freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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8.94%
19.11.2024
BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 3.59 | 1.3 | 11.62 | +8.19% | +6.93% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.84% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 3.59 | -74.00 | 197.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’455.41 | 2’519.04 | 2’578.04 | 2’648.39 | 2’658.00 |
| Dividende | 1.86 | 1.99 | 2.08 | 2.19 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.92 % | 7.23 % | 7.62 % | 8.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.45 | 2.51 | 2.70 | 2.70 |
| KGV | 12.77 | 11.75 | 11.48 | 10.63 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 347.06 | 372.94 | 392.61 | 417.97 | 454.00 |
| EBITDA in Mio. | 509.21 | 536.05 | 554.35 | 572.97 | 605.00 |
| Gewinn in Mio. | 274.23 | 304.22 | 306.13 | 338.36 | 299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.23 | 304.22 | 306.13 | 338.36 | 299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.90 | 353.94 | 375.35 | 383.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.38 | 357.69 | 380.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.53 | 2.57 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 940.63 | 1’328.08 | 1’361.43 | 850.00 | 850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -55.43 | -55.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.29 | 438.73 | 446.76 | 506.50 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.93 | -324.73 | -330.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.43 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.14 | 315.30 | 320.31 | 324.50 | 338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.60 | 2.71 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.46 | 13.05 | 13.62 | 13.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.97 | 389.74 | 331.60 | 427.50 | 491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.90 | 63.96 | 64.77 | 63.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’464.70 | 1’519.07 | 1’558.71 | 1’495.50 | 1’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’387.63 | 3’430.15 | 3’448.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.11.24 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | freenet Buy | UBS AG |