freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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15.08.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 3.81 | 1.32 | 11.74 | +7.82% | +7.71% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.98% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 3.81 | -18.00 | 183.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’521.55 | 2’565.21 | 2’620.80 | 2’678.47 | 2’741.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.35 % | 7.61 % | 7.82 % | 8.00 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.46 | 2.57 | 2.66 | 2.89 |
| KGV | 11.60 | 11.54 | 11.06 | 10.65 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 384.73 | 399.53 | 421.21 | 436.44 | 481.00 |
| EBITDA in Mio. | 535.16 | 548.18 | 569.16 | 581.44 | 619.00 |
| Gewinn in Mio. | 288.62 | 291.27 | 304.19 | 305.24 | 331.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.66 | 293.02 | 304.19 | 305.24 | 331.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.93 | 377.48 | 399.47 | 387.98 | 420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.29 | 373.42 | 393.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.44 | 2.51 | 2.53 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’016.90 | 1’035.00 | 1’583.33 | 1’072.00 | 1’093.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.77 | -50.93 | -51.80 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.25 | 418.77 | 423.98 | 426.50 | 435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334.07 | -304.10 | -305.37 | -275.00 | -280.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.14 | 3.24 | 3.11 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 319.52 | 328.80 | 334.93 | 335.00 | 345.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.68 | 2.74 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 13.51 | 13.98 | 14.26 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.58 | 327.22 | 300.41 | 314.50 | 262.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.55 | 57.93 | 58.82 | 52.00 | 53.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.75 | 1’575.72 | 1’621.70 | 1’739.00 | 1’799.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’349.40 | 3’394.03 | 3’437.45 | 3’419.00 | 3’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 15.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.06.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.06.25 | freenet Buy | Warburg Research |