KPN Fundamentalanalyse

KPN Aktie VALOR 1076509 / ISIN NL0000009082

3.21

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-0.24

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-7.06%

17.05.2023

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.79 EUR	15.09			1.19	13.32	+10.97%	+4.95%		+3.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.79%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67%
KGV	13.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.95%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.79 EUR	15.09	-49.00	150.00	0.31	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%.
Beta	0.31	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	BT GROUP PLC GB0030913577
	VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39
	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	EURONEXT NL0006294274
	NN GROUP NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	ORANGE FR0000133308

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’786.20	5’907.72	6’028.98	6’085.00	6’202.00
Dividende	0.18	0.19	0.21	0.22	0.23
Dividendenrendite (in %)	4.89 %	5.20 %	5.62 %	5.93 %	6.20 %
Gewinn/Aktie	0.24	0.26	0.27	0.30	0.32
KGV	15.51	14.53	13.50	12.33	11.47
EBIT in Mio.	1’464.25	1’534.13	1’609.99
EBITDA in Mio.	2’716.73	2’791.71	2’867.28	3’008.00	3’128.00
Gewinn in Mio.	929.68	985.52	1’053.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	929.68	985.52	1’053.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’209.82	1’279.12	1’353.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’230.68	1’308.99	1’377.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.24	0.26	0.27	0.28	0.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’325.17	4’400.23	4’472.27
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’374.73	-1’259.20	-1’057.60
Cashflow (Operations) in Mio.	2’322.11	2’361.80	2’433.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’043.40	-1’098.50	-1’171.00
Cashflow/Aktie	0.58	0.60	0.61
Free Cashflow in Mio.	949.54	999.79	1’263.16	1’294.00	1’463.00
Free Cashflow/Aktie	0.22	0.26	0.32
Buchwert/Aktie	0.93	0.96	0.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’514.30	6’593.11	6’586.52	7’419.00	7’071.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’268.07	1’264.68	1’047.65	970.00	900.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’000.40	4’101.05	4’242.28
Bilanzsumme in Mio.	12’454.33	12’343.75	12’279.27

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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