 1.25 | 12.01 | +11.37% | +3.69% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "29.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 167.86 | -58.00 | 255.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’848.26 | 120’283.42 | 124’535.31 | 128’157.57 | 132’086.86 |
| Dividende | 1.01 | 1.14 | 1.27 | 1.34 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.85 % | 4.29 % | 4.54 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.20 | 2.48 | 2.67 | 3.06 |
| KGV | 15.03 | 13.45 | 11.93 | 11.08 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 26’679.86 | 28’707.16 | 31’337.53 | 31’867.68 | 34’463.88 |
| EBITDA in Mio. | 46’802.97 | 48’858.69 | 51’335.55 | 55’237.78 | 60’111.88 |
| Gewinn in Mio. | 10’058.94 | 11’090.62 | 12’382.00 | 14’596.39 | 17’773.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’058.94 | 11’090.62 | 12’382.00 | 14’596.39 | 17’773.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’526.43 | 22’762.19 | 25’666.67 | 25’701.75 | 28’476.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’166.31 | 22’556.16 | 25’405.67 | 25’155.00 | 27’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.12 | 2.37 | 2.57 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’351.33 | -19’452.00 | -19’453.33 | -22’974.50 | -21’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’936.68 | 42’718.22 | 44’490.18 | 46’924.50 | 48’567.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’084.00 | -17’968.33 | -18’520.67 | -16’891.00 | -18’996.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 19’782.12 | 18’775.61 | 20’001.34 | 24’201.33 | 25’613.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.76 | 4.01 | 5.29 | |
| Buchwert/Aktie | 17.11 | 19.14 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129’336.25 | 121’510.30 | 108’617.13 | 123’848.78 | 122’821.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’879.65 | 18’963.08 | 19’263.93 | 18’858.00 | 19’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 79’429.92 | 75’711.65 | 79’782.47 | 109’351.00 | 119’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 302’593.25 | 307’488.00 | 314’285.50 | 331’227.00 | 342’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 09.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 11.08.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |