freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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06.10.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 3.81 | 1.32 | 11.74 | +7.82% | +7.71% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.98% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 3.81 | -18.00 | 183.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’507.64 | 2’539.50 | 2’585.46 | 2’613.62 | 2’643.93 |
| Dividende | 2.09 | 2.14 | 2.21 | 2.24 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.88 % | 8.10 % | 8.34 % | 8.44 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.46 | 2.57 | 2.83 | 2.77 |
| KGV | 10.77 | 10.74 | 10.28 | 9.35 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 382.36 | 393.24 | 412.90 | 437.41 | 450.03 |
| EBITDA in Mio. | 534.43 | 544.37 | 562.76 | 575.41 | 601.03 |
| Gewinn in Mio. | 296.11 | 296.58 | 309.20 | 330.95 | 329.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.11 | 296.58 | 309.20 | 330.95 | 329.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.78 | 371.39 | 391.97 | 387.93 | 420.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.29 | 373.42 | 393.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.45 | 2.53 | 2.53 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’010.08 | 1’018.90 | 1’437.43 | 1’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.77 | -50.93 | -51.80 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.08 | 424.10 | 433.15 | 371.00 | 381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.73 | -304.77 | -306.70 | -275.00 | -280.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.39 | 3.48 | 3.66 | 4.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 305.86 | 322.50 | 331.11 | 330.00 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.65 | 2.72 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 12.72 | 13.11 | 13.49 | 14.20 | 15.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349.79 | 285.46 | 232.68 | 126.34 | 104.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.93 | 56.72 | 57.93 | 56.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’493.89 | 1’533.48 | 1’576.93 | 1’735.00 | 1’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’332.90 | 3’369.50 | 3’403.26 | 3’419.00 | 3’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 28.08.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Warburg Research |