freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
29.34
EUR
-0.54
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-1.81 %
23.05.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.36 EUR | 4.64 | 1.26 | 13.04 | +10.34% | +6.05% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.4% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.36 EUR | 4.64 | -93.00 | 205.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’536.09 | 2’590.98 | 2’645.90 | 2’692.00 | 2’699.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.27 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.17 % | 7.30 % | 7.53 % | 7.73 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.54 | 2.77 | 2.96 | 2.81 |
| KGV | 11.50 | 11.54 | 10.60 | 9.91 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 387.71 | 400.95 | 435.98 | 482.00 | 457.00 |
| EBITDA in Mio. | 542.67 | 555.41 | 576.97 | 608.50 | 608.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.10 | 304.56 | 332.90 | 368.00 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.10 | 304.56 | 332.90 | 368.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.21 | 377.17 | 411.79 | 409.00 | 427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.81 | 390.91 | 422.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.63 | 2.80 | 3.14 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’521.00 | 1’559.33 | 1’606.33 | 1’109.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.72 | 427.76 | 457.25 | 372.00 | 383.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.50 | -304.00 | -304.00 | -275.00 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.51 | 3.62 | 2.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.28 | 326.76 | 343.00 | 332.50 | 327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.64 | 2.73 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.82 | 13.24 | 13.75 | 14.59 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 370.91 | 324.24 | 298.95 | 193.00 | 93.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.10 | 57.55 | 61.11 | 49.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.90 | 1’554.49 | 1’622.42 | 1’747.00 | 1’835.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’345.67 | 3’396.00 | 3’447.00 | 3’441.00 | 3’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 23.04.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research |