freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
37.42
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4.06%
02.05.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.36 EUR | 4.87 | 1.21 | 12.95 | +9.78% | +5.83% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.36% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.36 EUR | 4.87 | -98.00 | 232.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’543.84 | 2’595.32 | 2’666.33 | 2’699.72 | 2’698.93 |
| Dividende | 2.08 | 2.14 | 2.21 | 2.32 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.79 % | 5.99 % | 6.27 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.61 | 2.78 | 3.00 | 3.09 |
| KGV | 13.90 | 14.16 | 13.25 | 12.29 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 396.71 | 409.52 | 438.82 | 491.08 | 480.41 |
| EBITDA in Mio. | 547.53 | 557.00 | 578.33 | 616.58 | 629.41 |
| Gewinn in Mio. | 323.17 | 316.16 | 339.48 | 375.36 | 367.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.17 | 316.16 | 339.48 | 375.36 | 367.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.07 | 385.68 | 416.13 | 427.16 | 467.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.22 | 387.36 | 410.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.68 | 2.89 | 3.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’514.67 | 1’543.67 | 1’079.50 | 1’109.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -52.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.60 | 449.80 | 498.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.00 | -328.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.72 | 3.78 | 4.07 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 307.05 | 336.80 | 361.00 | 347.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.70 | 2.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 13.48 | 13.89 | 15.14 | 16.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 362.15 | 308.56 | 236.44 | 173.18 | -17.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.10 | 59.73 | 51.15 | 45.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’507.54 | 1’570.59 | 1’587.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’435.50 | 3’507.00 | 3’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 23.04.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Buy | Warburg Research |