Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 180.37 | 1.2 | 12.61 | +11.68% | +3.49% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.22% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 180.37 | -74.00 | 193.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’283.36 | 121’714.20 | 125’383.33 | 128’780.97 | 133’460.50 |
| Dividende | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.41 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.71 % | 4.16 % | 4.54 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.19 | 2.47 | 2.64 | 3.18 |
| KGV | 15.76 | 14.16 | 12.60 | 11.75 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 26’476.47 | 28’734.26 | 31’240.33 | 32’361.57 | 35’661.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’724.17 | 50’217.88 | 52’527.70 | 54’747.16 | 60’538.25 |
| Gewinn in Mio. | 10’091.49 | 11’097.88 | 12’324.81 | 13’711.35 | 16’773.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’091.49 | 11’097.88 | 12’324.81 | 13’711.35 | 16’773.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’515.73 | 23’099.06 | 25’612.65 | 26’263.29 | 31’155.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’212.92 | 23’113.22 | 25’812.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.13 | 2.39 | 2.63 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’093.00 | 52’635.00 | 55’483.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’685.33 | -20’821.33 | -21’445.33 | -22’569.50 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’289.03 | 42’923.63 | 44’254.27 | 46’317.67 | 49’418.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’479.33 | -17’496.00 | -17’500.67 | -15’570.50 | -11’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.94 | 7.64 | 10.31 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’705.70 | 20’626.81 | 21’522.28 | 21’968.80 | 24’983.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.99 | 4.23 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 13.36 | 13.86 | 15.69 | 17.00 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’157.33 | 130’157.96 | 122’396.66 | 135’053.12 | 125’668.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’946.64 | 18’971.00 | 19’194.31 | 18’125.65 | 18’619.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 81’695.38 | 82’720.24 | 87’241.30 | 134’971.33 | 152’209.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’070.00 | 323’432.33 | 332’100.00 | 352’580.00 | 375’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 03.07.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |