freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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Historisch |
freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.30 EUR | 3.41 | 1.36 | 11.14 | +7.92% | +7.21% | -2.64% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "27.32" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.36 | 33.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.72% | |
KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.27% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.30 EUR | 3.41 | -59.00 | 202.00 | 0.41 | 0.22 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
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Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
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1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PCCW HK0008011667 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu freenet in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’522.83 | 2’574.49 | 2’644.06 | 2’660.50 |
Dividende | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.40 |
Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 7.37 % | 7.79 % | 8.54 % |
Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.55 | 2.68 | 2.96 |
KGV | 10.94 | 11.02 | 10.50 | 9.51 |
EBIT in Mio. | 383.38 | 397.56 | 414.30 | 458.00 |
EBITDA in Mio. | 542.10 | 553.29 | 569.30 | 605.00 |
Gewinn in Mio. | 318.55 | 314.02 | 335.03 | 341.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.55 | 314.02 | 335.03 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.38 | 378.30 | 378.05 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.19 | 380.74 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.56 | 2.66 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.86 | 1’290.94 | 942.50 | 954.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -55.43 | -55.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 440.59 | 445.33 | 501.00 | 484.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -324.73 | -330.03 | ||
Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.40 | 3.39 | |
Free Cashflow in Mio. | 318.87 | 320.89 | 320.50 | 340.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.67 | 2.62 | |
Buchwert/Aktie | 13.10 | 13.62 | 12.92 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 378.38 | 320.25 | 420.00 | 354.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 62.30 | 63.18 | 61.50 | 63.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’522.95 | 1’560.42 | 1’482.50 | 1’569.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’433.65 | 3’451.35 |
freenet AG Aktie Analysen
13.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
09.12.24 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | freenet Buy | UBS AG | |
29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
25.11.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |