Telia Fundamentalanalyse

Telia Aktie VALOR 1087941 / ISIN SE0000667925

3.23

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.23 EUR	13.86			1.2	15.18	+12.39%	+5.78%		+9.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "35.58" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.24%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELIA COMPANY AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	24.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.79%
KGV	15.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.78%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.23 EUR	13.86	-104.00	192.00	0.34	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELE2 AB (B) SE0005190238
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	TELENOR ASA NO0010063308

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	MEDICOVER SE0009778848
	NORDNET SE0015192067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03
	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	CELLNEX TELECOM ES0105066007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	80’856.85	81’477.69	82’373.61	90’728.67	93’987.00
Dividende	2.05	2.10	2.16	2.13
Dividendenrendite (in %)	5.75 %	5.89 %	6.06 %	5.99 %	%
Gewinn/Aktie	1.88	2.11	2.27	2.45	2.45
KGV	18.94	16.85	15.67	14.52	14.50
EBIT in Mio.	13’430.37	14’247.03	14’908.37	14’783.00
EBITDA in Mio.	32’350.02	32’981.89	33’570.74	35’303.67	38’387.00
Gewinn in Mio.	7’531.38	8’349.14	8’933.64	8’393.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’531.38	8’349.14	8’933.64	8’393.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’759.57	10’768.12	11’513.63	11’434.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’799.34	10’784.31	11’597.24	11’434.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.61	2.01	2.16	2.20	2.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	52’590.33	52’704.33	53’244.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-8’970.33	-13’874.67	-13’930.00
Cashflow (Operations) in Mio.	25’371.73	25’864.82	27’906.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’402.75	-10’565.50	-10’881.25
Cashflow/Aktie	6.36	6.60	6.73
Free Cashflow in Mio.	10’458.54	9’823.02	10’401.67	11’508.50	13’071.00
Free Cashflow/Aktie	2.51	2.74	2.80
Buchwert/Aktie	13.77	13.74	13.32	11.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	69’787.91	68’273.25	64’824.33	59’080.00	54’940.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13’872.31	13’728.57	13’408.74	13’930.50	13’912.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	55’705.03	55’868.57	55’204.92
Bilanzsumme in Mio.	197’910.50	197’353.50	197’216.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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