freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 4.11 | 1.24 | 11.85 | +7.39% | +7.32% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "28.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.49% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 4.11 | -28.00 | 192.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’734.72 | 2’782.22 | 3’096.88 | 3’369.09 |
| Dividende | 2.15 | 2.25 | 2.37 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 7.64 % | 8.04 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.62 | 2.89 | 2.95 |
| KGV | 11.94 | 11.27 | 10.19 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 402.19 | 425.49 | 469.25 | 470.95 |
| EBITDA in Mio. | 551.60 | 572.56 | 610.25 | 633.95 |
| Gewinn in Mio. | 290.95 | 306.57 | 332.43 | 347.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.95 | 306.57 | 332.43 | 347.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.28 | 403.52 | 435.05 | 445.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.27 | 400.74 | 428.00 | 446.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.58 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.07 | 1’436.88 | 1’061.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.26 | 431.82 | 388.00 | 400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.00 | -303.00 | -276.00 | -287.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.59 | 4.04 | 4.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.22 | 331.71 | 338.70 | 344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.80 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 13.03 | 13.42 | 14.58 | 15.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329.03 | 315.14 | 286.18 | 42.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.33 | 57.45 | 55.77 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.01 | 1’570.94 | 1’772.00 | 1’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’391.48 | 3’427.25 | 3’644.00 | 3’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 05.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. |