1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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31.05.2023
BRX
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1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen & Prognosen
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.21 | 0.71 | 7.07 | +4.61% | +0.42% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "12.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 1&1 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.74% Aufschlag. | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.21 | 45.00 | 278.00 | 0.91 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu 1&1 in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’093.26 | 4’141.45 | 4’212.84 | 4’204.37 | 4’239.54 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 1.41 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.28 | 1.19 |
| KGV | 7.59 | 7.55 | 7.41 | 9.68 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 427.04 | 444.79 | 440.27 | 402.47 | 375.68 |
| EBITDA in Mio. | 669.57 | 708.91 | 733.53 | 767.65 | 767.25 |
| Gewinn in Mio. | 288.89 | 290.79 | 285.48 | 230.59 | 210.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.07 | 295.92 | 288.41 | 260.74 | 283.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.47 | 420.47 | 411.81 | 338.56 | 423.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.38 | 391.69 | 381.15 | 417.12 | 423.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.30 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’175.00 | 1’232.00 | 1’283.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.00 | -295.00 | -282.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.67 | 579.37 | 607.13 | 624.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -151.00 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.60 | 2.80 | 3.32 | 3.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -134.60 | 20.20 | 95.85 | 210.05 | 122.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | 0.03 | -0.27 | 0.49 | |
| Buchwert/Aktie | 34.38 | 35.45 | 36.33 | 37.80 | 37.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 680.12 | 800.42 | 725.99 | 1’834.72 | 1’820.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 464.18 | 622.46 | 357.29 | 330.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’064.56 | 6’233.75 | 6’366.64 | 6’716.80 | 6’698.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’707.00 | 7’849.00 | 7’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen
| 09.12.24 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 29.11.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG |