Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
30.35
EUR
1.48
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5.13 %
16:28:24
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 164.21 | 1.36 | 11.46 | +11.55% | +4.02% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.71% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 164.21 | -32.00 | 243.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’620.01 | 125’521.39 | 127’839.67 | 131’332.33 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.51 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.43 % | 5.23 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.47 | 2.77 | 3.10 |
| KGV | 13.20 | 11.72 | 10.45 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 28’319.23 | 31’031.82 | 32’755.67 | 35’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’250.35 | 51’562.21 | 57’360.67 | 59’571.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’978.85 | 12’224.95 | 15’286.33 | 16’795.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’978.85 | 12’224.95 | 15’286.33 | 16’795.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’303.93 | 25’340.75 | 26’615.00 | 29’503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’422.41 | 24’585.85 | 26’529.00 | 29’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.34 | 2.70 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’638.35 | -19’750.55 | -23’100.00 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’679.46 | 44’625.01 | 49’834.33 | 51’951.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’910.19 | -8’825.34 | -10’783.00 | -11’291.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.39 | 12.56 | 15.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’777.38 | 22’539.95 | 22’972.33 | 24’688.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.55 | 5.29 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.02 | 14.78 | 16.14 | 16.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127’391.39 | 122’102.63 | 126’499.67 | 122’514.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’083.61 | 19’178.19 | 18’744.00 | 18’961.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 87’247.87 | 91’860.38 | 115’692.33 | 123’257.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’549.01 | 333’939.64 | 354’040.00 | 369’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 29.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research |