KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
3.96
EUR
-0.07
EUR
-1.62 %
03.11.2025
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03 | 1.18 | 14.62 | +12.51% | +4.79% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "4.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.95% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03 | -104.00 | 193.00 | 0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’834.80 | 5’936.69 | 6’060.44 | 6’121.50 | 6’238.50 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.97 % | 5.58 % | 5.61 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| KGV | 17.49 | 15.25 | 14.38 | 12.79 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 1’435.47 | 1’536.94 | 1’622.94 | 1’821.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’751.71 | 2’827.89 | 2’901.27 | 2’942.50 | 3’041.50 |
| Gewinn in Mio. | 874.12 | 965.54 | 1’037.38 | 1’153.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 874.12 | 965.54 | 1’037.38 | 1’153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’155.21 | 1’263.65 | 1’352.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.39 | 1’294.72 | 1’389.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’310.50 | 4’396.05 | 4’439.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’400.00 | -1’244.33 | -1’000.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’342.53 | 2’469.18 | 2’427.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.57 | -1’130.20 | -1’219.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.59 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 920.60 | 1’103.50 | 1’303.27 | 1’258.50 | 1’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 0.92 | 0.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’882.19 | 6’879.46 | 6’772.99 | 7’747.00 | 7’578.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273.67 | 1’271.56 | 1’019.03 | 988.50 | 982.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’522.94 | 3’518.36 | 3’488.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’714.80 | 12’568.28 | 12’473.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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